Торговля по стохастику на Форекс: примеры стратегий

 

Торговля по Stochastic: стратегии и правила

Стохастик – это один из классических осцилляторов, который можно использовать на большинстве валютных пар и на разных таймфреймах. С его помощью можно определить точки смены тренда и выгодно войти в рынок. Но алгоритм нередко дает неправильные сигналы. Поэтому его стоит использовать не сам по себе, а в комбинации с другими алгоритмами.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Торговля по stochastic: основные и дополнительные сигналы

Стохастик – это осциллятор, созданный экспертом по имени Джордж Лейн почти 70 лет назад. За эти годы алгоритм прочно вошел в трейдинг. Он применяется в качестве основного или дополнительного индикатора в разных торговых стратегиях. С помощью Stochastic можно определить фазу развития тренда и предугадать его разворот.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Основные сигналы

Инструмент есть в каталоге программы МТ4 и версии МТ5. Для добавления алгоритма на график пройдите путь, как показано на рисунке.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В результате график будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Как видно, индикатор состоит из 2 линий:

1. Главная (обозначают %К) – синего цвета.
2. Сигнальная (обозначают %D) – красного цвета.

Их пересечение и дает торговые сигналы:

1. В области над отметкой 80 (перекупленность) – можно продавать.
2. В области под отметкой 20 (перепроданность) – можно покупать.

Важно дождаться полного завершения формирования сигнала. Например, линии Стохастика заходят в зону перекупленности, поднимаясь над линией 80. Здесь они пересекаются и разворачиваются назад. Открывать сделку нужно только в том случае, когда эти линии снова пересекут уровень 80 и пойдут соответственно вниз.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Дивергенция

Также Stochastic, как и остальные осцилляторы, дает сигнал дивергенции. Так называют расхождение (противоречие), при котором индикатор формирует минимумы, а график – максимумы. Либо наоборот: Стохастик обновляет максимумы, а график – минимумы. Это сильный сигнал разворота тренда. В обоих случаях сделку открывают в соответствии с направлением, в котором движется осциллятор.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Дивергенция бывает 2 видов:

1. Бычья – график идет вниз, а Стохастик – вверх. Соответственно нужно открывать ордер BUY.
2. Медвежья – график вверх, а Стохастик – вниз. Поэтому нужно открывать ордер SELL.

Для справки. Настройки Стохастика можно оставить в базовом варианте. Хотя в некоторых случаях периоды лучше увеличить для поступления более точных сигналов. Для этого кликните правой кнопкой на любую область Стохастика и пройдите в подраздел «Свойства». Там будут доступны все параметры алгоритма.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Плюсы и минусы Стохастика

Стохастик как индикатор обладает несколькими преимуществами:

• он прост для понимания;
• есть в МТ4 и других программах;
• показывает зоны перепроданности и перекупленности;
• помогает определить разворотные точки.

Хотя у этого инструмента есть и недостатки:

• сигналы поступают с запаздыванием;
• много ложных сигналов из-за рыночного шума.

Решить последнюю проблему можно разными способами. Например, рекомендуется использовать старшие таймфреймы, а также применять дополнительные индикаторы. Существуют и другие способы фильтрации, благодаря которым точность показаний Stochastic значительно увеличивается.

p, blockquote 16,0,1,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с различными модификациями стохастика. Большинство из них дополнены алертом и другими дополнительными функциями.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Торговля по стохастику: лучшие стратегии форекс

Рассмотрим несколько торговых стратегий, где одним из основных инструментов будет являться осциллятор Стохастик.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе Moving Average, RSI и Stochastic

Наиболее эффективные стратегии основаны на применении 2-3 индикаторов. В данном случае используются такие инструменты:

1. Стохастик – все параметры оставляют по умолчанию.
2. RSI – период 7, уровни по умолчанию 70 и 30.
3. Moving Average (MA) – период 21 (тип: простая Simple).

Для этой стратегии лучше всего использовать 4-часовой таймфрейм. Причем работать можно на любой валютной пары из группы Forex Major. Сигнал для продажи:

1. Стохастик пересекается с отметкой 80 и далее идет ниже.
2. RSI пересекает линию 70 и тоже идет вниз.
3. Линия MA «смотрит» вниз, а свечи располагаются под ней.

Соответственно для покупки сигнал такой:

1. Стохастик пересекается с отметкой 20 и далее идет выше.
2. RSI пересекает линию 30 и тоже идет вверх.
3. Линия MA «смотрит» вверх, а свечи располагаются над ней.

Совет. Вместо MA можно использовать такой известный инструмент, как Bollinger Bands. Если свечи будут находиться над средней линией этого индикатора, то тренд восходящий, а если ниже нее – то нисходящий.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Стохастик и индикатор Уильямса

В этом случае основным инструментом является Стохастик, а индикатор Уильямса (Awesome Oscillator) служит для фильтрации некорректных сигналов. Настройки алгоритмов стандартные, но для Stochastic нужно добавить уровень 50, зайдя в раздел «Свойства».

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Открывать ордер BUY можно при поступлении таких сигналов:

1. Стохастик движется выше уровня 50, но при этом не достиг линии 80.
2. Awesome сформировал зеленый столбец.

Соответственно ордер SELL открывают, если:

1. Стохастик движется ниже уровня 50, но при этом не достиг линии 20.
2. Awesome сформировал красный столбец.

Это одна из самых простых и понятных систем, которая успешно используется опытными и начинающими трейдерами. Причем применять ее рекомендуется на интервале не ниже М15.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе 2 Стохастиков

В трейдинге есть и такой подход, когда применяются 2 одинаковых индикатора, но с разными настройками. Например, можно добавить 2 инструмента Stochastic с такими параметрами.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

настройки	первый индикатор	второй индикатор
%К	5	21
%D	3	9
замедление	3	9
уровни	70 и 30	80 и 20

Трейдерами давно замечено, что чем меньше период индикатора, тем реже он дает сигналы. Хотя и точность их повышается. Поэтому в данном случае основным индикатором будет условно второй (с большим периодом). А первый (с меньшим) будет использоваться для фильтрации.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Порядок действий такой:

1. Сначала нужно дождаться сигнала от медленного Стохастика.
2. Затем увидеть подтверждение от evtrynfбыстрого (обычно это происходит немного позже).
3. Затем открыть сделку в соответствующем направлении.

Выход с рынка возможен в том случае, когда Стохастики покажут зеркальный сигнал, как видно на схеме. Таким образом, сигнал на покупку будет таким:

1. Медленный Stochastic вошел в зону ниже 20.
2. Затем быстрый вошел в зону ниже 30.
3. Как только он покинул ее, пересекая этот уровень и двигаясь вверх, нужно открывать сделку.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Открывать ордер на продажу нужно, если:

1. Медленный Stochastic вошел в зону выше 80.
2. Затем быстрый вошел в зону выше 70.
3. Как только он покинул ее, пересекая этот уровень и двигаясь вниз, нужно открывать сделку.

Важно! Дожидаться момента, когда второй (быстрый) Стохастик, выйдет из зоны ниже 30 или выше 70, необязательно. В агрессивных стратегиях, когда трейдеры готовы рискнуть, допускается войти в рынок и раньше. Но если торговать консервативно с минимальными издержками, нужно придерживаться классических правил, описанных выше.

Более подробные инструкции к стратегии «Два стохастика» мы уже публиковали ранее. Рекомендуем ознакомиться с этой информацией.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Стратегия по Стохастику и RSI

Даже если использовать всего 2 индикатора, можно разработать достаточно эффективную стратегию. Например, можно применять 2 алгоритма – это Стохастик и RSI. Оба относятся к осцилляторам: они показывают как силу тренда, так и возможные разворотные точки. Но в основе лежат разные формулы. Поэтому оба инструмента дополняют друг друга, что дает хорошие результаты.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Сначала нужно добавить оба индикатора с такими настройками:

1. Стохастик: %К 9, %D 3, параметр замедления тоже 3.
2. RSI: период 7, уровни по умолчанию.

Открывать ордер BUY нужно в том случае, когда поступит комбинация сигналов:

1. Стохастик находится ниже 20.
2. RSI под центральной линией.
3. При этом график сформировал свечу на рост (бычью). Причем она закрылась выше предыдущего бара или хотя бы посередине.

Соответственно сделку на продажу можно заключить, если:

1. Стохастик находится выше 80.
2. RSI над центральной линией.
3. При этом график сформировал свечу на падение (медвежью). Причем она закрылась ниже предыдущего бара или хотя бы посередине.

Закрыть сделку можно в тот момент, когда оба индикатора покажут противоположную картину. При этом стоп-лосс размещают на расстоянии минимум 50 пунктов от точки входа. В остальных стратегиях можно использовать те же правила.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Торговля по Stochastic и Bollinger Bands

Эта торговая система используется только на трендовом рынке. Для нее подойдет инструмент Bollinger Bands или другой трендовый индикатор (его можно найти в соответствующем разделе терминала).

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

За основу берут 15-минутный таймфрейм, а валютную пару можно выбрать из списка Forex Major – например, EUR/JPY, USD/CAD и другие. После добавления всех индикаторов на график нужно дождаться поступления торговых сигналов на покупку:

1. Цена пробила нижнюю границу канала.
2. Стохастик находится ниже линии 20 и идет вверх.

Для продажи сигналы будут такими:

1. Цена пробила верхнюю границу канала.
2. Стохастик находится выше линии 80 и идет вниз.

При этом открывать позицию можно только в тот момент, когда линии Stochastic как минимум пересеклись друг с другом. После этого дожидаются начала открытия следующей свечи и сразу входят в рынок. Стоп-лосс устанавливают ровно по ценовому экстремуму, который находится ближе всего к точке открытия.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Прибыль фиксируют разными способами:

• после прохождения ценой 40-50 пунктов;
• когда индикаторы дадут противоположные сигналы;
• после того, как график «упрется» в уровень сопротивления или поддержки;
• с помощью трейлинг-стоп.

Система на основе Stochastic и MACD

Оба этих индикатора относятся к осцилляторам. Поэтому их вполне можно сочетать друг с другом. Более того – комбинация 2 инструментов позволяет отфильтровать ложные сигналы. Для этого нужно добавить на график оба алгоритма, оставив настройки по умолчанию.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы для покупки такие:

1. Стохастик покидает область под линией 20 и идет вверх.
2. Столбцы MACD увеличиваются под нулевой отметкой и тоже идут вверх.

Для продажи условия следующие:

1. Стохастик покидает область над линией 80 и идет вниз.
2. Столбцы MACD уменьшаются над нулевой отметкой и тоже идут вниз.

Как видно на рисунке, момент, когда MACD пересекает нулевой уровень – это окончательный признак формирования тренда. Причем дожидаться его необязательно – можно открыть сделку и раньше. Но трейдеры с консервативной стратегией стараются получить максимальное количество сигналов. В этом случае точность увеличивается, но размер профита уменьшается.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Торговля по Стохастику, ADX и Moving Average

Индикаторы ADX и Moving Average (MA) относятся к группе трендовых. Их можно добавить на график любой программы для торговли, в том числе терминала МТ4. Настройки Стохастика оставляют без изменений, но добавляют уровень 50. Далее нужно нанести 3 MA (все они будут экспоненциальными – EMA) с разными периодами:

• 5;
• 15;
• 30,

Стратегию можно использовать в 2 вариантах. В первом случае правила такие. Ордер BUY открывают, если:

1. Стохастик пересекает уровень 50 и идет вверх, но не достигает линии 80.
2. ADX находится выше отметки 20%.
3. Все EMA выстроились под свечами.

Ордер SELL можно открыть в случае, когда:

1. Стохастик пересекает уровень 50 и идет вниз, но не достигает линии 20.
2. ADX находится ниже отметки 20%.
3. Все ЕМА выстроились над свечами.

Во втором случае условий такие же, но нужно дождаться, чтобы ЕМА не просто встали под или над свечами, но еще и выстроились в определенном порядке:

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Тогда сигналы от них будут такими:

• EMA 30 идет ниже всех, далее 15, а выше всех 5 – тренд восходящий, можно открывать ордер BUY;
• EMA 30 идет выше всех, далее 15, а ниже всех 5 – тренд нисходящий, можно открывать ордер SELL.

Стратегии со Stochastic на бинарных опционах

Бинарные опционы – более простой способ заработка по сравнению с форекс, поскольку трейдеру нужно угадать только направление движения цены (вверх или вниз относительно текущего уровня). Поэтому именно с них можно начать осваивать рынок.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Причем стратегии на основе Стохастика и других инструментов вполне реально использовать и на бинарных опционах. В этом случае правила такие:

1. Сигналы для ордера BUY использовать для открытия опциона CALL на повышение цены.
2. Сигналы для ордера SELL использовать для открытия опциона PUT на понижение цены.

Срок экспирации (длительности) сделки определяют как величину таймфрейма, умноженную на 5. Например, если вы работаете на М5, то 5*5 = 25 минут. Именно таким и должен быть срок экспирации.

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

Таким образом, индикатор Stochastic – это простой и эффективный инструмент, позволяющий зарабатывать и на форекс, и на бинарных опционах. Однако сам по себе он часто дает ложные сигналы. Поэтому применять его рекомендуется вместе с другими индикаторами.

p, blockquote 63,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с подробной инструкцией о том, как настроить стохастик для разных таймфреймов.

Торговля по Stochastic на Форекс

В терминалах MT4 и MT5 присутствует несколько видов классических индикаторов. Одним из самых часто используемых является инструмент из группы осцилляторов – Stochastic (Стохастик). Данный индикатор считается одним из самых старых, так как создан он был еще в 1950-х годах, трейдером по имени Д.Лэйн.

Торговля по Stochastic и ее особенности

Суть работы стохастика заключается в анализе скорости движения цены. Инструмент высчитывает движение рынка за определенное количество дней, затем приводит полученные данные к среднему значению и показывает под основным графиком в виде кривых линий. С помощью стохастического осциллятора трейдер может оценить направление тренда, а также предугадать приближающийся разворот цены.

Ранее мы уже писали о том, как правильно пользоваться стохастиком. Рекомендуем вам подробнее ознакомится со всеми особенностями торговли по данному индикатору.

Основные торговые сигналы индикатора

При правильной интерпретации сигналов стохастика можно найти наиболее выгодную точку выхода с рынка, когда максимальная прибыль уже получена и тренд себя исчерпал. Данный инструмент дает отличные сигналы на любых таймфреймах и может использоваться при торговле на любых валютных парах.

Инструмент располагается под основным графиком и выглядит как две кривые ломаные линии, двигающиеся относительно горизонтальных уровней. Самый верхний и самый нижний уровни (20 и 80 или 30 и 70) обозначают границы экстремальных зон (перекупленности и перепроданности). Линия %K (сплошная) является основной. Линия %D (пунктирная) – средняя скользящая линия, показания которой высчитаны на основе линии %K.

Стохастик дает несколько типов сигналов:

• Пересечение кривых %K и %D между собой.
• Выход кривых линий индикатора за пределы границ зон перекупленности и перепроданности.
• Дивергенция с линий цены на основном графике.

Рассмотрим торговлю по каждому типу сигналов в отдельности.

Торговля по экстремальным зонам

Стохастический осциллятор во многом похож на индикатор RSI и его основной тип сигналов – это попадание цены в область перекупленности или перепроданности. Это является признаком перегретости рынка и сигнализирует о приближающемся развороте или коррекции цены.

Сигналы для открытия сделок:

• На покупку. Кривые осциллятора пересекли уровень 20 сверху вниз, тем самым войдя в зону перепроданности. После этого дожидаемся, пока линии развернутся и пересекут эту границу в обратном направлении, выйдя из экстремальной области. В момент закрытия пробойной свечи открываем сделку на покупку. Такие сигналы показаны зелеными стрелками на рисунке выше.
• На продажу. Линии стохастика пробили уровень 80 снизу вверх, войдя в зону перекупленности. Теперь дожидаемся момента, когда они развернутся и пробьют этот же уровень сверху вниз, покинув экстремальную зону. Как только пробойная свеча закроется, оформляем ордер на продажу. Примеры сигналов обозначены красными стрелками на скриншоте выше.

Недостаток торговли по такому методу заключается в том, что сигналы поступают с небольшим запаздыванием. Это может быть особенно выражено при торговле на графиках с маленькими таймфреймами. Однако несмотря на небольшое запаздывание, торговлю по сигналам стохастика все равно можно назвать более надежной, чем торговлю по Macd или другому аналогичному индикатору.

Торговля по дивергенции

Один из любимых способов торговли по стохастику у многих трейдеров – это торговля по сигналам дивергенции. Так называют расхождение направлений линии цены основного графика и кривых осциллятора. При этом дивергенция бывает двух видов – медвежьей и бычьей.

При появлении дивергенции на графике всегда следует прислушиваться к сигналам осциллятора – график последует за ним. Например, если вы видите, что на графике цена идет вверх, а стохастик упрямо показывает на снижение цены, то следует открывать позицию на продажу. Основной график вскоре тоже последует за индикатором.

• Медвежья дивергенция. На основном графике цена идет вверх, а на стохастике линии направлены вниз. Это сигнал на открытие сделки на продажу.
• Бычья дивергенция. На главном графике цена направлена вниз, а линии стохастика идут вверх. Это сигнал для оформления ордера на покупку.

Тип дивергенции всегда определяется по направлению кривых стохастика.

Торговля по пересечению %K и %D

Пересечение мувингов является еще одним сильным сигналом, который дает стохастик. От места и направления пересечения будет зависеть тип сделки, которую следует открывать.

• Кривые покинула зону перепроданности, при этом линия %K пробила линию %D снизу вверх. Это сигнал о развитии восходящего тренда. Можно открывать ордер на покупку.
• Кривые вышли из зоны перекупленности, в это же время линия %K пересекла линию %D сверху вниз. Это признак медвежьего тренда и сигнал к открытию позиции на продажу.

Данный тип сигналов не требует дополнительной фильтрации, так как сам по себе является достаточно сильным.

Торговля по стохастику, RSI и Moving Average

Эти три инструмента отлично работают и по отдельности, но в комплексе они позволяют создать прибыльную стратегию с достаточно точными торговыми сигналами. Так же, как и стохастик, RSI (индекс относительно силы) является осциллятором. Вместе эти инструменты отфильтровывают рыночный шум, а скользящая средняя линия MA показывает общее направление движения рынка. Рассмотрим простую торговую стратегию на основе этих трех индикаторов.

Настройка графика

Установите на график инструменты со следующими настройками:

• Стохастический осциллятор. Настройки оставьте стандартными (%K = 5, %D = 3, замедление = 3).
• RSI с периодом 7. Значения уровней оставьте стандартными – 30 и 70.
• Скользящую среднюю линию MA с периодом 21.

Лучше всего стратегия работает на 4-часовом графике. Валютная пара может быть любой из числа мажорных и волатильных активов. Мы рассмотрим торговлю на примере пары GBPUSD.

Сигналы

Сделку на покупку следует открывать в том случае, когда стохастик покинет зону перепроданности, пробив уровень 20 снизу вверх, а RSI в этот же момент пробьет границу уровня 30 в том же самом направлении. Линия мувинга должна быть направлена вверх, что говорит о бычьей тенденции. Ордер открывается сразу же после закрытия сигнальной свечи.

Важно! Сигнальной считается свеча, в момент отрисовки которой оба осциллятора покинули зоны перепроданности.

Сделку на продажу можно заключать в тот момент, когда стохастик выйдет из зоны перекупленности, пробив уровень 80 сверху вниз. В это же время индекс относительной силы должен тоже покинуть зону перекупленности и пересечь уровень 30 сверху вниз. Скользящая средняя линия движется вниз, указывая на нисходящий тренд.

Данный способ торговли является консервативным, поэтому риск поймать ложный сигнал очень маленький. Приверженцы агрессивной торговли входят в рынок сразу же в тот момент, когда линии осцилляторов меняют свои направления. При этом они не дожидаются, пока кривые покинут экстремальные зоны. Такой подход более рискованный, но зачастую позволяет получить больше прибыли.

Рекомендации

Вместо мувинга MA для определения тренда можно использовать индикатор Bollinger Bands. В этом случае тренд определяется по положению линии цены относительно центральной границы Боллинджера. Если линия выше среднего уровня, то тренд бычий и рассматриваются только сделки на покупку, а если ниже, то медвежий и рассматриваются исключительно сделки на продажу.

На таймфреймах ниже H1 рекомендуется открывать позиции в тот момент, когда цена отбивается от одного из крайних уровней Боллинджера. Это будет дополнительным фильтром для сигналов осцилляторов. Вы также можете протестировать и другие торговые стратегии по Боллинджеру.

Стратегия по стохастику и индикатору Уильямса

Данная торговая методика основана на сигналах стохастического осциллятора. Роль фильтра при этом выполняет индикатор Билла Уильямса, который также относится к группе осцилляторов. Стратегия очень простая и подходит для торговли на любых валютных парах.

Установите на график следующие индикаторы:

• Осциллятор Stochastic со стандартными параметрами.
• Осциллятор Б.Уильямса (Awesome Oscillator) также со стандартными значениями настроек.

Сигналы для открытия ордера на покупку:

• Линии стохастика движутся выше среднего уровня по направлению к границе перекупленности (но пока еще этой границы не достигли). Это признак восходящей тенденции.
• Осциллятор Awesome дает сигнал на покупку – на графике после двух красных баров появляется зеленый бар.

Открывать сделку следует после сигнала от индикатора Уильямса. Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаем по классической схеме – на уровне ближайших экстремумов графика.

Сигналы на продажу:

• Стохастик движется ниже уровня 50, линии направлены вниз и продолжают опускаться. Это признак медвежьей тенденции.
• Индикатор Уильямса сформировал сигнал на продажу – на графике появился красный бар после двух зеленых баров.

Данная стратегия является одной из самых простых при торговле по сигналам от стохастика. Опытные трейдеры рекомендуют применять ее на графиках с ТФ не ниже 15-минутного. На более низких интервалах возможно увеличение количества ложных сигналов.

Стратегия торговли по двум стохастикам

При торговле по данной методике будут использоваться два стохастических осциллятора с разными настройками. Такой принцип поможет компенсировать недостатки данного инструмента. Индикатор с большим периодом будет фильтровать ложные сигналы стохастика с малым периодом. В это же время последний будет компенсировать запаздывание сигналов от первого.

Для работы установите на график два стохастика со следующими параметрами:

• Первый индикатор. %K = 5, %D = 3, замедление равно трем. Для уровней установите значения 30 и 70.
• Второй индикатор.%K = 21, %D = 9, замедление равно девяти. Уровни – 20 и 80.

Основные сигналы будет давать стохастик с медленной скользящей линией. Быстрый стохастик играет роль дополнительного фильтрующего инструмента.

Торговлю следует начинать только при условии наличии на рынке стойкой тенденции – восходящей или нисходящей.

Как только быстрый стохастик вошел в одну из критичных областей (перепроданности или перекупленности), следует быть готовым к открытию позиции. Как только второй индикатор подтвердит сигнал, можно открывать ордер. Таким образом, задача трейдера – дождаться, пока оба стохастика сформируют сигнал на покупку или продажу и заключить сделку сразу же после закрытия сигнальной свечи. Сигналы классические:

• Выход осцилляторов из зоны перепроданности – сигнал на покупку.
• Выход из зоны перекупленности – сигнал на продажу.

При этом важно, чтобы в момент выхода индикаторов из экстремальных зон кривые %K и %D пересеклись между собой.

Не забудьте использовать защитный стоп-лосс ордер, установив его на уровне экстремума, который ближе всех расположен к точке открытия сделки. Тейк-профит можно не устанавливать, а закрыть сделку вручную при поступлении противоположного сигнала от стохастиков.

Стратегия торговли по RSI и Stochastic

Методика подойдет для таймфреймов от H1 и выше. На более низких интервалах она работает не так хорошо. Торговлю лучше вести на высоковолатильных и средневолатильных активах. Мы рассмотрим стратегию на примере работы с валютной парой GBP/JPY. При торговле пригодятся начальные знания правил свечного анализа графика.

Откройте график GBP/JPY на таймфрейме H1. Добавьте следующие инструменты:

• Stochastic. Период %k = 9, %d = 3, замедление равно трем.
• RSI с периодом 7 и стандартными значениями уровней.

Сигналы на покупку:

• Stochastic находится в зоне перепроданности.
• Кривая RSI опустилась ниже нейтрального уровня (центральная линия).
• Последняя свеча на графике – бычья. При этом она закрылась выше предыдущей свечи, либо на уровне ее центральной части.

Если все сигналы совпали, после закрытия последней бычьей свечи сразу открываем ордер на покупку валюты.

Сигналы на продажу:

• Stochastic вошел в зону перекупленности.
• Линия RSI поднялась выше центральной отметки.
• Крайняя свеча на основном графике – медвежья. При этом ее закрытие произошло ниже предыдущей свечи, либо на уровне ее середины.

Выходить из позиции следует при поступлении обратного сигнала и смещении движения кривых осциллятора в противоположную сторону. Размер стоп-лосс должен быть не менее 50 пунктов. Тейк-профит при таком раскладе следует установить в размере 80-100 пунктов, но в случае резкой смены тенденции сделку придется закрыть вручную.

Трендовая стратегия со стохастиком

Для торговли необходимо установить на график стохастик со стандартными параметрами и любой трендовый индикатор, который будет показывать направление и силу текущей тенденции. В нашем примере мы рассмотрим торговлю на основе Stochastic и линий Боллинджера. Таймфрейм графика – часовой. Валютная пара – GBP/USD. Вы также можете выбрать любой другой актив из числа волатильных.

Сигналы для открытия Buy-ордера:

• Цена вышла за пределы нижней волны Боллинджера.
• Быстрый мувинг стохастика пересек медленный мувинг снизу вверх. При этом обе кривые находятся в зоне перепроданности, либо на границе выхода из нее (уровень 20).

Сигналы для оформления Sell-ордера:

• Линия цены поднялась выше верхней границы Боллинджера.
• Быстрая скользящая стохастика пересеклась с медленной скользящей по направлению сверху вниз. Оба мувинга расположены в области перекупленности, либо на границе уровня 80.

Открытие позиции выполняется только после закрытия свечи, на которой произошло пересечение линий стохастика друг с другом. Стоп-лосс устанавливается на локальном экстремуме. В качестве ориентира для установки тейк-профита используйте центральную волну индикатора Bollinger Bands.

В целом торговля по стохастику может быть очень прибыльной, но для этого вам нужно научиться основам технического анализа рынка.

Для фильтрации сигналов инструмента можно использовать уровни поддержки и сопротивления, трендовые индикаторы, скользящие мувинги, другие осцилляторы и т.п. Вы также можете комбинировать сигналы Stochastic с сигналами торговых стратегий Price Action (торговля по паттернам).

Наилучшие результаты индикатор показывает при торговле во флете, либо при небольших, часто сменяющих друг друга микро-трендах. При ярко выраженном и длительном тренде его сигналы часто оказываются ложными, так как в такие моменты мувинги просто «залипают» в пределах одной из экстремальных зон.

Стратегии на индикаторе Stochastic

Задача инструментов под общим названием индикатор Stochastic – вовремя поймать начало новой тенденции или разворота. С момента разработки финансистом Джорджем Лейном появилось множество версий с разной степени надежности.

Содержание

Сегодня все они активно применяются и как самостоятельное средство теханализа, и в составе комбинированных стратегий.

Индикатор Стохастик описание основных сигналов

Напомним кратко принцип формирования точек входа классического индикатора Стохастик. Базой для расчета являются цены Close/Open торгового диапазона за фиксированное время. Первая линия (%K) показывает отношение текущей цены Close к торговому диапазону; вторая (%D) − простая скользящая средняя от %K. Диапазон значений − от 0 до 100 (без крайних значений), традиционно выделяют критические зоны выше 80 (перекупленность) и ниже 20 (перепроданность), параметры уровней можно менять. Настройка параметров позволяет регулировать уровень шума в торговых сигналах.

Подразумевается, что индикатор Стохастик генерирует три типа сигналов:

пересечение линий %K и %D; самый частый сигнал, но не самый надежный.

• пробой %K %D снизу вверх – начало восходящего тренда – готовимся к покупке;
• пробой %K %D сверху вниз – начало медвежьего – речь идет о продаже.

движение в зоне перекупленности/перепроданности;

• разворот ниже границы перепроданности (20/30/40) формирует сигнал на покупку, если ситуация сопровождается пересечением медленной %D снизу – сигнал усиливается;
• такая же ситуация в зоне перекупленности (80/70/60) – планируем продажу, если в зоне линия %K пробивает %D – сигнал надежнее.

дивергенция индикатора и цены

• снижение линии индикатора на восходящей тенденции цены означает высокую вероятность разворота вниз – сигнал к продаже;
• если на индикаторе формируется новый максимум на нисходящем тренде цены – ждем разворота цены вверх и ищем момент для покупки.

Дивергенции Стохастика очень редко используются как самостоятельные сигналы. На линиях индикатора достаточно эффективными являются стандартные графические паттерны, особенно, «Двойные Вершины/Основания».

Перечисленные выше торговые сигналы можно использовать без дополнительных инструментов, но такие стабильные системы практически не встречаются. В целом торговые стратегии с использованием индикатора Форекс stochastic можно разделить на три группы – смотрим ниже.

Стохастик+Стохастик

Используются как минимум два Stochastic с параметрами, настроенными на разные временные периоды,. Подразумевается, что индикаторы должны взаимно компенсировать недостатки: множество ложных сигналов на малых периодах и запаздывание на больших.

Эффективный пример такой пары: Stochastic (5,3,3) (уровни 30/70) и Stochastic(21,9,9) (уровни 20/80):

Медленный стохастик считается базовым, быстрый – вспомогательным. Идея простая: контроль ситуации начинается с того момента, как на рынке появляются первые признаки устойчивой тенденции. Появление быстрого индикатора в критической зоне дает первый сигнал приготовиться к открытию сделки (покупку или продажу соответственно) и наличие точки пересечения линий %K и %D – обязательно. Затем ждем аналогичных действий от базового индикатора. Если закрывается свеча, а сигнал еще актуален, то можно открывать сделку. StopLoss и TakeProfit − по классическим правилам, но при резком изменение тенденции позиции оперативно закрываются.

Стохастик+Осциллятор

Смысл стратегии – использование осцилляторов с разной методикой расчета, что значительно повышает достоверность сигналов. Работают такие схемы на таймфреймах не менее H1, на более мелких разница в расчетах практически незаметна.

В качестве примера приведем стратегию для высоковолатильной пары GBP/JPY. Используются индикаторы Stochastic(9, 3, 3) и RSI(7) в сочетании со свечным анализом.

Покупка: стохастик в зоне перепроданности, RSI – ниже центральной линии (как минимум); последняя закрытая свеча – бычья и закрыта на середине предыдущей или выше. Для продажи – рассуждаем аналогично.

Закрываем (или разворачиваемся) при смещении положения осцилляторов в противоположную зону. StopLoss по классическому манименджементу (но не менее 50 пунктов), TakeProfit – 80-100 пунктов со средним трейлингом.

Стохастик+Тренд

Используются любые следящие индикаторы (скользящие средние, каналы), по которым оценивается наличие, направление и сила тренда, а стохастик выполняет роль импульсного подтверждения торгового сигнала. В качестве примера предлагаем сочетание стандартных полос Боллинджера и Stochasic(5,3,3) на Н1 для GBP/USD.

Для показателей Bollinger Bands и индикатора Stochastic описание традиционное − покупка: цена должна выйти за нижнюю границу канала, а быстрая линия осциллятора пересекает медленную снизу вверх (в идеале – в зоне перепроданности). Позиция открывается после закрытия свечи, на которой произошло пересечение Стохастика. StopLoss – ниже ближайшего локального минимума; первый уровень TakeProfit − центральная полос Боллинджера. Для продажи – рассуждаем аналогично.

Стохастик+MACD

Традиционные сигналы на вход от индикатора MACD опережают Stochastic, пересечение его линий используется как подтверждение. Для закрытия – ситуация обратная: стохастик реагирует первым. Открытие позиции – после сигналов от двух индикаторов. Недостатком системы считается множество ложных сигналов на малых таймфреймах.

Стохастик+ADX

В такой схеме индикатор Стохастик оценивает силу импульса, а индикатор волатильности должен оценить активность рынка в направлении сигнала. Вход по сигналам осциллятора, но ADX при этом должен показать волатильность более 20%.

Соответствующая линия ADX (зеленая – рост, красная – падение) должна показывать активную динамику. Понятие флета у этих индикаторов несколько разное, поэтому часто явный сигнал на стохастике не подтверждается линиями ADX. Для стабильной торговли в систему рекомендуется добавить скользящую среднюю с периодом не ниже 20.

Заключение по стратегиям, на основе индикатора Стохастик

Настройка параметров индикатора Стохастик должна учитывать общий стиль торговли: внутридневные стратегии ловят небольшие движения по тренду и требуют краткосрочных установок. Долгосрочные параметры помогают позиционным трейдерам избегать ложных сигналов. Множество торговых стратегий используют различные версии индикатора Stochastic в качестве базового осциллятора, что подтверждает его ценность для современного технического анализа.

Источник https://popecon.ru/torgovlya-po-stochastic-strategii-i-pravila.html

Источник https://binaryfox.ru/obuchenie/torgovlya-po-stochastic-na-foreks.html

Источник https://www.forexchief.com/ru/library/forex-strategy/stochastic/