Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления

Торговля от уровней поддержки и сопротивления: эффективные торговые стратегии Форекс

Главная / Торговля от уровней поддержки и сопротивления: эффективные торговые стратегии Форекс / Торговля от уровней поддержки и сопротивления: эффективные торговые стратегии Форекс / Торговля от .

В этом разделе представлены лучшие стратегии торговли от уровней поддержки и сопротивления на Форекс. Описано построение уровней, методы торговли на пробой или отбой от уровней, использование совместно со стратегиями price action.

Ключевые ценовые уровни, где покупатели и продавцы обычно входят в рынок в таком объеме (или количестве), чтобы развернуть или остановить ценовое движение и принято называть уровнями поддержки и сопротивления.

Многие трейдеры используют их для определения места для входа (еще называют точкой входа).

Уровни чертят на графике горизонтальными линиями, которые и соединяют точки, где остановилась либо развернулась цена. Очень много торговых методов, стратегий построено именно на работе с уровнями поддержки и сопротивления.

Торговая стратегия на основе уровней поддержки и сопротивления — ключ к пониманию рынка

Глядя на график, мы пытаемся найти уровни, на которых цена имела тенденцию к изменению направления, то есть была некоторая реакция. Если рынок уже отклонил какой-то уровень, у нас очень высокая вероятность того, что это произойдет снова в будущем, или, по крайней мере, мы сможем наблюдать некоторые реакции в этой области.

В чем разница между поддержкой и сопротивлением?

Все уровни выше цены являются уровнями сопротивления, а ниже — являются уровнями поддержки (support). Инвесторы и аналитики часто используют англоязычную аббревиатуру S/R.

Если цена преодолевает уровень сопротивления, то он становится поддержкой и наоборот.

Уровни, которые мы рисуем на графиках, не являются строго определенными и не работают точно.

Существует как минимум несколько методов определения уровней поддержки и сопротивления. Некоторые люди отмечают зону на графике, принимая во внимание, например, размер теней свечей на минимумах/максимумах (примеры ниже), в то время как другие определяют конкретные уровни одной тонкой линией.

Неважно, какой метод вы будете использовать. Самое главное, что вы всегда помните, что рынок не всегда должен идеально достигать этой зоны.

Как эффективно установить уровни поддержки и сопротивления, чтобы увеличить свое рыночное преимущество?

Как вы, наверное, уже знаете, каждый трейдер, использующий самую популярную торговую платформу, которую имеет MT4, может торговать на различных временных интервалах: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN. Чем выше таймфрейм (Timeframe -TF), тем важнее уровень.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание при анализе графика, это количество тестов и реакция цены на данный уровень. Чем больше раз данный уровень тестировался в прошлом, тем важнее он и тем больше вероятность того, что рынок отреагирует, когда достигнет этого уровня.

На следующем экране показано, как часто рынок тестирует определенные уровни:

Как вы можете видеть на следующем скриншоте, даже если мы переместим график вперед, мы заметим, что уровни все еще соблюдаются рынком.

Вы также можете заметить, что расстояния между конкретными уровнями поддержки и сопротивления часто похожи. Лучшими являются те уровни, которые были проверены как сверху, так и снизу.

На этой странице вы найдете эффективные методики, которые объяснят, как правильно строить уровни поддержки и сопротивления и эффективно использовать их в торговле.

Подводя итог, стоит отметить, что правильное определение ключевых уровней поддержки и сопротивления, при которых рынок имеет высокую вероятность изменения направления движения, может значительно увеличить торговое преимущество. Эти уровни очень часто соблюдаются рынком, и соответствующий психологический подход в сочетании с хорошо выполненным анализом может иметь ощутимые преимущества за счет минимизации риска и максимизации прибыли.

Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – это мощный инструмент технического анализа и прогнозирования цены, основа любой Форекс стратегии.

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня вы узнаете все об уровнях поддержки / сопротивления и их применении в торговле. Они являются основой почти всех Форекс стратегий, даже если в вашей торговой системе не используются уровни поддержки / сопротивления, знание о них, а также умение их определять на графике, сделает вас на шаг впереди перед другими трейдерами, поскольку уровни являются отличными целями для размещения тейк-профита и страховочных стоп-ордеров. Если до этого момента вы стабильно сливали ваши депозиты, переходя от одной стратегии к другой, то сегодня вы начнете зарабатывать на Форекс. Научившись определять уровни поддержки / сопротивления, вы не только получите рабочую стратегию торговли, но и будете понимать, что стоит за уровнями, что послужило причиной разворота цены и многое другое. Возможно, что вам сначала сложно будет строить уровни вручную, но вы можете использовать индикатор уровней поддержки / сопротивления, скачать который можно будет в конце нашего обзора.

Смотрите также наш рейтинг Форекс брокеров с реальными отзывами трейдеров.

Характеристики стратегии торговли от уровней

Тип стратегии – торговля от уровней

Время торговли – круглосуточно

Валютные пары – любые

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровни поддержки и сопротивления Форекс считаются одним из самых мощных инструментов теханализа. При помощи уровней вы сможете делать прогнозы поведения цены в будущем. Уровни поддержки / сопротивления (их также называют уровнями спроса и предложения) определяются ценами на графике в прошлом, где покупатели и продавцы открывали позиции такого объема, что изменялось направление движения цены. Обозначение уровней поддержки / сопротивления осуществляется при помощи горизонтальных линий в тех точках, где произошел разворот рынка.

Уровни поддержки / сопротивления работают на любых валютных парах, золоте, серебре, нефти, акциях, биржевых индексах, CFD-контрактах, криптовалютах и т. д. Строить их можно на любых таймфреймах, но следует понимать, что уровни, построенные на M5, M15 и M30 очень быстро теряют свою значимость, в то время как уровни на H1, H4 и D1 остаются значимыми долгое время.

Как определить уровни поддержки и сопротивления?

Для построения уровня поддержки нужно найти на графике не менее двух минимумов на одном уровне, где произошел разворот цены, соединив их горизонтальной линией. Для уровня сопротивления необходимо соединить горизонтальной линией два максимума.

Строить уровни поддержки / сопротивления можно как по теням или хвостам свечей, так и по их телам.

Иногда лучше работать не с уровнями поддержки / сопротивления, а с зонами. Это особенно актуально для мелких таймфреймов, когда невозможно провести точный уровень по одной цене. В этом случае проводят зоны поддержки / сопротивления при помощи прямоугольников в панели инструментов торговой платформы.

Когда поддержка может стать сопротивлением?

Когда цена пробивает уровень поддержки вниз, а затем возвращается назад к этому уровню, но не может пробить его с обратной стороны, и продолжает свое нисходящее движение, старый уровень поддержки становится новым уровнем сопротивления.

Когда сопротивление может стать поддержкой?

Когда цена пробивает уровень сопротивления вверх, а затем возвращается назад к этому уровню, но не может пробить его с обратной стороны, и продолжает свое восходящее движение, старый уровень сопротивления становится новым уровнем поддержки.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Перед началом торговли по уровням поддержки / сопротивления необходимо найти их на графике и обозначить горизонтальными линиями. Поскольку для всех трейдеров эти уровни являются ориентиром для входа в сделку, то это наблюдение можно использовать для торговли. При приближении цены к сильному уровню можно ожидать два варианта развития событий: отскок от уровня или его пробитие. Наиболее вероятным вариантом является отскок от уровня, так как в это время большинство трейдеров закрывают свои сделки, фиксируют прибыль и открывают новые позиции, рассчитанные на разворот рынка. Кроме того, для пробития сильного уровня нужны большие объемы. Напомним, что это касается в основном сильных уровней. Однако и они в свое время могут быть пробиты под влиянием важных экономических событий.

Торговля от уровня сопротивления

Если цена близко подошла к уровню сопротивления, и скоро ожидается разворот вниз, то можно открыть сделку на продажу, выставив стоп-лосс выше уровня сопротивления.

Торговля от уровня поддержки

Если цена близко подошла к уровню поддержки, и скоро ожидается разворот вверх, то можно открыть сделку на покупку, выставив стоп-лосс ниже уровня сопротивления.

Смотрите также, какие брокеры Форекс являются самыми надежными.

Тейк-профит и стоп-лосс

Уровни поддержки / сопротивления считаются отличным ориентиром для установки целей для тейк-профита. Его нужно ставить перед ближайшим уровнем поддержки / сопротивления так, чтобы тейк-профит сработал раньше, прежде чем цена достигнет уровня и развернется, то есть с небольшим запасом. Если уровень стоит слишком близко к цене открытия сделки, и тейк-профит получается слишком маленьким, то такую сделку следует пропустить. Если на пути стоят несколько мелких уровней, то сделку можно закрывать поэтапно. Например, на первом уровне закрыть 50% сделки, на втором уровне еще 50% от оставшейся позиции, а на третьем уровне закрыть все остальное.

Стоп-лосс не следует ставить слишком далеко от уровня, но и ставить его слишком близко к уровню тоже не стоит. Стоп-лосс необходимо ставить на таком расстоянии от уровня, чтобы он был меньше тейк-профита в два или три раза, но при этом не сработал при ложном пробое уровня.

Что такое ложный пробой уровня?

Иногда возникают ситуации, когда цена пробивает уровень сопротивления, а затем падает вниз, и уровень сопротивления не становится поддержкой, а остается сопротивлением. Такие пробои называют ложными. Чтобы сделка не была выбита по стоп-лоссу, рекомендуется подождать и убедиться в том, что перед вами не ложный пробой, и только потом открывать сделку на продажу.

Также существуют и ложные пробои уровня поддержки, когда цена пробивает уровень, выбивая стоп-лоссы трейдеров, а затем вновь продолжает свое восходящее движение. Чтобы избежать убытков, рекомендуется не открывать сразу длинные позиции, а дождаться подтверждения сигнала.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4

Возможно, что первое время вам будет сложно строить уровни на графике, поэтому вам может пригодиться индикатор уровней поддержки / сопротивления Strong SR. Он самостоятельно строит уровни на каждый день. Особенностью этого индикатора является то, что он может строить уровни в виде двойных горизонтальных линий с подтверждением на других таймфреймах: D1 и W1, D1 и MN, а также W1 и MN. Торговать по нему очень просто. Нужно дождаться, когда к уровню сопротивления приблизится цена и оттолкнется от него вниз, а затем можно входить в продажи, выставив страховочный стоп-приказ выше уровня сопротивления.

Для покупок все аналогично. Ждем, когда к уровню поддержки подойдет цена и развернется вверх, а затем входим в покупки со стоп-лоссом ниже уровня.

Для нормальной работы индикатора Strong SR необходимо дважды установить его на график валютной пары: один будет строить уровни сопротивления, а другой – уровни поддержки. Или достаточно просто установить шаблон из архива, там уже есть все необходимые настройки. Также для удобства использования индикатора, в нем есть звуковой алерт, который оповестит вас о приближении цены к уровню.

Индикатор уровней поддержки / сопротивления может применяться на любых таймфреймах, и подходит для любых стратегий, включая скальпинг. Недостатком индикатора является только то, что он не сохраняет старые уровни, потерявшие свою актуальность, поэтому нельзя проверить работу индикатора на истории. В остальном, это отличный помощник трейдера в теханализе и прогнозировании цены.

Выводы

Итак, теперь вы знаете, что такое уровни поддержки / сопротивления, и как их применять в торговле. Конечно, важно понимать, что не все уровни одинаково полезны. Есть сильные уровни, которые годами не теряют свою значимость, а есть слабые уровни, на которые порой не стоит даже обращать внимание. Не следует загромождать график бесчисленным количеством уровней. Выбирайте только качественные и красивые уровни. Также необходимо помнить, что уровни поддержки / сопротивления – это всего лишь инструмент теханализа, а не готовая стратегия. Если вы будете применять его в сочетании с вашей стратегией, то получите мощную торговую систему.

Рассказываем, как торговать по уровням поддержки и сопротивления

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления лежат в основе классического технического анализа. Многие трейдеры с пренебрежением относятся к такому простому инструменту и не тратят свое время на изучение основ графического анализа. Однако, сложно отрицать влияние горизонтальных уровней на движение цен.

Любая тенденция представляет собой череду уровней поддержки и сопротивления, поэтому мы ежедневно наблюдаем тесты и пробои таких важных областей. Все же стоит обратить внимание на этот аспект и изучить инструмент, чтобы в дальнейшем уметь распознавать эти уровни.

Уровни поддержки и сопротивления

Если говорить совсем просто, то вблизи уровня поддержки стоит покупать, если же цены тестируют область сопротивления, то здесь лучше продавать.

Что такое уровень поддержки?

В теории уровень поддержки представляет собой область ниже текущей рыночной цены, где участники буду совершать покупки и есть высокие шансы удержать эту область под давлением продавцов. В момент теста уровня поддержки цены отталкиваются и начинают расти, следовательно снижается давление со стороны продавцов, так как они не могут закрепиться под уровнем, чтобы продолжить движение вниз. Можно говорить о том, что покупатели в данном случае оказались сильнее.

Уровень поддержки

Как правило, такие уровни можно заблаговременно определять на графиках цен. Это могут быть и дневные и часовые графики. Однако опытные трейдеры выделяют более высокие временные промежутки как более важные. К примеру, уровень поддержки на дневном графике будет гораздо сильнее, нежели область поддержки на пятиминутном таймфрейме.

На дневном временном промежутке цены неделями могут тестировать поддержку, прежде чем медведи смогу протолкнуть цену ниже. На пятиминутном же графике порой достаточной одного теста, чтобы закрепиться ниже и двигаться к следующему уровню.

Также с пробоем уровня поддержки, мы можем судить о завершении развития восходящего движения. Если цены растут, и после теста уровня поддержки мы постоянно наблюдаем отскок и продолжение подъёма. В этом случае можно говорить о продолжении восходящей тенденции. Если же в какой-то момент мы наблюдаем пробой уровня поддержки, то можно задуматься о завершении восходящей тенденции на графике.

Пробой уровня поддержки

Что такое уровень сопротивления?

Уровень сопротивления представляет собой противоположность области поддержки. Если поддержка располагается ниже текущей рыночной цены, то область сопротивления находится выше текущей рыночной цены. Тем самым сопротивление обозначает область, где давление со стороны продавцов гораздо выше, чем давление со стороны покупателей, цены отталкиваются и происходит падение. Поэтому в момент теста сильного уровня сопротивления цены быстро отталкиваются и начинают двигаться в противоположном направлении.

Уровень сопротивления

При развитии нисходящей тенденции уровни сопротивления представляют собой место для консервативной продажи в сторону текущего тренда. Напомним, что основное правило — продавать на сопротивлении и покупать вблизи области поддержки. Поэтому если тренд идет вниз, то происходит коррекция, после чего цены тестируют сопротивление. В этом случае силы покупателей иссякают и проходит снижение в стороны текущей тенденции.

Как определить уровни поддержки и сопротивления на графике?

К сожалению, как и любой вариант графического анализа, уровни поддержки и сопротивления подвержены субъектному фактору. Поэтому качество определения уровней на графике зависит от опыта и навыков трейдера. Если мы строим уровни в первый раз, конечно же, не всегда можем понять, где хорошая область для открытия позиции, а какую область стоит пропустить.

К примеру, раньше было довольно интересное занятие, когда новичку давали распечатку графиков и просили рисовать уровни поддержки и сопротивления на нем. Через несколько таких тренировок новичок очень легко сможет определять уровни на реальных графиках. Поэтому лучшим вариантом здесь выступит именно постоянная практика.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Для построения уровня важно увидеть отскок цен от данной области в прошлом. Далее, мы просто проводим горизонтальную линию. Важно помнить, что уровень поддержки или сопротивления — это не просто определенная цена на графике, это скорее область. Поэтому можно закладывать плюс минус несколько пунктов если мы работаем на часовом графике, либо же несколько десятков пунктов, если это дневной таймфрейм.

Варианты использования уровней

Вариантов использования таких уровней может быть очень много, кто-то будет торговать строго по уровням, другой трейдер просто добавит эти области в свою торговую систему.

Есть категория трейдеров, которые просто берут дневные графики и выставляют отложенные ордера на покупку или продажу вблизи уровней, которые считают важными. Если цена на дневном графике в прошлом оттолкнулись от уровня сопротивления, то с большей вероятностью цена с первого раза не сможет пробить эту область и скорее всего будет отскок — на этом можно заработать.

Поэтому самый простой вариант — это конечно же покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Однако, если мы видим бычий тренд на рынке, то здесь мы можем покупать на поддержке или же покупать уже с пробоем уровня сопротивления.

Если тренд нисходящий, то в этом случае нам важно продавать в момент теста уровня сопротивления и продавать, когда цены провалились под область поддержки.

Торговля на отскок от уровней

Довольно простой подход, который трейдеры использую чаще всего во время боковых трендов на рынке. Суть заключается в следующем: когда цена тестирует область поддержки — мы просто покупаем, а Стоп Лосс ставим на несколько пунктов ниже уровня поддержки. Если цена отталкивается от этого уровня поддержки можно либо сразу фиксировать прибыль, либо сдвигать Стоп Лосс на точку входа и ждать сильный отскок от данной области.

Отскок от уровней поддержки и сопротивления

Аналогично при тесте уровня сопротивления. Мы просто продаем в момент теста, Стоп Лосс ставим несколько выше уровня сопротивления. К сожалению, заблаговременно нельзя сказать будет пробит данный уровень или нет, поэтому просто придерживаемся правил.

Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления

Такой вариант можно использовать как в момент выхода за пределы бокового тренда, так и в моменты сильной тенденции на рынке. В этом случае мы уже будет действовать с точностью до наоборот. Когда цены тестируют поддержку, мы не пробуем покупать, а просто ждем, когда цены провалятся ниже. В этот момент можно продавать, а Стоп Лосс ставить выше уровня поддержки. Тем самым мы будем наблюдать как уровень поддержки поменяется местами с уровнем сопротивления.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Аналогичная ситуация происходит в момент достижения ценами уровня сопротивления. Здесь мы не торопимся открывать сделку на продажу, а ждем, когда свеча закроется над уровнем сопротивления. Как только это произошло — можно покупать, Стоп Лосс при этом ставится ниже уровня. В этой ситуации мы увидим, как уровень сопротивления станет уровнем поддержки после пробоя.

Использование индикатора MACD

Многим не хватает использования просто уровней и в этом случае можно добавить индикатор MACD. Такой индикатор способен сам по себе генерировать хорошие сигналы под названием ”Дивергенция”. Однако с использованием уровней поддержки и сопротивления можно улучишь качество таких сигналов и получить дополнительный вход в рынок.

Использование индикатора MACD

К примеру, если мы видим формирование ”Дивергенции” на MACD вблизи уровня сопротивления, то можно не торопится с продажей, а ждать момент когда сигнальная линия на индикаторе покинет область гистограммы. Тем самым: мы получим уже два сигнала на продажу: первый — это отскок от уровня сопротивления и второй — это ”Дивергенция” на индикаторе MACD. В качестве подтверждения — можно ждать пробой ближайшей области поддержки и только после этого открывать сделку на продажу.

Использование индикатора RSI

При таком сценарии торговли мы также всего лишь дополним тест уровня поддержки сигналом от популярного индикатора RSI. Только в отличии от индикатора MACD, на RSI очень удобно строить линии тренда и пробой такой линии будет давать сигнал для входа в рынок. Поэтому в момент теста уровня поддержки мы не торопимся открывать сделку на покупку, а ждем, когда значения индикатора RSI пробуют линию сопротивления. Только после этого входим в рынок. Стоп Лосс выставляется под уровнем поддержки.

Использование индикатора RSI

Заключение

Графический анализ представляет собой субъективный вариант торговли на рынке. Использование горизонтальных уровней может показаться сложным на первый взгляд, однако множество трейдеров торгуют с помощью таких уровней как на фондовом рынке, так и на рынке форекс.

С опытом поиск таких областей на графиках цен станет простым занятием, а с добавлением различных индикаторов можно разработать собственную уникальную и простую торговую стратегию. Ведь совершенно не обязательно зарабатывать с помощью сложных стратегий, можно придерживаться простых методов работы, главное соблюдать правила управления капиталом.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Источник https://forex-method.ru/torgovye-strategii/torgovlya-ot-urovney

Источник https://trade-leader.ru/articles/support-and-resistance-levels

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/02/21/kak-torgovat-po-urovnyam-podderzhki-i-soprotivleniya/