Торговля биткоинами с кредитным плечом – самый полный гайд

 

Торговля биткоинами с кредитным плечом – самый полный гайд

Древнегреческий ученый и инженер Архимед когда-то сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Речь шла о физическом рычаге, при нахождении верной точки опоры для которого можно сократить усилия для поднятия предмета. В трейдинге таким рычагом выступает кредитное плечо. Используя его, вы сможете быстро и с минимальными усилиями получить в разы больший профит, но сначала нужно внимательно ознакомиться с этим торговым инструментом.

Что такое торговля с плечом

Торговля с кредитным плечом — система торговли с использованием заемных средств Используя такую систему, трейдер может совершать сделки на сумму, многократно превосходящую остаток на биржевом счету. Тем самым, увеличивая свои риски и шансы получить большую прибыль.

Если провести аналогию, то представьте, что вы сидите за столом блэкджека и дилер выдает вам туза. Вы бы хотели увеличить свою ставку, но у вас нет денег. К счастью, рядом есть ваш друг, который предлагает вам еще 50$ с условием, что вы отдадите их позже. Теперь, если вы победите, то сможете выиграть большие деньги, вернуть своему другу 50$ и еще часть от победы. Но даже если ставка не сыграет, вы все равно должны будете своему другу $50.

Конечно, с криптовалютными активами все немного менее рискованно. Во-первых, биржи, как правило, автоматически закрывают маржинальные ордера, если трейдер начинает уходить в минус. Во-вторых, при верном подходе у вас на руках остается ценный актив, стоимость которого еще может измениться не один раз.

Кредитное плечо сегодня предоставляется многими криптовалютными биржами — PrimeXBT, Bitmex, Kraken, Poloniex, Bitfinex, BINANCE и другими. Как правило, за его использование приходиться платить небольшую комиссию, но не всегда. На некоторых биржах маржинальная торговля доступна только тем трейдерам, которые соответствуют определенным требованиям. Максимальное кредитное плечо, которое сегодня предоставляется криптобиржами 100:1.

Как это работает

Принципы маржинальной торговли на бирже легче всего рассмотреть на демонстрационном примере. Допустим, что вы внесли на биржу депозит в размере $25. Вы уверены в том, что стоимость Bitcoin пойдет вверх и поэтому хотелось бы заключить сделку на большую сумму. Криптобиржа предлагает вам кредитное плечо 4:1, где 1 — сумма вашего капитала. Таким образом, имея на счету $25 вы можете получить еще $75, и заключить сделку на $100.

В случае, если предположения трейдера были верны, он получит профит с учетом вычета суммы займа ($75 в данном примере) и небольшой комиссии. И поскольку сделка совершалась на сумму в 4 раза превышающую баланс счета, то и профит будет в 4 раза больше, нежели это предполагалось, если бы трейдер поставил на кон все свои деньги.

Если же сделка идет не по плану и трейдер начинает терять деньги, то как только ваш баланс упадет ниже требуемой маржи, биржа ликвидирует ваши активы, чтобы вернуть свои средства, или просто запросит деньги у вас.

Как видите, схема маржинальной торговли довольно проста. Нужно лишь изучить правила биржи по предоставлению кредитного плеча и ознакомиться с основными терминами.

• Левередж (от англ. leverage — рычаг) — соотношение заемного капитала к собственным средствам.
• Маржа — залог, который блокируется на счету у трейдера, при открытии маржинальной сделки.
• Маржин колл (Margin Call — от англ. требование дополнительного обеспечения) — ситуация, когда брокер (биржа) высылает трейдеру уведомление о том, что ему необходимо внести дополнительные средства на счет, иначе его маржинальная сделка будет автоматически ликвидирована.
• Ликвидация — закрытие сделки брокером для предотвращения потери заемных средств.
• Спред — разница между самым дорогим ордером на покупку и самым дешевым на продажу.

Как торговать с кредитным плечом

На практике торговля с плечом и без него практически не отличается. Используя кредитное плечо вы все также можете играть на повышение/понижение или хеджировать риски. Добавляется лишь несколько дополнительных шагов для совершения сделки. На каждой бирже свой порядок маржинальной торговли, но в целом можно обозначить следующий алгоритм действий:

1. Прежде всего, следует открыть маржинальный счет на бирже PrimeXBT. Торговая площадка предоставляет подробную инструкцию по использованию маржи. Процедура KYC на бирже не является обязательным шагом для начала торговли.
2. Зарегистрировав и активировав свой маржинальный счет, вы можете перевести на него средства с основного. Переведенные на маржинальный счет средства в дальнейшем будут использоваться для обеспечения кредитного плеча, то есть выступать маржей.
3. Далее нужно выбрать актив и сумму, которую вы желаете одолжить. Чтобы открыть торговлю на PrimeXBT с плечом 1:100, вам потребуется внести всего 1% от общей позиции. К примеру, если общая позиция 100 000 долларов, то вам нужно будет внести 1 000 долларов. Если курс торгуемой криптовалюты вырастет на 5 %, вы получите прибыль 5 000 долларов, но со значительно меньшими вложениями. Важно понимать, что чем стабильнее актив, тем выгоднее условия его заимствования.
4. После того, как вы подтвердите заем, деньги поступят на ваш маржинальный счет, и вы сможете торговать ими. При этом, чем дольше средства будут находиться в вашем обращении, тем больше процентов придется оплатить после. Сумму задолженности вы всегда можете увидеть в личном кабинете. Чтобы рассчитать максимальный размер позиции на платформе Prime XBT, воспользуйтесь калькулятором плеча.

Вы можете использовать кредитное плечо до тех пор, пока сами не решите прекратить и не погасите задолженность в личном кабинете. Или пока биржа сама не закроет позицию. Если сумма вашей маржи упадет ниже предусмотренной правилами биржи отметки, вы получите маржин-колл. Это означает, что вы должны либо внести дополнительные средства на маржинальный счет, либо уменьшить сумму залога, путем частичного погашения задолженности. Если же трейдер не предпримет никаких действий, и маржа сравняется с заемом (1:1), позиция будет автоматически ликвидирована.

Воспользуйтесь промокодом «Prostocoin», чтобы получить +35% на свой первый депозит для торговли с плечом на PrimeXBT! Детали и регистрация доступны по ссылке

С каким плечом торговать

Чем выше кредитное плечо, тем больше потенциальный заработок и тем ближе момент ликвидации. При выборе кредитного плеча следует придерживаться умеренности.Чересчур мелкое плечо ни к чему, ведь такая торговля не принесет никакой существенной прибыли. Но многие трейдеры уверены, что основной опасностью потери депозита является как раз таки большое кредитное плечо. При использовании слишком большого левериджа вы можете в одночасье потерять все.Используя кредитное плечо 1:1 слить капитал очень сложно. Другое дело, что многие биржи предлагают намного большие леверидж. Например, 1:100. Торговля с большим плечом позволяет быстро разогнать небольшие депозиты, но в то же время, если цена начнет движение против открытой позиции, можно очень быстро потерять средства.

Обычно, криптовалютные биржи учитывают эти особенности маржинальной торговли и устанавливают оптимальный размер кредитного плеча для каждого криптовалютного актива.

Преимущества маржинальной торговли

Кредитное плечо — достаточно простой и доступный инструмент, который позволяет зарабатывать в разы больше и имеет весьма очевидные и понятные преимущества:

• Увеличение покупательной способности. Путем заимствования средств можно получить контроль над гораздо большими позициями на рынке. Формально, имея 1 ВТС, вы можете позаимствовать еще 2 ВТС и торговать так, как будто у вас есть 3 ВТС. При этом, если что-то пойдет не так, вы потеряете 1 ВТС, а не три.
• Выгодное сочетание с высокой волатильностью рынка. Рынок цифровых активов очень волатилен. Его динамика не позволяет долго ждать приумножения торгового капитала — те, кто купил активы на прошлой неделе, могут оказаться в разы богаче своих последователей. В таких условиях получить крупный капитал здесь и сейчас бесценно.
• Возможность получать прибыль во время падения рынка. Торговля с кредитным плечом возможна как на повышение, так и на понижение. Вы можете получать прибыль, даже если стоимость актива снижается.
• Легкий доступ. Получить кредитное плечо на криптовалютном рынке, как правило, в разы больше, чем на других. Вы можете получить доступ к маржинальной торговле не в зависимости откуда вы, чем занимаетесь и какое у вас образование.

Низкая процентная ставка. Зачастую торговые площадки взимают относительно небольшую комиссию за использование кредитных средств, а иногда и полностью отказываются от нее. Проценты несоизмеримо малы по сравнению с тем, если бы, например, трейдер решил увеличить свой инвестиционный капитал путем займа в банке.Перспективы для мелких трейдеров. Трейдерам с небольшим стартовым капиталом обычно сложно его быстро увеличить, по причине того, что они могут открывать позиции только на небольшие суммы, и соответственно фиксировать небольшой профит. Маржинальная торговля решает эту проблему.

При правильном подходе, маржинальная торговля способна в разы увеличить доходы трейдера и при этом не требует никаких особых усилий.

Воспользуйтесь промокодом «Prostocoin», чтобы получить +35% на свой первый депозит для торговли с плечом на PrimeXBT! Детали и регистрация доступны по ссылке

Недостатки торговли с плечом

Безусловно, как и у любого другого финансового инструмента, у маржинальной торговли есть свои недостатки:

• Высокая волатильность. Рынок цифровых активов подвержен повышенной волатильности. И хоть это и может принести вам огромную прибыль, точно также может и лишить капитала. С маржинальной торговлей нужно быть вдвойне осторожнее.
• Повышенные риски. Это, пожалуй, самый ключевой недостаток торговли с кредитным плечом. Открывая крупные сделки, вы быстро можете потерять все, что наторговали. Впрочем, если грамотно использовать стоп-лосс ордера, эти риски существенно снижаются, как и вероятность, что ваша позиция будет ликвидирована.Нужно уметь вовремя остановиться. Ситуацию никогда нельзя доводить до ситуации Margin Call и уж тем более до ликвидации позиции.
• Необходим опыт. Несмотря на то, что получить доступ к маржинальной торговли могут даже начинающие трейдеры, сначала рекомендуется досконально изучить рынок и особенности игры на нем. Если у трейдера нет стоп-лосса и его позиция ликвидирована, он теряет всю свою торговую сумму.
• Необходимость оплачивать комиссии. Да, комиссионные сборы за маржинальную торговлю на криптовалютных биржах относительно небольшие, но они есть. Как только вы подтвердили займ, вы уже должны, вне зависимости от того, будет ваша торговля криптовалютой с плечом успешной или нет.
• Еще один неочевидный минус маржинальной торговли — мнимые средства на счете. Нужно обязательно помнить, что это не ваши деньги и не ваши активы. Фактически, вы торгуете тем, чего нет. Трейдер обязательно должен контролировать свои эмоции и не забывать о том, что его итоговая сумма включает кредитное плечо, а также придется платить комиссию за использование средств. Нужно сконцентрироваться на имеющейся сумме капитала, и не поддаваться жадности и страху.

Торговля биткоин с плечом – стоит ли?

Согласно практическим наблюдениям, эффективность маржинальной торговли Биткоином и другими криптовалютами напрямую зависит от профессионализма и опытности трейдера. Тактические стратегии приумножения капитала при маржинальной торговли не имеет различий с теми, что используются в обычной. Поэтому для тех, кто умеет успешно приумножать свой капитал трейдингом, маржа — возможность сделать это в разы быстрее и эффективнее.

Кроме того, маржинальная торговля с плечом позволяет открывать более крупные позиции и составлять достойную конкуренцию крупным игрокам. Заемные средства также могут использоваться для дампинга и пампинга.

Новички также могут пробовать данный инструмент, и таким образом быстрее наращивать торговые обороты. Но прежде, чем приступить к использованию кредитного плеча, обязательно нужно ознакомиться с азами трейдинга и особенностями маржинальной торговли. В противном случае, есть огромный риск быстро слить весь капитал.Маржинальная торговля — одна из самых рискованных стратегий на рынке. Она требует повышенной осторожности и рассудительности. Нужно понимать, что с пропорционально размеру кредитного плеча увеличивается не только потенциальная прибыль, но и убытки. И помнить, что на успешность сделки влияют знания трейдера, правильно определенные точки входа и выхода с рынка, а никак не сумма сделки и не кредитное плечо.

Ловушка для новичка. Почему не стоит торговать с кредитным плечом

Начинающие трейдеры на рынке цифровых активов часто используют заемные средства, чтобы увеличить потенциальную прибыль, не обращая внимание на высокий риск потерять собственный депозит. Как не совершать подобных ошибок и обезопасить свои деньги

Многие начинающие трейдеры пытаются использовать заемные средства для торговли криптовалютой, поскольку они позволяют существенно увеличить потенциальную прибыль. Однако использование кредитного плеча сопряжено с высоким риском потери депозита. Чтобы понять, как использовать этот инструмент, нужно разобраться в том, как он работает.

Что такое кредитное плечо

Кредитное плечо — это займ денежных средств у брокера для открытия позиции. Например, при наличии $1 тыс. депозита и кредитного плеча x2 можно открыть позицию на $3 тыс. При займе средств у брокера залогом всегда выступают средства трейдера, поскольку таким образом торговая платформа страхует себя от возможных убытков. Также стоит учитывать тот факт, что брокер выдает займ с процентной ставкой, которая обычно превышает среднюю процентную ставку в банках.

В случае, если открытая позиция с кредитным плечом на $3 тыс. принесла убыток в 25%, то трейдер потеряет большую часть своего депозита ($750). $250 трейдер теряет с собственных $1 тыс. и еще $500 убытка — это потери от заемных средств ($2 тыс). Более того, убыток трейдера составит большую сумму, поскольку еще стоит учитывать процентную ставку по займу.

Если же открытая позиция принесла 25% прибыли, то трейдер получит $750 ($250 со своего депозита и $500 с заемных средств) за вычетом процентной ставки по займу. Это означает, что в случае успешной сделки трейдер увеличит свой капитал на 75%, а в случае неудачной сделки — лишится 75% средств.

В чем сложность

Кредитное плечо — это сложный финансовый инструмент, который может использовать каждый трейдер, однако для этого ему необходимо иметь большой опыт торговли цифровыми активами, пояснил финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его словам, основная ошибка новичков при работе с кредитным плечом — это азарт и желание заработать много и сразу.

«Большое кредитное плечо действительно может принести невероятную прибыль, однако, если вы попробуете поработать с плечом на демо-счете ради интереса, вы увидите, что с плечом 100х депозит может уйти, в прямом смысле слова, за считанные секунды», — отметил аналитик.

Слишком импульсивным и азартным трейдерам Кархалев не рекомендовал использовать кредитное плечо больше x5.

Ловушка для новичков

Часто начинающие трейдеры используют заемный капитал для совершения сделок, поскольку имеют малый депозит, а зарабатывать хочется много и уже сейчас, отметил CEO Cryptorg Андрей Подолян.

«Это большая ошибка. Для начала нужно научиться не терять», — добавил эксперт.

По мнению Подоляна, начинать торговать с небольшими кредитным плечом можно после полугода торговли без убытков. Одним из преимуществ торговли с кредитным плечом эксперт назвал возможность зарабатывать на падающих рынках. Также заемные средства можно использовать для хеджирования позиций на спотовом рынке, добавил Подолян.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Маржинальная торговля: полное руководство по торговле с кредитным плечом на бирже криптовалют

На рынке криптовалют курс скачет ежедневно: за минуту сотня трейдеров теряет свои квартиры, а другая сотня покупает себе новые Ламборгини. Чтобы не сливать квартиру на торговле, а добавлять новую Ламбо в свой гараж, необходимо понимать рынок и особенности маржинального трейдинга. Сегодня мы постараемся буквально на пальцах объяснить, что такое маржинальная торговля, как она работает, и как не потерять условную квартиру при торгах криптовалютой.

Что такое маржинальная торговля криптовалютой

Чтобы ввести вас в курс маржинальной торговли, освежим знания по терминам и понятиям.

Разница между фиатной торговлей и криптовалютной

В торговле финансовыми активами есть два типа позиций — лонг и шорт. С лонгом всё просто — [покупаем дешево, продаем дорого]. С шортом всё немного хитрее: трейдер берет акции взаймы у брокера, продает их, а затем, во время падения курса, выкупает эти акции по сниженной цене и отдает обратно своему агенту. У брокера берутся не деньги для покупки акций, а сами акции.

Классическая торговля подразумевает операции с акциями реальных компаний или ценными бумагами на промышленные товары. Например, на золото или долю в Tesla. Если цена акций падает — кого-то увольняют, закрываются рабочие места или берутся корпоративные кредиты для погашения долгов. Если цена растет — кто-то получает повышение, открываются новые проекты, растут зарплаты.

Корпорации всегда готовятся к падению курса своих акций. Например, создают под-проекты, исследуют новые направления. Как итог — крупные колебания курса реальных активов невысокие, просчитанные или редкие. В одиночку, без координированных действий, заработать на таком колебании курса сложно. Свежий пример 2021 года, когда [трейдеры-любители заработали миллиарды долларов путем выдавливания денег из хедж-фондов]. Но это, скорее, исключение, на которое полагаться нельзя.

В криптотрейдинге происходят операции с криптовалютой, изменения курса которой не приводят к банкротству корпораций и потере рабочих мест. Следовательно, курс может меняться часто и резко. Чтобы стабильно зарабатывать на резких скачках курса, нужны крупные вложения, но не всегда.

Маржинальная торговля и изменения курса криптовалют

Учитывая природу торговли на шорт-позициях, компании могут зарабатывать на конкурентах во время падения цен на их акции. Появляется и прямой финансовый интерес крушить оппонентов на рынке — сделать шорт по их акциям и заработать на этом миллиарды. Подобная модель подразумевает, что кто-то останется в жестком минусе, ведь конечный брокер теряет деньги на падении курса.

Так появились люди, которые устраивались в компании, делали «невыгодные решения», из-за чего акции компании обваливались, и на этом делались деньги. Но обычному человеку без крупного капитала, инсайдерской информации и комплексных знаний в трейдинге получить прибыль от торговли будет сложно.

Однако существует особый тип трейдинга, который позволяет любому зарабатывать на колебальниях курса — маржинальная торговля. Ее преимущество — относительно невысокие требования для открытия позиций. Например, чтобы открыть маржинальную позицию на продажу или покупку 0.5 BTC требуется не более 200 долларов.

Как работает маржинальная торговля: простыми словами о сложном

Маржинальная торговля — это финансовый инструмент, который позволяет торговать большим количеством активов при ограниченном бюджете. По сути, это инструмент максимизации прибыли за счет долговых обязательств.

Маржинальная торговля основана на принципе шорт-позиций: брокер дает деньги трейдеру в долг, тот торгует на бирже, отдает сумму долга, а всю прибыль забирает себе. Так, маржинальная торговля позволяет уравнять возможности между крупными опытными трейдерами и начинающими любителями.

Низкая сумма входа при маржинальной торговле обусловлена ее целью. Когда человек покупает 20 акций нефти Brent, он может в любой момент обменять эти акции на саму нефть. Это спотовая торговля. При маржинальной торговле цель заключается в том, чтобы заработать на изменениях курса. Купленные таким методом акции не используются для приобретения 20 бочек нефти Brent, они просто будут проданы. Отсюда и доступность залога для выдачи средств на торговые операции.

Маржинальная торговля оптимальна для работы с криптовалютами. В криптовалюте активы не подкреплены многолетним трудом крупных компаний, что позволяет свободно торговать на понижение и повышение. Поскольку криптовалютный рынок является крайне волатильным, маржинальная торговля позволяет получать прибыль на резких скачках курса без наличия собственного инвестиционного фонда.

Вкладываете 100 долларов для торговли, а получаете 10 000. Это при кредитном плече в 1-к-10. Следует понимать, что эти 10 000 взяты взаймы, и при крутых движениях цены актива позиция маржинального трейдера будет автоматически ликвидирована во избежание потерь кредитором. Но вот прибыль со сделок на 10 000 USD будет полностью принадлежать трейдеру. Биржа заберет только сумму займа и комиссию, которая обычно доходит до 0.5% от сделки.

Основные понятия и термины в торговле с кредитным плечом

• Лонг или Buy. Ставка на рост курса, заказ на покупку. Long потому, что начало роста процесс не быстрый.
• Short или Шорт. Ставка на падение курса, заказ на продажу. Short потому, что падение происходит стремительно.
• Ордер. Заказ на покупку или продажу криптовалюты. Например, ордер на лонг 20 ETH — это заказ на покупку с последующей продажей при росте курса 20 монет Эфира.
• Позиции. Это название общности ордеров на покупку или продажу.
• Equity. Показатель свободных средств на аккаунте в моменте. Учитывает и деньги, которые находятся в открытых позициях.
• Уровень маржинальности или Margin Level. Показатель здоровья аккаунта. Считается как соотношение свободных средств к использованной марже. Чем показатель выше, тем лучше. Когда уровень опускается ниже 25%, происходит ликвидация позиции.
• Ликвидация. Страшно, больно, неприятно, но необходимо, чтобы трейдер не влетел на большие деньги. Означает принудительное закрытие позиций трейдера самой биржей, если они роняют уровень маржинальности ниже 25%. Служит механизмом безопасности, который позволяет трейдеру сохранить квартиру при неудачном стечении обстоятельств.
• Медвежий тренд. Медведь придавил рынок: цены падают, шортисты ликуют, лонгисты страдают.
• Бычий тренд. Рынок подкинули рогами: цены растут, шортисты рыдают, лонгристы ликуют.

Отдельно рассмотрим ордеры Take Profit и Stop Loss, как самые важные составляющие маржинальной торговли.

• Take Profit. У заказов есть условия. Take Profit — это условие «Продать актив какой-то, когда его курс будет такой-то» для ордера.

Например: в феврале 2021 года трейдер открывает лонг на 20 ETH по курсу 1620 долларов. Трейдер понимает, что ему не уследить за резкими движениями курса, а спать спокойно хочется. Он выставляет условие Take Profit на 1700, и когда курс пробивает эту планку до 1701 и выше, биржа закрывает сделку с профитом для трейдера в 80 долларов на каждый ETH. Утром трейдеру остается только грызть локти, потому что ордер закрыл позицию полностью, а через час курс валюты поднялся до 1770.

• Stop Loss. Без него вы не открываете сделку. Условие в ордере для управления рисками. Дословно: «Чтобы избежать потерь, продать актив такой-то когда цена упадет/вырастет до…». Позволяет не уйти в огромные минуса.

Например: в феврале 2021 года открывается лонг на 20 ETH по курсу 1620 USD за монету. Трейдер не хочет терять деньги на этой сделке, принимая во внимание волатильность рынка криптовалюты. Посчитав риски, он выставляет стоп-лосс ордер на 20 долларов. Теперь, когда курс падает до 1600 USD, сделка закрывается автоматически, а трейдер теряет всего лишь 20 долларов.

Без механизма Stop Loss трейдер может потерять весь депозит буквально за секунду и попасть в долговую яму, если ликвидация не поспеет за курсом. Да, ликвидация может не успеть за курсом, если скорость торгов окажется слишком высокой. Учитывайте это и выставляйте Stop Loss, чтобы докупать Ламбо, а не продавать квартиру.

Лучшие биржи криптовалют для маржинальной торговли

Где зарегистрирована	Размеры плеча	Надежность	Работает с
Cex.io	Великобритания	от 1 до 100	⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️	2013
Binance	Гонконг	от 1 до 125	⭐️⭐️⭐️⭐️	2017
Bybit	Виргинские острова	от 1 до 100	⭐️⭐️⭐️⭐️	2018
OKEx	Гонконг	от 1 до 100	⭐️⭐️⭐️⭐️	2013
Deribit	Нидерланды	от 1 до 100	⭐️⭐️⭐️⭐️	2016
BitMEX	Республика Сейшельские Острова	от 1 до 100	⭐️⭐️⭐️	2014

Cex.io

У CEX все аналитические инструменты доступны из коробки. Поддержка сервиса адекватно реагирует на пользователей, делится методичками по криптовалютной торговле. У самой биржи невысокая комиссия, до 0.2% на сделки для тейкеров и 0.1% на сделки для мейкеров. CEX предоставляет материалы для обучения новичков трейдингу. Биржа поддерживает пассивный заработок на стейкинге криптовалют. Детальнее в нашем [обзоре на биржу CEX].

Binance

Самая популярная криптовалютная биржа с мировым именем, родом из Гонконга, работает с 2017 года. Биржу любят хакеры — в 2019 году [биржу взломали] мошенники и [украли 7000 BTC]. Саму биржу [блокирует Роскомнадзор]. Но, с другой стороны, у биржи низкая комиссия на торговлю криптовалютами — всего 0.1%. Кроме маржинальной торговли на Бинанс есть еще много инструментов для трейдинга и обмена криптовалют.

Bybit

Всего 10 валютных пар для торговли. Биржа торгует фьючерсами на криптовалюту, но не самой криптой. Отличается отрицательной комиссией на сделки мейкера, т.е. площадка доплачивает за такие позиции.

OKEx

Радует пользователей удобным и дружественным интерфейсом. Позиционирует себя как платформу для новичков, обладающих базовыми знаниями торгового искусства. Как и CEX.IO, биржа занимается просвещением пользователей в сфере торговли, создавая обучающие материалы.

Deribit

Штаб-квартира из Амстердама, основанная Джоном Янсеном, который ранее [работал трейдером] на Амстердамской бирже опционов (c 1998 по 1999 год). Имеет дружественный и понятный интерфейс, но всё же ориентирована больше на продвинутых трейдеров. API-биржи рассчитан на работу с торговыми ботами вроде HAAS или Actant.

BitMEX

Гонконгская биржа, основанная в 2014 году и адаптированная под торговлю фьючерсами на криптовалюту. Чистой криптовалютой на бирже не торгуют. Биржа работает исключительно с биткоином: ввод и вывод средств осуществляется только в этой криптовалюте. На самой бирже BTC называется XBT. Не подходит для новичков из-за сложности освоения и высокого порога входа.

Как торговать с плечом: пример маржинальной торговли на бирже CEX.IO

Ранее мы [рассматривали процес регистрации аккаунта на бирже CEX.IO]. Чтобы не повторяться, разберем простейшую стратегию торговли с использованием двух Скользящих средних.

Подбираем инструменты технического анализа для торговой стратегии

Нам понадобятся два типа инструментов: ETA и Full Stochastic.

EMA — это инструмент для отслеживания линий тренда — куда цена направляется на временном отрезке такого-то размера. Сами линии служат индикаторами для уровней поддержки и сопротивления.

Использование скользящих средних в стратегии

Классическая стратегия торговли базируется на применении двух линий с разным шагом. Суть в том, чтобы использовать пересечение короткой и длинной Скользящей средней как основу для сигналов. Когда линия с коротким шагом пересекает линию с длинным — это сигнал к изменению поведения рынка.

Как работают Скользящие средние

Например, EMA 5 будет выводить среднюю цену за пять ценовых точек. Одна ценовая точка — это результат одного изменения цены актива. Такая Скользящая считается «короткой».

EMA 21 будет показывать среднюю цену за 21 ценовую точку. Пересечение длинной и короткой Скользящей средней служит основой для подачи сигнала на покупку или продажу. При сравнении с EMA 5, EMA 21 будет считаться «длинной».

Проверяем, насколько это рабочая стратегия на графике цен пары BTC/USD.

Фиолетовым выделены места, где были отличные возможности для покупки биткоина.

Как торговать по Скользящим средним

Вначале их неплохо бы просто добавить. Находим иконку с наборами функций.

Когда EMA 5 опускается до EMA 21 — это сигнал, что пора продавать.

Когда EMA 5 поднимается до EMA 21 снизу вверх — это сигнал на покупку.

Скользящие средние следует дополнять другими инструментами, менять шаг. К примеру, хорошо помогает в торгах связка ETA 5, ETA 25 и ETA 150. Первые две помогут находить места для закупки, а третья будет показывать направление основного тренда цен.

Нельзя торговать только по одним лишь Скользящим средним. Показатели технического анализа следует дополнить новостями и различными индикаторами.

Что делать, если короткая Скользящая не пересекает длинную долгое время?

В таких ситуациях используются дополнительные линии с длинным шагом. Их пересечение будет означать смену направления рынка.

На скриншоте выше EMA 25 (короткая) пересекает EMA 150 снизу (длинная) — это сигнал о начале Бычьего тренда и росте цен. Это подтверждается дальнейшим графиком изменения цены.

Если линии не пересекаются вовсе, то рекомендуется воздержаться от торговли.

Чем дополнить стратегию торговли по Скользящим средним

Full Stochastic — это инструмент для отслеживания количества и направления сделок. Например, какая ситуация на рынке — сейчас всё продают или покупают? Стохастический осциллятор отражает настроение рынка в цифрах. Со стандартными настройками линии будут показывать ситуацию переизбытка продаж на уровне 20 или покупки на уровне 80.

Когда линии осциллятора выходят за пределы уровней 20/80, это сигнал к смене тренда. Например, когда покупок больше, чем продаж, цена будет расти, и наоборот. Это своеобразный индикатор, когда покупки совершать безопасно, а когда лучше переждать. Например, когда линии индикатора выходят за полосу «OverBought», это сигнализирует о потенциальной смене тренда на Медвежий.

Momentum — инструмент слежения за направлением сделок. Пересечение линии нуля служит сигналом к смене тренда. Тут работает то же правило, что и со Скользящими прямыми: сверху вниз — тренд Медвежий, а если снизу вверх — Бычий.

Как открывать ордера на покупку или продажу на CEX.IO

Гайд по созданию ордера:

1. Указать Take Profit. Рядом есть индикатор PiP. Для пары BTC/USD он равен одному доллару. Выставляем ожидаемую прибыль, например, 3 USD. Далее, система сама скорректирует цену для продажи.
2. Указать Stop Loss. Цена должна быть ниже, чем BID (красная линия), чтобы система не отклонила Стоп, а корректно его проставила. Методом подбора можно определить оптимальный PiP или же указать цену вручную.

Если вы всё сделали правильно, то у вас должны начать появляться зеленые сделки — прибыльно закрытые ордера.

Преимущества и недостатки маржинальной торговли

Преимущества:

• Высокие шансы поднять деньги при небольшом депозите. Маржинальная торговля позволяет получать реальную прибыль при торговле от 50 долларов.

• Уравнивает шансы с крупными трейдерами. Дает обычному человеку финансовую основу для торгов. Например, заключение сделок на 1000 долларов, имея всего 100.

• Дает возможность для заключения крупных сделок. Позволяет торговать криптовалютой в объемах, способных приносить огромную прибыль. Криптовалюту можно купить в десятитысячных долях, но эти крохи принесут от силы одну двадцатую цента прибыли.

• Позволяет максимизировать прибыль. За счет суммы сделок.
• Отличный способ получить заряд адреналина. Если рассматривать маржинальную торговлю исключительно с развлекательной точки зрения.

• Вы играете по-крупному. Шутки про утраченную из-за маржинальной торговли квартиру вовсе не шутки. Чем выше риск, тем выше прибыль. Таков закон инвестирования.

• Колебания курса режут маржинальные позиции. При маржинальной торговле биржа сама закрывает убыточные позиции. Это происходит тогда, когда показатель маржинальности счёта падает ниже 25%.

• Узкое горлышко для торгов. Маржинальная позиция рассчитана на одно направление курса — или вверх, или вниз, но не оба сразу. При падении курса ниже порогового значения позицию ликвидируют, а это в свою очередь ограничивает разбег при торгах.

Новичкам: правила торговли на маржинальной криптобирже для минимизации рисков

Маржинальная торговля — это инструмент, сравнимый по риску с походом в бар под руку с пьяным медведем. С одной стороны можно классно и весело провести время, а с другой — есть вероятность проснутся со вспоротым животом. Если хотите заработать на новую Ламбо, следуйте этим простым правилам.

Помните: вы торгуете на деньги, которые должны быть морально готовы потерять. Это означает, что денежный фонд для торговли не обеспечивается последними финансами, которые предполагается потратить на покупки еды или оплату коммунальных счетов. Даже если большая Европейская Семерка, Илон Маск и лично Билл Гейтс хором скажут «Покупай биткоин!».

1. 1. Тестируйте стратегии только на DEMO-депозите. Проведите с ним в обнимку хотя бы неделю. DEMO-счет заряжен фантиками, он попросту симулирует торговлю активами по актуальному курсу. Так вы не потеряете личные средства, если стратегия окажется неудачной, либо отработаете точный план действий, если торговля начнет приносить прибыль.
   2. Торгуйте в одну сторону — или покупка, или продажа. Например, открывая две позиции лонг + шорт, трейдер ожидает получения прибыли при любом движении курса. Однако, если позиции затянет в мясорубку, то прибыльное закрытие шорта будет означать резкий скачок маржинальности из-за открытого лонга. А там и до ликвидации недалеко.
   3. Следите за трендами. Это то, куда направляется курс криптовалюты на 4-часовом графике. Например, если тренд на рост, то следует готовиться к открытию лонга.
   4. Не плодите позиции. Бог любит троицу, значит, не больше трех позиций за раз.
   5. Знания — деньги. Не торгуйте тем, о чем ничего не знаете. У криптовалют есть своя жизнь. Зачастую они связаны с крупным технологическим проектом или известной компанией. Изучите сам проект, чтобы не получилось так, что вы делаете лонг, а СЕО компании уличили в торговле данными пользователей.
   6. Одна сделка — до 15% от депозита. У вас 100 долларов? Отлично, тогда на одну сделку можно тратить не более 15 долларов. Так, при ликвидации позиции вы ограничите возможные потери.
   7. Заполняйте поле «Stop Loss». Всегда. Это показатель, при котором сделка будет закрыта. По сути, вы определяете, какую сумму готовы потерять. У трейдера, который выставляет до 10% от ордера на потерю, больше шансов сохранить квартиру, чем у трейдера, который стоп не выставил.
   8. Не зацикливайтесь на одной паре. Изучите доступные вам валютные пары, проанализируйте их графики, изучите проекты к которым они относятся.
   9. Изучите инструменты технического анализа. Начните с простых — EMA, SMA, Stochastic, Momentum и RSA.
   10. Разработайте свою стратегию. Для этого нужно изучить инструменты теханализа, начиная с EMA и SMA. Далее можно переходить к Стохастическому осциллятору. К примеру, самая простая стратегия — покупать или продавать при пересечении коротких и длинных линий тренда.
   11. Не берите кредит для маржинальной торговли. Даже если вы на 200% уверены, что сможете сделать х5 с полученными деньгами. Криптовалюта — это дикий мустанг, и он сильно лягается.
   12. Тот, кто жадничает, теряет всё. Стабильный плюс важнее сиюминутной прибыли. Рост 19% к депозиту ежемесячно даст 228% годовых прибыли. Это когда 200 долларов превращаются в 456 без лишних телодвижений. А вот жадный заход на пол-депозита — это прямая дорога к ликвидации.
   13. Торгуйте по 1-часовому графику, но следите за 1-минутным. Важный момент: если на минутном графике будут сигналы на покупку, то сверьтесь с часовым графиком — вы можете оказаться в тренде на падение курса. Для сверки с трендом на 1-минутном графике используются ETA с шагом 250.
   14. Кредитное плечо выше 1-к-50 — для тех, чьи орехи крепче, чем у Уилла Смита. Ну или для очень азартных игроков. По сути, это когда на 100 долларов можно совершать сделки суммой до 5000 или 10 000 долларов. Это увеличивает потенциальную прибыль, но и повышает шансы потерять квартиру.
   15. Следите за новостями по хештегу криптовалюты в твиттере и других соцсетях. Если настроены серьезно — заведите дополнительный монитор. По новостям можно частично предугадывать курс. Эта тема хорошо работает вкупе со стратегиями технического анализа.
   16. Каналы с сигналами = риск. Есть хорошие каналы с сигналами по криптовалютам, которые практически не дают осечек. Но. Канал должен иметь отзывы от реальных людей с доказательствами эффективности. Например, фото с запиской для какого оно канала на фоне зачисления на счет крупной суммы — довольно-таки весомый аргумент. Хотя опять же, если нет возможности написать человеку в личку и убедиться в этом лично, то лучше отказаться от советов такого канала. В целом, воспринимайте каналы с сигналами как шпаргалку с подсказками когда и что лучше всего делать. Никто не может гарантировать 100% точность — ни нейросети, ни гении трейдинга.
   17. Изредка заглядывайте на Tradingview по криптовалюте. Там трейдеры выкладывают свои идеи насчёт дальнейшего движения курса. Дополнительно, на сайте стоит осциллятор, который на основе идей трейдеров показывает, стоит выставлять лонг или шорт. Инструмент не идеальный, поэтому точных предсказаний не ждите.

   Заключение о маржинальной торговле

   Маржинальный трейдинг, как и любой инвестиционный инструмент, далеко не для всех. Имея достаточно опыта, отточенные навыки и багаж знаний, вы сможете на этом зарабатывать. Ну или превратить биржу в свое маленькое, личное казино по пятницам. Зависит от преследуемых вами целей.

   Источник https://cryptofans.ru/news/instrukcii_i_obzori/torgovlja_bitkoinami_s_kreditnim_plechom__samij_polnij_gajd.html

   Источник https://www.rbc.ru/crypto/news/61a9f8099a7947c7f6308abc

   Источник https://hashalot.io/blog/marzhinalnaya-torgovlya-polnoe-rukovodstvo-po-torgovle-s-kreditnym-plechom-na-birzhe-kriptovalyut/

   Похожие записи:

   1. Получайте 4700 Fast USD / сутки! Биржа биткоин и криптовалют!
   2. Биржа криптовалют () – BitcoinWiki
   3. Бесплатные 500$ в BTC для новых пользователей биржи Cryptast
   4. Обзор биржи криптовалют Poloniex: от открытия счета до реальной торговли