20 дневных торговых стратегий для начинающих и профессионалов

20 дневных торговых стратегий для начинающих и профессионалов

Следующие дневные торговые стратегии предназначены как для новичков, так и для профессионалов, но помните, что дневная торговля полна риска, и большинство тех, кто пытается торговать в дневной торговле, заканчивают тем, что в конечном итоге теряют деньги.

Одной из причин этого является то, что финансовые рынки динамичны и чрезвычайно эффективны. Рынки во власти машин, что означает, что их очень сложно победить.

Просто поверьте мне: «дневная торговля чрезвычайно рискованна и может привести к существенным финансовым потерям за очень короткий промежуток времени».

Хорошо, хорошо, вы знаете о рисках, вы слышали их миллионы раз, но вы всё ещё хотите узнать, как торговать внутри дня.

Ну давайте начнём…

# 1. 30-минутный диапазон.

Это — стратегия дневной торговли, о которой я прочитал довольно много лет назад в книге, которая, как мне кажется, была написана Перри Кауфманом.

Идея состоит в том, чтобы наблюдать за рынком в течение первых 30 минут, используя 5-минутный график.

Затем вы рисуете линию сопротивления на графике на самом высоком уровне, который достиг рынок в течение первых 30 минут. И рисуете линию поддержки на самом низком уровне. Это ваш диапазон.

Затем вы ждете, пока рынок не прорвет одну из этих линий, и вы открываете сделку в том же направлении.

Например, вчера в 8 часов по Гринвичу FTSE 100 открылся на 6,507.2. Самая низкая цена за первые 30 минут составила 6503,3, а самая высокая — 6525,5.

В 9:25 утра FTSE пробил 6526.3, нарушив верхний диапазон и указав сигнал на покупку. Затем стоп-лосс можно поместить под нижний диапазон.

Прибыль может быть получена с использованием другого индикатора, такого как Уровни Пивота или RSI. Или вы можете расположить тейк профит, основываясь на коэффициенте риска:вознаграждения (risk:reward ratio). Вы также можете использовать трейлинг-стоп.

Как вы можете видеть, стратегия отлично зарекомендовала себя:

# 2. Пивот стратегия №1

Я уже упоминал, опорные точки являются одной из моих любимых стратегий дневной торговли, потому что я знаю, что профессиональные дневные трейдеры всё ещё смотрят на них. Подробней о Уровнях Пивота вы можете прочитать в этой статье.

Первый простой метод использования опорных точек — это покупать, когда рынок поражает уровень пивота и продавать, когда рынок достигает точки сопротивления.

Возьмите за правило, покупать только на уровне пивота, если рынок находится в восходящем тренде. И продавать только на развороте от уровня, если рынок находится в нисходящем тренде.

Если рынок полностью преодолеет третью поддержку, обычно не стоит покупать. Так как цена, скорее всего отскочит от уровня, потому что трейдеры забирают прибыль, и поэтому лишь иногда вам удасться вытащить несколько пипсов из рынка.

Как вы можете видеть в следующем примере, FTSE 100 (который находится в многомесячном восходящем тренде) отлично переместился со вчерашнего дня и накануне. Второе сопротивление было отличным местом для продажи:

# 3. Пивот стратегия №2

Точки опоры могут использоваться по-разному, и отлично работают в качестве целей для получения прибыли. И при размещении стопа, вы должны убедиться, что он находится вдали от ключевого уровня пивота.

Другая роль пивота — он индикатор тренда. Итак, если рынок находится выше точки опоры, то это восходящий тренд, а если рынок находится под уровнем, он медвежий.

Покупать на рынке по мере того, как цена идёт вверх от уровня продавать, когда идёт вниз, — это еще один метод, который используют трейдеры.

# 4. ГЭП на открытии

Когда на открытии возникает Гэп, это показывает, что большое количество трейдеров переместились на одну сторону торговли, и этот дисбаланс часто предсказывает, что рынок будет продолжаться в этом направлении.

Однако в акциях скальперы часто покупают на рынке и пытаются увидеть закрытый гэп.

Было акции, когда она открывается ниже минимума предыдущего дня, при повторном тестировании как видно из графика дает хорошую прибыль.

# 5. Создайте свои собственные уровни

Конечно, трейдеры смотрят на опорные точки, и это помогает им работать.

Но опорные точки — это просто простые формулы, основанные на ценовом диапазоне предыдущего дня. В конце концов, легко создать свои собственные уровни.

Трейдер, которого я знаю, сделал именно это. Он слегка изменил опорные уровни и использовал простую формулу для создания своих собственных уровней, которые как оказалось, отличались удивительной способностью предсказывать рыночные повороты.

Pivot (P) = (вершина + дно + закрытие) / 3
R1 = P + (P — дно)
S1 = P — (вершина — P)
R2 = P + (вершина — дно)
S2 = P — (вершина — дно)
R3 = вершина + 2 × (P — дно)
S3 = дно — 2 × (вершина — P)

# 6. Индикатор Чайкина

Многие технические индикаторы, кажется, делают одно и то же, просто под другим видом. Но индикатор волатильности Чайкина, разработанный Марком Чайкиным, кажется несколько иным.

Индикатор волатильности Чайкина пытается согласовать увеличение объема с движениями цен, но почему он отличается?

Посмотрите на нижеследующий часовой график. Хотя большинство индикаторов по-видимому движутся случайным образцам, Чайкин демонстрирует четкую картину, поскольку учитывает объем.

Как вы можете видеть, Чайкин пересекает нулевую линию примерно в одно и то же время каждый день. (Обычно около 12 — 14 часов, когда американские рынки начинают действовать).

Это помогает с выбором времени. Таким образом, идея заключается в том, чтобы покупать / продавать на рынке только тогда, когда он пересекает нулевую линию.

Поэтому, если последняя свеча была зеленой, покупайте на рынке, когда нулевая линия будет пересечена, а если последняя свеча была красной, продавайте, когда нулевая линия будет пересечена. (Но не торгуйте, если RSI либо перепродан, либо перекуплен). Это приведет вас в такую ситуацию, когда рынки начнут перенагреваться и удерживать вас, когда прекратится торговля.

Было бы разумно выйти из торговли, когда Чайкин близок к своему пику, поэтому ищите Чайкина, когда он ударяет 80-120, или дождитесь, пока индикатор повернется вниз.

# 7 Комбинированные индикаторы (стиль Cowabunga)

Одной из самых популярных дневных торговых стратегий является объединение индикаторов, поскольку это помогает подтвердить тренд и направление, которое вы хотите торговать.

Одним из хороших примеров этого является Форекс система Cowabunga, которая уже несколько лет обсуждается на форуме Baby Pips.

Создатель системы Cowabunga рассматривает две диаграммы; четырехчасовой график для подтверждения долгосрочного тренда и 15-минутный график для ввода торговли. Длинные сделки открываются только в том случае, если четырех-часовой график находится в восходящем тренде, а 15-минутный график показывает следующее:

• 5 EMA должна пересечь вверх 10 EMA (указано на моей диаграмме черной свечой)
• RSI должен быть больше 50
• Стохастик должен быть направлен вверх, и не находиться в зоне перекупленности
• Гистограмма MACD должна перейти от отрицательной к положительной или быть отрицательной и начать увеличивать значение. (Мы хотим поймать тенденции раньше, поэтому гистограмма MACD должна быть отрицательной).

Кроме того, при использовании Cowabunga нужно пытаться избегать рынков во время пресс-релизов.

# 8. Торговля новостями

Если роботы настолько распространены на сегодняшних рынках, один из способов победить это, конечно будет реагирование на выпуски новостей.

Однако уже сейчас компьютеры становятся настолько умными, что читают ленту потока новостей и мгновенно реагируют на события.

Тем не менее, хороший способ торговли на новостях состоит в том, чтобы убедиться, что вы точно знаете, как рынок оценивает ситуацию до того, как произойдет выпуск новостей и что ожидают сами трейдеры.

Например, если рынки ожидают, что Федеральная Резервная Система будет повышать процентные ставки, этот эффект уже будет отображен на рынках, и они не двинуться слишком сильно, когда это произойдет на самом деле.

Большое движение наступит тогда, когда ФРС удивит рынок.

В следующий раз, когда произойдет встреча ФРС для обсуждения процентных ставок (или всякий раз, когда надвигается большое событие), решите, какой результат ожидает рынок, и проанализируйте, будет ли данное событие иметь смысл на неожиданный результат.

Размещение сделки незадолго до события, а затем закрытие её, как только рынок оценил новую ситуацию, является хорошей стратегией для дневных трейдеров.

Важная момент состоит не в том, чтобы «вскочить на борт» старого пресс-релиза, а знать важность объявления и насколько это будет неожиданно для рынков.

Если это будет большим сюрпризом, будет большое и продолжительное движение, и может быть даже длиться несколько дней. Эти события дают больше возможностей для получения прибыли.

Другим методом торговли новостями является просто «держать ухо близко к земле», когда рынок открыт.

Есть множество компаний, которые предлагают прямые трансляции новостей, хотя это и дорогое удовольствие.

Вам не повезет с ликвидными и сильно торгуемыми рынками, потому что банковские трейдеры и хедж-фонды быстрее получают информацию. Но, может быть, вы могли бы создать небольшой наблюдательный список торгуемых акций и следить за любыми крупными новостями.

# 9. Свечи поглащения

Существует много споров об эффективности использования свечей в торговле, но одно можно сказать наверняка, очень мало трейдеров, которые используют при торговле что-либо, кроме свечных диаграмм.

Вероятно, мой любимый свечной паттерн — медвежий или бычий паттерн поглащения.

Картина Бычьего поглощения происходит когда медвежья красная свеча немедленно сопровождается за большой зеленой свечой, которая полностью поглощает свечу предыдущего дня.

Картина Медвежьего поглощения — просто обратна. Хороший пример этого, произошел на дня по паре EUR/GBP

# 10. Свеча Дожи (Doji candlestick)

Они возникают, когда цена движется вверх, спускается, но заканчивается тем, где она началась. Поэтому у свечи есть едва ли заметное тело, и два длинных фитиля выходящих сверху и снизу.

Дожи указывает на неопределенность, поэтому они могут сигнализировать о развороте, и часто происходят во время крупных новостных событий.

Лучший способ в дневной торговле Дожи зависит от долгосрочной тенденции. Если рынок падает, и затем находится в большой Дожи, вы должны принять этот сигнал как бычий знак и смотреть в сторону покупки. Если рынок развивается, и есть дожи, вы должны продавать.

Дожи — это один из видов торговли, который, вероятно, всегда должен сочетаться с какой-то другой стратегией.

# 11. Парный трейдинг

Парный трейдинг довольно прост, но опять же, трудно добиться успеха, когда рынки настолько эффективны.

Прежде всего вам нужно искать две акции в той же категории, которые движутся в разных направлениях, и для этого вы можете использовать различные рыночные сканеры. Например на Finviz или на торговой платформе Thinkorswim.

Идея состоит в том, чтобы продать более слабую акцию и покупать самую сильную (в той же категории). Вы должны держать сделку не более чем один день и выйти, когда вы получите хорошую прибыль.

# 12. Линии тренда

Проблема технических индикаторов в том, что они по своей сути отстают. За ними отстают и трейдеры со всего мира, которые получают одинаковые сигналы.

Вот почему многие успешные дневные трейдеры игнорируют индикаторы и смотрят только на голые ценовые модели.

Линии тренда являются краеугольным камнем технического анализа и торговли тенденциями. Любой может рисовать линии тренда на диаграмме с использованием современного картографического пакета.

Восходящие трендовые линии должны соединяться, по крайней мере двумя более высокими уровнями, а нисходящие трендовые линии должны соединяться как минимум двумя нижними максимумами. Но трюк в торговле линиями тренда — это строгое управление рисками и тщательное определение размера позиции.

В этом примере прорыв линии нисходящего тренда является хорошим сигналом к покупке. Новая линия восходящего тренда дает трейдеру место для стопа. Затем по мере продвижения тенденции стоп может быть перемещен.

Не менее важно торговать правильным размером позиции. Если вы не можете оценить шансы своей торговли, используйте калькулятор Келли (Kelly calculator) ++http://www.albionresearch.com/kelly/+, и вы сможете найти правильный размер позиции для использования его в торговле.

# 13. Паттерны треугольников

Паттерны треугольников формируются из сходящихся линий тренда, поэтому их можно торговать аналогичным образом, и я подробно рассказал о них здесь.

Модели треугольников, такие как клинья, полезны для поиска рынков, которые вот-вот выйдут на новые тенденции. Они полезны, потому что вы можете незамедлительно начать торговать в новой тенденции, и вам не нужно ждать пересечений технического индикатора.

# 14. Корреляция

Еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание при дневной торговле — это различные корреляции между активами.

Вы можете применить техническую методику и создать корреляционные матрицы. Таким образом, вы можете купить актив, когда корреляция отходит от среднего. Или вы можете сохранить его простым и просто использовать здравый смысл.

Идея состоит в том, чтобы найти, какие рынки движутся вместе и какие обратно пропорционально.

Например, сырая нефть и доллар США обычно движутся в противоположных направлениях (потому что в конце концов цена на нефть оценивается в долларах). Это означает, что когда доллар падает, нефть становится дороже и растет в цене.

Но эти корреляции не всегда длятся, и когда они ломаются, это открывает прекрасную возможность спровоцировать хеджированную торговлю.

Например, если ваш анализ говорит о том, что поставки нефти растут, но вы также думаете, что доллар будет расти (возможно, потому, что экономика США растет, а ФРС хочет повысить ставки), вы можете одновременно покупать и доллар и нефть.

Обычно они отменяют друг друга, но в определенных сценариях они могут предоставлять сделки с низким уровнем риска.

# 15. Памп и Дамп на бирже (Pump and dumps или P&D)

Дешевые акции (Акции Penny) (торгуются до 1 доллара США) на протяжении многих лет заставляют людей терять много денег, и в целом их следует избегать.

Промоутеры фондовых Пенни платят за то, чтобы раскрутить бесполезные компании, которые обычно не более чем «снаряды» для более теневых операций.

Маркетинговые кампании подталкивают ультра-дешевые акции к стоимости в пару центов и позволяют промоутерам вернуть свои деньги и многое другое. Затем они продают свои акции, оставляя тех, кто покупал их с большими потерями.

Но можно ли воспользоваться мошенничеством, идя другим путем?

Тим Сайкс — биржевой трейдер, который следит за мошенничеством на Дешевых Акциях, затем он пытается их продать, как только они будут накачаны промоутерами.

Движения с некоторых из этих свалок могут быть очень острыми и быстрыми, поэтому они идеально подходят для дневных трейдеров.

Так какие Памп и Дамп нужно искать? Марихуана, солнечная энергия, биткойн, биотехнологии, майнинг, иностранные компании.

# 16. Плыть по течению — читайте ленту

Джесси Ливермор — один из самых известных биржевых трейдеров всех времен, и он известен тем, что полагается на свои навыки чтения ленты и чистое ценовое действие.

Джесси настолько много торговал на рынке, что развил интуицию. Из-за этого он никогда более ни в чём не нуждался, чем голая ценовая последовательность для открытия сделок.

Торговля таким путём требует, чтобы вы плыли по течению. Вы настраиваетесь на рынок и становитесь «единым целым» с ним, не пытаясь предсказывать.

Это может занять годы практики, но это всё ещё работает…

К примеру японский дей-трейдер CIS может следить за сотнями различных рынков и ощущать, когда акции собираются двигаться. Он «мониторит чаты, и его глаза приклеены к экранам bid-ask». Он обычно наблюдает за 300 наиболее сильно торгуемыми акциями.

И единственное его правило заключается в следующем: «покупать акции, которые покупаются, и продавать, продаваемые акции».

# 17. Скользящие средние и долгосрочный тренд

Другая вещь, которой учит Джесси Ливермор, состоит в том, что нет ничего более важного, чем долгосрочная тенденция. Другими словами, Вы находитесь на бычьем или медвежьем рынке?

Я знаю трейдеров, которые входят в бычий рынок и каждый день пытаются продавать, просто потому, что это кажется самой естественной задачей. В конце концов, рынок дороже, чем вчера, поэтому сегодня он должен понизиться.

Это — самый трудный способ, так как тенденции продолжается вперед и вперед.

Более простой способ торговли состоит в том, чтобы определить направление, в котором вы хотите торговать, а затем использовать краткосрочные индикаторы для ввода ваших позиций.

Фактически, это может быть самый простой способ для торговли, будь то вы новичок или профессионал.

Если вы находитесь на бычьем рынке, торгуйте длинными позициями. А если 20-ая MA пересекает 50 Скользящую Среднюю, открывайте позицию.

Точно так же, если вы находитесь на медвежьем рынке, только торговля короткая.

# 18. Постройте механическую торговую систему

Если вы хотите построить механическую систему для дневной торговли и протестировать её, используя программу, такую как Amibroker или TradeStaion, вы столкнётесь с сильным ударом.

Построение внутридневной системы принесёт с собой очень длинный список препятствий, и это дорогостоящий и трудоемкий процесс.

На самом деле я сэкономлю вам время если скажу вам, чтобы вы не пытались использовать автоматическую торговую систему для дневной торговли (особенно на Форекс). Вы просто не сможете зарабатывать на этом. Не тогда, когда вы играете против Goldman Sachs и «роботов».

Лучшая ставка будет заключаться в создании базовой торговой системы, которая, по крайней мере станет безубыточной.

Затем используйте свою человеческую интуицию и знание рынка, чтобы объединить силы с роботом и выйти вперед.

# 19. Использование скрининга и онлайн-инструментов

В следующей статье я расскажу о некоторых бесплатных онлайн-инструментах, которые трейдеры используют во время торговли. Они в основном предназначены для среднесрочной и долгосрочной торговли, но вы можете использовать их и в дневной торговле.

С помощью скрининга акций, таких как Finviz или Google Screener, вы можете отобразить акции, которые, по вашему мнению, могут быть хорошими кандидатами для покупки или продажи в ходе дневной торговли.

Ищите акции большого объема, которые значительно перепроданы или перекуплены согласно с RSI или техническими показаниями. Объедините эти показания с фундаментальными индикаторами, такими как PE или PEG.

Предположим, вы нашли акцию с PE ниже 15, PEG ниже 1, RSI 18 и высоким уровнем внутренней собственности. Вы могли купить на открытии и выйти на закрытии.

В целом, хотя краткосрочная дневная торговля — это импульс, фундаментальные факторы стоимости могут занять много времени для изменений.

Вы также можете поискать интересные статьи на Seeking Alpha Pro, которые могут иметь значение в следующем сеансе.

Или, просмотрите в StockTwits и Twitter на акции, которые испытывают большой объем социального объема.

Если вы видите фондовый рынок, который начинает торговаться на StockTwits, взгляните на график цен. Может быть, он находится около уровня поддержки или, может быть, вот-вот прорвет линию тренда. Продолжайте следить за ним, и если он прорвется, у вас будет ваша сделка.

# 20. Просто сидите и ждите

Иногда лучший подход для дневного трейдера — ничего не делать. Краткосрочные возможности редко появляются, поэтому трейдеры должны научиться вообще ничего не делать, пока не появится пригодная возможность.

Ждите в стороне и не делайте никаких действий, пока не произойдет что-то действительно большое, что настолько невероятно, что будет ошибкой пропустить это.

Если вы будете сосредоточенным и продолжите проводить анализ и исследования, эти возможности на самом деле будут более частыми, о чём и понимают большинство трейдеров.

Но если рынки спокойные и нет никаких тенденций и возможностей, просто ничего не делайте.

Внутридневная Торговля: Секреты Успеха

Приветствую всех посетителей нашего сайта. Сегодня мы поговорим о такой непростой теме как внутридневная торговля на форекс. Видео-урок ниже буквально переполнен советами и рекомендациями, которые могут серьезно улучшить ваши успехи в трейдинге внутри дня. И хотя технически эта статья и относится к рубрике Price Action, представленные советы будут полезны любому краткосрочному трейдеру. В общем, смотреть всем 🙂

Не торгуйте ниже Н1

Первый совет относится именно к торговле внутри дня по сетапам Price Action. Дело в том, что сама идея отражения действий игроков рынка через японские свечи теряет свой смысл на мелких таймфреймах. Т.е. если вы будете пытаться торговать по ПА, скажем, на М5, то это уже будет не торговля по Price Action, а трейдинг “на авось”. Поэтому опускаться ниже часовых графиков при работе с паттернами PA не стоит.

Не гонитесь за количеством сделок. Отбирайте наиболее очевидные сетапы.

Вы открыли график. Смотрите на него. Сетапов нет. Вы увеличиваете картинку, меняете таймфреймы, ищете хоть какие-то основания для входа в рынок.
Знакомая ситуация? Дело в том, что вы, следуя стереотипу “внутридневная торговля – это много-много сделок, чуть ли не каждую минуту”, очень хотите открыть позицию, а потом еще и еще. Только это уже не трейдинг по системе, а торговля наугад. К чему она приведет? Думаю сами догадались.

Входите только тогда, когда видите четкий, “как в книжках” сетап. Если вы начинаете что-то высматривать, гадать, искать входы непонятно на основе чего, то ПРЕКРАТИТЕ СТРАДАТЬ ФИГНЕЙ . Подбросьте монетку и войдите наконец уже в рынок, ведь вы так этого хотите))
Шутки шутками, но опять же повторюсь: входите в рынок только, когда видите очевидные сетапы. Мутные, непонятные ситуации просто игнорируйте – дожидайтесь четких сигналов.

Ограничьте количество торгуемых инструментов

Внутридневная торговля требует от трейдера быстрых и четких действий. Времени на долгие раздумья нет. Поэтому большое количество торгуемых пар будет только запутывать и отвлекать вас. Не нужны вам 20 графиков при торговле внутри дня, – ограничьте свой портфель двумя-тремя инструментами, не больше. На первых порах я бы вообще советовал торговать не более чем одной парой.

Рискуйте не более чем 1% от депозита в каждой сделке

Да, 1% – это очень мало. Да, хочется срубить бабла много и сразу, желательно с гарантией , но постарайтесь понять смысл этого совета. При внутридневной торговле очень высока психологическая нагрузка. Очень легко впасть в состояние гнева из-за пары убыточных сделок и начать совершать все новые и новые ошибки, пытаясь отыграться. Очень и очень сложно оставаться спокойным, рискуя в каждой сделке 5-10% от депозита, ведь внутри дня мы открываем сделки довольно часто и времени успокоиться, вдумчиво и без эмоций оценить ситуацию просто нет.
Поэтому оптимальный вариант – рисковать только небольшой частью вашего капитала. Чтобы в случае череды потерь, вы оставались морально уравновешенным и могли продолжить торговать, дабы впоследствии эти самые потери восстановить. Старайтесь поначалу ставить себе цель не заработать много, а зарабатывать стабильно .

Для расчета лота в соответствии с заданным процентом риска можно использовать индикатор Master Money Bot.

Следите за новостями

Выход важных экономических данных может с легкостью развернуть рынок в любом направлении. И если при торговле на дневных графиках этот фактор нивелируется величиной таймфрема, то во внутридневном трейдинге обращать внимание на выход новостей необходимо. я постоянно говорю это в обзорах форекс стратегий: не торгуйте за полчаса до и после выхода новостей . Если вы видите какой-то сетап Price Action, но через полчаса выходят новости, – подождите. После выхода новостей, если рынок движется в сторону, обозначенную сетапом, можно входить в рынок. Но никак не до выхода той или иной новости.

Подробнее о степени важности новостей, где смотреть их расписание и т.п. рассказывается в видео в начале статьи.

Следите за более высоким таймфреймом

Форекс графики одной и той же валютной пары могут быть абсолютно разными. Все зависит от таймфрейма, от выбранного временного масштаба.

И если вы торгуете например на Н1, то будет весьма нелишним поглядывать на более высокий таймфрейм – Н4. Но делать это тоже надо с умом, учитывая стадию происходящего на высшем таймфрейме. Скажем, если вы видите на Н4 большой тренд вверх, но в данный момент идет коррекция, так почему бы не открывать продажи на более низком масштабе Н1 ? Ведь коррекция может и затянуться, а ограничив себя только покупками, мы потеряем прибыльные сделки.

Ограничивайте свои прибыли / убытки за 1 день

Во-первых, никогда не ставьте себе цели: заработать N пунктов за день. Это приводит к поиску несуществующих точек для входа, чувству гнева на рынок, да и в конце концов бывают просто тихие дни, когда извлечь ваши N пунктов даже в теории сложно, не говоря уже о практике…
Я говорю именно об установке ограничений. Своего рода суммарный тейк-профит и стоп-лосс по сделкам внутри одно дня. На первый взгляд это может показаться глупым, но такой подход очень помогает в соблюдении дисциплины, которая так важна во внутридневной торговле.
Приведу пример: вы решили, что ваше ограничение по прибылям / убыткам за 1 день будет равно 70 пунктов. И как только ваша суммарная прибыль по сделкам за 1 день достигает 70 пунктов, вы закрываете платформу и забываете о рынке до следующего дня. То же самое и с убытками: как только сумма убытков по сделкам становится равно 70 пунктов, вы выходите из торгового терминала и не возвращаетесь до завтрашнего дня.

Это поможет избежать открытия глупых сделок, когда вами движет желание отыграться и когда вами овладевает эйфория от серии удачных позиций.

Конец азиатской и начало европейской сессий – хорошее время для разворотных сетапов

Все мы знаем, что у каждой дневной свечи есть тело, верхняя и нижняя тень. В идеале наша задача поймать большую часть тела свечи, т.е. поймать тренд текущего дня. Но прежде чем цена двинется в сторону тела, у свечи сформируется тень. И именно после окончания формирования тени, мы получаем хороший момент для входа в рынок.

А заканчивается формирование тени очень часто в конце азиатской / начале европейской торговых сессий. Соответственно разворотные сетапы, появляющиеся в это время имеют высокий потенциал прибыли.

Более наглядно этот совет разъясняется в видео-уроке в начале поста.

Учитывайте дневную волатильность торгуемой пары

Допустим вы знаете, что среднее расстояние от точки High до точки Low дневной свечи по паре Х составляет 100 пунктов. Если ваш профит в какой-то сделке, открытой при внутридневной торговле приближается к 70-80 пунктам, вполне логичным будет закрыть позицию, т.к. потенциал движения почти исчерпан. Аналогично, если цена уже прошла по тренду 70 пунктов и появляется новый сетап в том же направлении, будет довольно-таки глупо открывать новую сделку, ведь у цены уже почти “кончился бензин”.

Думаю, вполне очевидно, что знание средней дневной волатильности валютной пары может быть весьма полезным. Но где взять эти данные? Их предоставляет сайт forexticket.ru . Как работать с этим сервисом рассматривается в видео-уроке в начале этой записи.

Не оставляйте позиции на следующий день

Грубая ошибка новичков – оставлять открытые позиции на ночь. Ну сами подумайте: с чего вообще сетап, найденный вами внутри дня, должен сохранять свою силу завтра? Рынок уже давно о нем забыл. У трейдеров появилась куча новых данных, сигналов, кто-то открыл позиции по более высоким таймфреймам и так далее. Так почему же ваша позиция должна оставаться в силе?

Оставляя открытые позиции на ночь, вы просто играете в рулетку, испытываете удачу. А удаче на форекс не место. Поэтому, во избежание лишних потерь, если на конец американской сессии у вас есть открытые позиции, неважно в плюсе или в минусе, то просто закройте их.

Лучшие стратегии для торговли внутри дня в 2022

Внутридневная торговля представляет собой стиль торговли, который предполагает открытие и закрытие сделок внутри дня.

Работа ведется через маржинальные счета, то есть трейдер получает дополнительные средства у брокера для работы с большими объемами.

Таким образом, вы можете рассчитывать на большую прибыль, но также понести большие убытки. Поэтому важно применять адекватную торговую стратегию.

В этой статье мы предлагаем три стратегии, которые могут помочь начать торговать внутри дня.

Внутридневная торговая стратегия предполагает набор правил для открытия и закрытия торговых позиций.

Существует достаточно большое количество торговых стратегий, в основе которых лежат различные индикаторы и сигналы. Причем различные комбинации индикаторов могут дать разные результаты.

Индикаторы играют важную роль в таких стратегиях.

• Четкие торговые сигналы. Торговая стратегия должна предоставлять четкие правила открытия и закрытия. Причем чем больше технических критериев, тем проще сами стратегии и их применение. Чем меньше субъективных факторов, тем меньше сомнений в процессе принятия решений.
• Четкие правила выставления стоп-приказов. Торговая стратегия для внутридневного трейдинга должна включать в себя четкие правила выставления стоп-лоссов. Рекомендуется в каждой сделке использовать лимитные ордера. Рисковать желательно не более 1-2% от общего размера депозита в одной сделке. В этом случае, для того, чтобы потерять все, потребуется 50-100 последовательно убыточных сделок. Представьте, что при подбрасывании монетки, у вас 50 или 100 раз будет выпадать орел или решка. Вероятность такого события ничтожно мала.
• Положительное математическое ожидание. Для того, чтобы стратегия была прибыльной, она должна быть с положительным математическим ожиданием. Соответственно, количество прибыльных сделок должно быть более 50%. Хотя при грамотном управлении капиталом и рисками, положительный результат может быть даже при менее 50% прибыльных сделок. Предположим, ваша стратегия дает только 40% прибыльных сделок. Это значит, что 4 из 10 позиций будут прибыльными. Теперь представим, что уровень риска составляет 1 к 10. Это значит, что рискуя одной единицей вы можете получить 10. В 40% случаев вы будете правы. Таким образом, при 40% прибыльных сделок, вы можете получать прибыль в перспективе. К сожалению, это не так просто и вам придется провести не одну сделку для того, чтобы понять, каков процент прибыльных сделок дает та или иная стратегия. Важно помнить о том, что чем выше цели, тем меньшим может быть количество прибыльных сделок. Результаты тестирования будут зависеть от дисциплины в процессе торговли. Одно отступление от правил может значительно повлиять на результаты.

Основная цель внутридневного трейдера – получить прибыль от дневного тренда и выйти из сделки в нужный момент.

Причем желательно до конца торговой сессии. Важно понимать, что в некоторых стратегиях используются индикаторы объема для подтверждения сигналов.

Валидные сигналы и тренды обычно появляются на растущих или высоких объемах.

Это индикатор, который также известен как Облако Ишимоку. Состоит из пяти кривых. Две из них образуют Сенкоу Спан, также известное как облако.

Также для работы потребуются Линия Киджун Сен. Такая стратегия подходит для любого актива, так как связана с трендом.

Открывать сделку необходимо тогда, когда цена выходит за пределы облака, что указывает на возможность развития тенденции и завершения периода диапазонной торговли.

Удерживать сделку рекомендуется до того момента, пока цена не пробьет Киджун Сен или до конца торгового дня.

Для этой стратегии рекомендуется использовать стоп-приказы. Если ожидается тренд, Киджун Сен должна идти за ценой.

Рекомендуется использовать трейлинг стоп, который также будет идти за ценой.

Ставить его необходимо на такой дистанции, чтобы он всегда был с другой стороны от Киджун Сен. Если цена пробивает Киджун Сен, сделка будет закрыта.

Кстати, можно не дожидаться момента срабатывания стоп-лосса.

Идея здесь в том, что стоп должен располагаться как можно ближе к Киджун Сен и защищать позицию от резких движений против тренда.

На пятиминутном графике валютной пары EUR/USD видна активность покупателей. Цена находится внутри облака Сенкоу Спан.

Зеленым кругом обозначен момент прорыва облака в восходящем направлении. Чуть позже начал увеличиваться торговый объем, что отражено на индикаторе объема.

Соответственно, появляется возможность покупки EUR/USD.

Можно выставить трейлинг стоп примерно в 18 пунктах ниже цены. В этом случае, стоп-лосс будет идти вверх и расти вместе с ценой.

Сделка продолжается примерно три часа в нашем примере. Сигнал на закрытие приходит тогда, когда цена пробивает синюю линию Киджун Сен, указывая на то, что бычий тренд может подойти к концу.

В результате, удалось получить 66 пунктов. Риск в этом составил 0,16%. Соотношение прибыли к риску составило 3,63:1.

Вторая стратегия предполагает работу с индикаторами Индекс относительной силы (RSI) и Стохастик. Оба они используются для поиска сигналов перекупленности и перепроданности.

Основная цель – найти развороты цены на графике. Это скальпинговая стратегия и подходит для всех типов активов.

Цель в стратегии – получить прибыль от небольших ценовых движений и использовать большое количество сделок. Стратегия относится к активным, что требует от трейдера многозадачности и хорошей реакции.

Два индикатора располагаются под графиком, причем каждый в своем окне.

Сделки открываются тогда, когда цена находится в области перекупленности и перепроданности по обоим индикаторам.

Если оба индикатора находятся в самом низу, появляется двойной сигнал о перепроданности. Соответственно, можно ожидать роста цены актива и открывать длинные позиции.

Если оба индикатора идут вверх и оказываются в самой верней части, появляется сигнал о перекупленности.

В этом случае рекомендуется открывать короткую позицию. Сделка может быть открыта до тех пор, пока не появится противоположный сигнал.

Такие сделки могут заключаться на небольшой период времени. Соответственно, стоп-лосс должен близко располагаться к цене.

Будет лучше, если вы определите специфическую дистанцию и будете следовать ей во всех сделках, например, 0,15 от всего депозита.

Некоторые торговые платформы позволяют устанавливать стоп-лосс по умолчанию для каждой отдельной сделки.

На графике выше предлагается ситуация по валютной паре GBP/USD. Здесь можно видеть, что оба индикатора находятся в области перепроданности.

В этот момент цена падает и появляется сигнал двойной перепроданности. Соответственно, в перспективе цена может вырасти.

Рекомендуется в такой ситуации открывать сделку на покупку. При этом, стоп-лосс выставляется на дистанции в 15 пунктов, так как трейдер не предполагает длительного удержания позиции.

Через какое-то время, появляется медвежий сигнал. Это говорит нам о том, что рост может завершиться и сигнал о перекупленности подтверждает эту теорию.

Здесь мы закрываем позицию и забираем прибыль.

Всего сделка работала полтора часа и принесла 42 пункта или 0,33%. При этом, риск был всего 15 пунктов или 0,12%. Соотношение прибыли к риску составило 2,8:1.

Здесь не использовался индикатор объема, так как речь шла о краткосрочном движении.

Такой тип стратегии подходит больше для торговли акциями внутри дня. Как уже понятно из названия работа будет вестись с гэпами.

Соответственно, необходимо выбирать те активы, у которых начинается или завершается сессия. Также, гэпы бывают в периоды новостей или при низкой ликвидности.

Торговая сессия начинается с утреннего гэпа. Затем, в течение 30-60 минут, котировки стабилизируются.

Стратегия предполагает, что мы наблюдаем ситуацию в течение этих 30-60 минут и открываем торговую позицию в соответствии с ситуацией.

Если цена акции открывается с медвежьим гэпом и затем в течение 60 минут гэп закрывается, можно представить, что восходящее движение продолжится.

Но если цена продолжает снижаться, ожидается продолжение нисходящей тенденции. Все то же самое применимо и для бычьих гэпов.

Другой особенностью этой дневной стратегии является то, что мы будем постоянно использовать Price Action для определения точек выхода из рынка.

Мы будем также использовать трендовые линии, свечные паттерны, графические паттерны и другие графические формации для поиска лучших точек выхода из сделок.

В стратегии используется индикатор объема для определения завершения периода нестабильности котировок после гэпа. Это поможет грамотно определить место входа в рынок.

Хорошим местом для выставления стоп-лосса является точка по другую сторону от гэпа. Если речь идет о бычьем ценовом разрыве, можно выставлять стоп-лосс ниже самой нижней точки гэпа.

Если речь идет о медвежьем гэпе, стоп-лосс лучше выставлять выше самой высокой точки гэпа.

На графике представлены акции компании Alibaba. Индикатор объема находится внизу графика.

Торговля начинается с сильного бычьего гэпа. Объемы достаточно высокие и волатильность также высока.

Затем ситуация становится более спокойной и цена постепенно начинает снижаться. Цена пробивает минимум гэпа, что дает нам указание на дальнейшее развитие медвежьего тренда.

Продажи осуществляются на предположении того, что это будет доминирующим трендом в течение дня. Стоп-лосс выставляется на противоположной стороне гэпа.

Дистанция между точкой входа и стоп-лоссом составляет $1,60. Цена продолжает снижаться в течение всего торгового дня.

Мы нанесли трендовую линию для отслеживания снижения цены. Как только мы сделали это, мы можем удерживать сделку до тех пор, пока цена находится ниже этой линии или до конца торговой сессии.

В результате, мы не дождались прорыва трендовой и наступил конец торговой сессии. Сделка закрыта.

По итогам этой позиции было получено $3,10, что составляет 2,31%. Стоп-лосс составил 1,19%. Соответственно, соотношение прибыли к убытку составило 1,94:1.

Для торговли внутри дня необходима дисциплина. Общая проблема для всех внутридневных трейдеров – отсутствие дисциплины и невыполнение правил стратегии.

Некоторое время пройдет перед тем, как вы поймете, что вы не следуете правилам стратегии. И это негативно скажется на результатах и внесет изменения в ваши ожидания.

Хороший способ стать дисциплинированным – писать правила стратегии и повесить их, например, возле монитора. Соответственно, вы всегда сможете видеть их перед глазами и следовать им.

Таким образом вы всегда будете помнить о своих торговых правилах. В каждой из показанных в статье сделок мы тщательно рассчитали потенциальный результат.

Важно делать это постоянно и тогда вы будете понимать, что именно будет в каждой сделке.

Также подобный расчет позволит вам в будущем проводить работу над ошибками и вносить изменения в стратегию.

Источник http://info-fx.ru/stati-o-fondovoj-birzhe/20-dnevnyx-torgovyx-strategij-dlya-nachinayushhix-i-professionalov.html

Источник https://tlap.com/vnutridnevnaya-torgovlya/

Источник https://iamforextrader.ru/strategii-vnutridnevnoj-torgovli/