Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Содержание

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Еще

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Постоянные мои читатели знают, что для рыночных прогнозов я использую только технический анализ. Применяю графические формации, свечные паттерны и дивергенции. Мне это более чем достаточно чтобы вести торговлю. В этой статье, я расскажу про свое отношение к теханализу, которое помогает мне в трейдинге, и покажу на примере, стратегию торговли фигуры технического анализа, как это понимаю и использую.

На мой взгляд, при торговле по техническому анализу очень важен подход к нему, ведь теханализ — крайне субъективная вещь. Недаром говорят, что дай нескольким трейдерам график, и каждый увидит в нем что-то свое. Кто-то строит по минимумам/максимумам свечей, кто-то по закрытиям, кто-то с точностью до пункта, кто-то небрежно. Каждому свое. Но, в любом случае, надо придти к структурированной методологии и придерживаться ее.

На мой взгляд, главной ошибкой начинающих, или трейдеров с незначительным опытом торговли на бирже, является догматическое отношение к анализу. Это те трейдеры, которым цена постоянно что-то «должна». Вы часто можете услышать от них: рынок должен, цена должна пойти туда-то, и т.п. У них все точно и безапелляционно. Когда человек на рынке оперирует такими критериями, то с ним, как с трейдером, все ясно. Как правило, эти люди постоянно спорят с рынком, и их участь предопределена. Примеров вагон и тележка. Запомните, цена никому ничего не должна. Ей плевать, как вы там разлиновали график, и где находятся ваши ожидания.

Свою лепту вносит еще и литература, где пишут так, что трейдер воспринимает, что, например, если есть формация, то она должна обязательно реализоваться. Это шаблонное мнение потом очень тяжело ломать. Вы огребете убытков, чтобы избавится от такого мышления. Поэтому, все дело исключительно в отношении. Никогда и ничего не воспринимайте на рынке как догму, кроме прописных истин, что цена пойдет вправо 🙂 Вы можете сказать мне, что это не так, но вы не представляете, сколько людей, которые мыслят и оперируют догматическими понятиями на бирже.

Мы пришли на рынок торговать и зарабатывать, а не спорить и тешить свое эго. Поэтому, надо прислушиваться к рынку, и оставаться очень гибким, к его изменениям. Он сам подсказывает, что надо делать. Просто нужно засунуть свое мнение куда подальше, и следовать подсказкам. Вы пришли спорить, или зарабатывать? Это тяжело сделать людям, которые всегда привыкли быть правы. Если вы такой, то либо меняйтесь, либо огребайте.

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Это была вводная. Теперь ближе к делу. Покажу стратегию торговли фигуры технического анализа на примере, и с детальными объяснениями, как это делаю я. Рассмотрим рыночную ситуацию

рис.1

Мы видим, как цена сформировала отличный нисходящий клин. Я продолжил его стороны дальше, чтобы было нагляднее. Стоит сделать небольшое замечание по поводу поведения цены внутри фигуры. Я не рекомендую торговать внутри фигуры. Можно сделать исключение только для тех моментов, когда цена приближается к поддержке или сопротивлению формации. Но, в этот момент не узнаешь, что произойдет, пробой фигуры, или отскок от уровня. Поэтому, при приближении цены к поддержке или сопротивлению лучше перейти на таймфрейм меньшего порядка, и отрабатывать разворотные фигуры там. Но, лучше вообще не лезть в игру внутри формации, если мало опыта в торговле и у вас плохое отношение к принятию убытков. Продолжим.

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Далее цена ведет себя так:

рис.2

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Произошел пробой фигуры. Вход в сделку осуществляется в самом пробое, а не после закрытия свечи. Так получается войти перед предстоящим импульсом. Открывается покупка, и дальше рынок ведет себя так

рис.3

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Цена подходит к пробитому сопротивлению сверху. Это является негативным знаком. Истинные пробои формаций, в подавляющем большинстве, проходят на хорошем импульсе, и, не теряя скорости, идут к цели. И время отработки цели по фигуре, как минимум, в 2 раза меньше времени формирования самой формации. Я предпочитаю выходить, если цена не идет сразу. Всегда, если что, можно перезайти. Дальше события развиваются так

рис.4

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Цена уходит внутрь диапазона формации. После этого я считаю фигуру сломанной, и расширяю диапазон (старое сопротивление клина — зеленый пунктир, новое сопротивление — жирная зеленая линия). Ожидаю развития событий вне рынка. А развиваются они так:

рис.5

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Вновь пробивается вверх сопротивление клина. На пробое, происходит вход в покупку. Закрытие проходит внутри диапазона формации, что тоже плохо. Поэтому, на закрытии позиция ликвидируется. Ждем, как будут развиваться события далее.

рис.6

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Расширяю диапазон клина. Цена продолжает торговаться внутри фигуры. Последняя свечка закрывается внутренней. Теперь все внимание концентрируется на ней. Нужен пробой ее минимума или максимума. Соответственно, если пробивается максимум — покупаем, а если пробивается минимум — продаем. Ждем.

рис.7

Покупаю на пробое внутренней свечи вверх. Ожидаем развития событий. Вероятность пробоя сопротивления фигуры вверх растет.

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

А вот и пробой! В поведении цены пока что всё хорошо. И пробой на импульсе, и сразу рынок устремился вверх. Продолжаем удерживать покупки, которые открыли еще внутри фигуры.

рис.9

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Первый сюрприз — внутренняя свеча, да еще и doji. Серьезный повод задуматься и подтянуть риски. Двигаем стопы к минимуму свечи. Ждем.

рис.10

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Прилетает следующая свеча, которая уходит назад, в диапазон клина. Красными линиям отмечена зона фиксации покупки, которая была открыта. На скрине, дневной график. День открывается гэпом. Давайте посмотрим на скрин внутри этого дня, чтобы разобрать варианты фиксации лонга.

рис.11

В рамке я обозначил предыдущий день doji. Вариантов фиксации, после открытия, три (отметил цифрами):

  1. Поскольку внутренняя свеча doji пробита вниз, то необходимо фиксироваться сразу. Это можно сделать в любом месте первой свечи. Обратите внимание, что это в районе 166-166,5, что идеально, и, практически, является минимумом предыдущей свечи doji, на минимум которой ставиться стоп.
  2. Следующая свеча внутренняя. Можно закрыться на пробое ее минимума.
  3. И последний вариант — закрытие позиции на пробое локального минимума.

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Это три ближайших возможных ситуации. Если уменьшать таймфрейм до минутки, то наверняка можно закрыться еще выгоднее. Более того. Ничего график, и характер поведения цены вам не напоминает? Верно, это самый натуральный ударный день, с его первоначальными признаками. Поэтому, еще и вшортить хорошо можно. Но, не буду отрываться от контекста статьи, и продолжу разбирать движение, в рамках фигуры и таймфрейма, которые начали рассматривать.

рис.12

С учетом того, что цена вернулась назад в диапазон клина, опять необходимо перерисовывать его верхнюю границу (старое сопротивление — красный пунктир, новое — зеленая линия). Но, тогда, графически, это уже не клин. Зато уже точно есть восходящий локальный минимум, который может стать основой для начертания треугольника. Проводим новые линии (зеленый цвет) и получаем отличный восходящий треугольник. В графическом анализе такое не редкость, когда одна фигура трансформируется в другую. Особо часто это встречается в фигуре «голова и плечи«, которая преобразуется в треугольники и клинья.

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Ну что, продолжаем мониторить формацию, и ждать сигналов.

рис.13

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Входим в шорт на пробое фигуры. Цель находится в районе 148. Этот пробой может пройти на гэпе с открытия. Поэтому, взглянем внутрь пробойной свечи.

рис.14

На пятиминутном фрейме предоставляется три ближайших варианта для шорта:

  1. В течение первой свечи (с учетом привязки рисков внутри диапазона формации).
  2. На закрытии первой черной свечи.
  3. На пробое локального минимума.

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Ожидаем дальнейшего развития событий, находясь в продаже.

рис.15

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

День закрывается внутренней свечой. При пробое ее максимума, необходимо будет крыть сделку, т.к. может последовать разворот. Дальше рынок двигается так:

рис.16

  • Цена пробивает внутреннюю свечу вниз, что усиливает падение.
  • Почти ювелирно выполняется цель по треугольнику, после чего следует отскок.

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

На целевой зоне, можно попробовать брать отскок, т.к. часто это отрабатывается. Естественно, с применением младших фреймов и формаций на них.

рис.17

В итоге

По клину 3 сделки, из которых:

  • Одна «в ноль».
  • Вторая — мизерный убыток.
  • Третья — прибыль.

Это совсем неплохо для фигуры, которая сломалась.

По треугольнику, имеем одну сделку, которая дошла до цели, и принесла отличный профит. Причем, речь идет всего лишь по отработке фигуры на конкретном таймфрейме, «в лоб». Если бы входили в шорт, с учетом ударного дня (см. рис.10,11), то вход был бы намного точнее — самый максимум формации.

Заключение

Теперь обобщу правила трейдинга для фигур технического анализа и различных графических паттернов, как это вижу я.

Технический анализ форекс

технический анализ форекс

В трейдинге используются два основных подхода для анализа рынка форекс, позволяющих определить направление движения цены. Первый — фундаментальный анализ, второй — технический. Если первый позволяет определить долгосрочный тренд, то технический — оптимальные точки для открытия и закрытия сделки. Обсудим технический анализ форекс: с чего начать, виды и инструменты с примерами и стратегиями.

  • Что такое технический анализ форекс,
  • Отличие от фундаментального анализа,
  • Технический анализ форекс для начинающих трейдеров,
  • Анализ ценовых графиков,
  • Использование индикаторов.

Что такое технический анализ форекс

Технический анализ — это способ оценки и прогнозирования движения цен, основанный исключительно на данных, созданных рынком. В отличие от фундаментального анализа, который фокусируется на анализе финансовой отчетности, макроэкономических данных, политических событий и т.д., технический анализ фокусируется только на том, что «видно на графике» в настоящий момент. То есть для принятия решения об открытии сделки используется исторический курс цены, торговые объемы и различные индикаторы и фигуры. Таким образом, руководствуясь данными технического анализа для торговли на форекс трейдер предполагает, что вся информация о ценообразовании уже каким-то образом отражена в цене и не занимается другими факторами, которые могут или не могут повлиять на ее будущее движение.

Для начинающих участников рынка форекс технический анализ может показаться сложным набором информации, но это не всегда так. Многое зависит от используемых трейдером инструментов. Например, часть трейдеров работают только с основными подсказками, такими как линии тренда или объем торгов. Тогда график бывает понятен даже новичку, например, на графике определены линии, показывающие направление тренда.

технический анализ форекс

Другая часть трейдеров добавляют множество индикаторов, так что новичок может растеряться. Пример использования стратегии на основе EMA (экспоненциальных скользящих средних).

ema стратегия

Технический анализ используется для всех типов финансовых продуктов и для различных временных рамок, от быстрых внутридневных подходов до долгосрочных инвестиций. Однако в большинстве случаев технический анализ в основном используется краткосрочными спекулянтами, в то время как те, кто инвестирует в долгосрочную перспективу, придают ему второстепенное значение и используют его, например, для более точного определения времени входа.

Для внутридневных трейдеров технический анализ графиков часто является основным, а иногда и единственным объектом внимания. Для краткосрочного удержания позиции в течение дня нет особой необходимости искать и изучать макроэкономические отчеты. Фундаментальный анализ используется в дейтрейдинге лишь в незначительной степени, скорее в том смысле, что дейтрейдер, например, не вступает в сделки непосредственно перед объявлением макроэкономических отчетов, поскольку они могут неожиданно сдвинуть цену.

Технический анализ широко используется для торговли на рынке форекс, поскольку многим трейдерам для торговли на форекс достаточно графика цен, линий тренда и уровней поддержки.

Фьючерсные и фондовые рынки предлагают более продвинутые варианты анализа, поскольку они позволяют отслеживать все, что можно отслеживать на валютном рынке, а также точные данные о торгуемых объемах, входящих ордерах, изменениях глубины рынка, размере рыночных ордеров и т.д.

Чем отличается технический анализ от фундаментального

Часто можно услышать, что технический и фундаментальный анализ противоречат друг другу, и трейдеры, использующие технический анализ, не учитывают фундаментальный и наоборот. Это не совсем правда.

Технический анализ может стать хорошим дополнением для определения точек входа, когда трейдер провел фундаментальный анализ и определил долгосрочный тренд. В этом смысле теханализ является очень полезным инструментом в арсенале трейдера и его нельзя упускать из виду. В то же время такой анализ на дневном или 4-х часовом таймфрейме помогает определить влияние различных фундаментальных данных на курс финансового актива.

Как отмечалось выше, технический анализ основан на предположении, что вся важная информация всегда отражается в цене, и поэтому сам по себе он не принимает во внимание фундаментальную сторону или макроэкономические данные. Таким образом, чисто технический трейдер не рассматривает влияние безработицы или изменения процентных ставок.

Технический анализ форекс для начинающих трейдеров

Использование технического анализа чрезвычайно разнообразно. Существует бесчисленное множество различных индикаторов и их комбинаций, разные настройки таймфрейма и т.д. Ключ к рациональному использованию инструментов технического анализа лежит в познании самого себя и в то же время в знании возможностей, предлагаемых ими. Например, если человек любит простоту, то придерживается ее в анализе рынка форекс не накладывая 3-4 индикатора на 1 график. Воспроизвести один график, один таймфрейм, один индикатор и все.

Если, с другой стороны, вы любите анализировать большой объем информации, у вас есть возможность приобрести несколько мониторов, запустить несколько графиков с разными временными рамками на каждом и развернуть несколько десятков исследований в каждом из них.

Но помните, что технический анализ и настройка отдельных индикаторов всегда должны давать вам представление о движении цены на рынке, а не запутывать. Дублировать информацию абсолютно бесполезно. А еще бесполезно иметь на мониторе информацию, которой вы не пользуетесь.

Важно понимать, что настройка ценового графика и выбор таймфрейма — это первый (и, возможно, самый важный) шаг в техническом анализе, который сильно влияет на ваши решения. Например, выставив отображение графика свечи и таймфрейм Н4 мы увидим цены в виде свечей, сформированных из изменения цен за 4 часа.

как делать технический анализ форекс

График с периодом М30 по той же валютной паре EURUSD будет выглядеть совершенно по-другому.

технический анализ форекс

Как видите выбор таймфрейма является важным шагом, с помощью которого трейдер «деформируете» цену. Однако это шаг, который необходим для дальнейшей обработки информации. Вы можете выбирать между широким диапазоном классических таймфреймов (примерно от 1 секунды до 1 месяца). Выбранный таймфрейм во многом определит ваш стиль торговли от скальпинга до долгосрочной торговли.

Всегда настраивайте график так, как вам удобно, потому что именно вы контактируете с ним. Важно, чтобы вы понимали, что он показывает, и могли описать и объяснить это человеку, который ничего не знает о торговле.

Вторым шагом является анализ ценового графика, включающий:

  • определение тренда,
  • построение уровней поддержки и сопротивления,
  • поиск и анализ паттернов и т.д.

Анализ ценовых графиков

Существует два вида технического анализа. Первый — это анализ ценового графика. Он фокусируется исключительно на чтении изменения цен, скорости, направления, стабильности и формаций, которые создаются с течением времени. Такой подход оценивает будущее направление цены в соответствии с ее поведением в истории.

Обычно используются различные типы графиков цен, будь то линейные или классические. Графики свечей имеют богатую историю и очень популярны во всем мире.

график бар и линии

Благодаря графикам вы можете читать разные типы трендов или простые формации. Мы различаем восходящую (бычью), падающую (медвежью) и нейтральную (боковую) тенденции.

Для определения тренда мы на дневном графике (таймфрейм D1) строим на графике линию по минимальным или максимальным значениям свечей.

технический анализ форекс

Не забываем одно из главных правил трейдера — не торговать против тренда. О том, как торговать боковой тренд читайте в статье. Для скальпинга можно строить линии тренда по Н4 или Н1 в зависимости от таймфрейма основной торговли.

Кроме того, свечной график удобен тем, что каждая свеча по отдельности показывает максимум и минимум, включая цену открытия и закрытия. На линейном графике эта информация теряется. Благодаря свечам также можно узнать, было ли движение бычьим или медвежьим в соответствующий период времени.

японская свеча характеристики

Цвет свечи показывает, увеличивалось или уменьшалось движение. Если вы видите зеленую свечу, цена в этом интервале выросла. Если вы видите красный цвет, цена упала.

Движение цены во времени создает различные образования (формы), одни очень простые, другие — довольно сложные. Например, рассмотрим формацию двойное дно. Эта формация основывается на отскоке от ранее протестированного уровня. Проще говоря, если вы дважды войдете в тупик и не сможете пройти, то вам придется развернуться и сначала выйти из тупика, чтобы выбрать дальнейший маршрут. Кроме этого, с большей вероятностью, вы не пойдете туда в третий раз в ближайшем будущем. Это также относится к движению цены после создания двойного дна.

фигуры разворота тренда

Для подтверждения важно, чтобы следующая самая низкая точка графика (минимум) была выше двойного дна. О том, как торговать формации на рынке форекс читайте в статье «Фигуры разворота тренда«.

Одним из основных и широко используемых методов чтения по цене являются так называемые уровни поддержки и сопротивления.

Поддержка (или уровень поддержки) — это место на графике, где в прошлом цена несколько раз разворачивалась и поднималась вверх. Таким образом, с определенной вероятностью можно сказать, что если цена снова достигнет этого места, она снова развернется и начнет расти. Именно такие места ищет трейдер, работающий с ценовым графиком, для входа в позицию на покупку.

С другой стороны, сопротивление (или уровень сопротивления) — это место, где цена несколько раз в прошлом прекращала расти и падала. Опять же, можно предположить, что когда рынок достигнет такого уровня, он развернется вниз. Это может быть хорошим местом для открытия короткой позиции.

Для примера рассмотрим восходящий (бычий) тренд с отмеченными уровнями поддержки и сопротивления.

технический анализ форекс

На приведенном выше графике показаны две линии более или менее параллельны и цена остается между ними. В следующий раз, когда цена приблизится к одному из краев, можно ожидать, что реакция будет аналогичной. Однако важно понимать, что такой технический анализ — это не точная наука, где все можно измерить с точностью до миллиметра, поэтому использование Stop Loss обязательно.

Для успеха на рынке форекс не менее важно правильно выбрать брокеров. За годы торговли я перебрал более 20 брокерских компаний и остановился на Roboforex для внутридневной и криптовалютной торговле и FxPro для скальпинг стратегий. Результаты моих инвестиций смотрите в отчетах инвестора.

  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительныхотзывов клиентов.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ — стартовая сумма на любом счете.

Часть трейдеров пропускает 2-ой шаг и сразу переходит к 3-ему: работе с индикаторами.

Использование индикаторов

Второй тип технического анализа, помимо чтения самого графика, — это анализ с использованием индикаторов (индикаторов). Индикаторы — это математически рассчитанные параметры, которые отображаются либо непосредственно на ценовом графике, либо под ним.

Существует большое количество индикаторов, и у них могут быть разные настраиваемые периоды. В торговых платформах индикаторы сгруппированы в разные группы, чтобы лучше понять, что они из себя представляют, как рассчитываются и что на самом деле говорят нам. Например в Metatreader 4 или 5 вы найдете индикаторы импульса, которые измеряют силу/слабость цены, индикаторы волатильности, измеряющие колебания цен, индикаторы объема, измеряющие объемы торгов и т.д.

Давайте обсудим самые известные из них:

Индикатор RSI принимает значения от 0 до 100 и обычно используется для считывания областей «перекупленности» или «перепроданности» для определения моментов входа и выхода из сделки.

rsi индикатор применение

Подробнее о торговле с использованием RSI читайте в статье «RSI индикатор«.

  • Скользящая средняя (Moving Average).

Скользящая средняя популярна среди всех типов трейдеров. Она отражает среднюю цену выбранного количества ценовых свечей и часто используется в качестве плавающего уровня поддержки/сопротивления.

Простая скользящая средняя и экспоненциальная скользящая средняя — два наиболее известных представителя успешных стратегий трейдеров, про которые я рассказывал в статье.

MACD основан на скользящих средних и показывает направление тренда и его силу. Индикатор рассчитывается по нескольким параметрам, и каждый из них рассчитывается по-разному. На нем часто ищут дивергенции, как входной сигнал для разворота тренда.

macd дивергенция

Стратегии и примеры работы по MACD приведены в статье «Индикатор macd«.

Фибоначчи — один из индикаторов, который может быть не совсем понятным для новичков. Полосы Фибоначчи — это области на рынке, которые рассчитываются в соответствии с определенной последовательностью чисел (так называемая серия Фибоначчи). Это создает шаблоны, которые повторяются во всей вселенной (раковины улиток, листья деревьев, формы облаков и т.д), также справедливы для рынка форекс.

линии фибоначчи коррекция

Линии Фибоначчи представляют собой несколько исключительное исследование, главным образом потому, что они непериодичны и, следовательно, не рассчитываются по диапазонам цен. Это делает его универсальным для всех таймфреймов.

Полосы Боллинджера — представляют собой уровни, основанные на скользящих средних. Отклонение цены к одному экстремуму полосы Боллинджера считается сигналом к ​​возврату цены и наоборот.

как торговать боллинджером

У многих трейдеров этот индикатор вызывает смешанные чувства, но те, кто сумел встроить его в торговую стратегию получают отличные результаты.

Используя эти 2 вида технического анализа трейдер формирует мнение о настроениях на рынке форекс и получает сигналы к открытию сделок. Далее остается выставить входные и защитные ордера в соответствии с правилами риск-менеджмента и ждать профита.

Правильное использование технического анализа — это знать, что он говорит вам в определенный момент времени, и иметь возможность действовать соответственно. Начинающим трейдерам нужно идти шаг за шагом. Если вы новичок, идеально подойдет простой график цен, без какой-либо дополнительной надстройки. Например, можно освоить форекс без индикаторов. По мере того, как вы набираетесь опыта, вы можете добавлять индикаторы и расширять стратегии торговли. Таким образом, технический анализ форекс позволяет вам понять, что происходит на рынке и предсказать дальнейшее движение цены.

Основы технического анализа: как спрогнозировать движение цены

Основы технического анализа

Для достижения успеха в торговле на рынке необходимо научиться анализировать и прогнозировать движения цены. Рыночная цена формируется под влиянием огромного количества различных факторов, и обо всех них мы знать не можем. Возникает вопрос — как в таком случае нам научиться прогнозировать развитие ситуации на рынке? Эту задачу нам помогает решить один из самых базовых и необходимых видов анализа рынка — технический анализ.

Что такое технический анализ?

Технический анализ — это метод прогнозирования изменения цены с помощью анализа ее графика за предыдущий период времени.

Основные виды графиков

Все изменения рыночной цены отображаются в виде графиков, рассмотрим основные виды:

Тиковый график (Tick chart)

Тиковый график (Tick chart) — отображает каждое изменение рыночной цены на графике, не привязан к временным периодам. Поскольку сделок на рынке совершается очень много, то даже за одну минуту получается очень большое количество изменений цены. Слишком хаотичен для анализа, часто используется скальперами для внутридневной торговли.

Тиковый график (Tick chart)

Тиковый график (Tick chart)

Линейный график (Line chart)

Линейный график (Line chart) — простейший вид графика, чаще всего строится по ценам закрытия каждого периода. Представляет из себя сплошную ломаную линию. Фактически — это результат того, чем закончилась борьба покупателей и продавцов за каждый период. Показывает общее направление движения цены.

Линейный график (Line chart)

Линейный график (Line chart)

График баров (Bar chart)

График баров (Bar chart) — изменение цен изображается в компактном виде, каждый период выглядит в виде бара, на котором видна цена открытия и закрытия, максимум и минимум. Этой информации вполне достаточно, чтобы с таким графиком можно было работать.

График баров (Bar chart)

График баров (Bar chart)

Свечной график (Candlestick chart)

Свечной график (Candlestick chart) — его еще называют графиком японских свечей. Строится наподобие графика баров, только результат закрытия периода выделяется цветом и называется «телом» свечи. За счет выделения цветом «тел» свечей он получается более наглядным.

Свечной график (Candlestick chart)

Свечной график (Candlestick chart)

Постулаты технического анализа

Цена учитывает все

Суть этого утверждения в том, что любой фактор, который может повлиять на цену, учитывается рынком и моментально включается в цену, что сразу отражается на графике. То есть график цены в каждый момент времени учитывает и реагирует на все влияющие на формирование цены факторы — экономические, политические, слухи, ожидания и т. д.

Движение цен подчинено тенденциям

Это значит, что на рынке возникают периоды, когда цена движется преимущественно в одном направлении (повышается или понижается). Т. е. тенденцией называется однонаправленное движение цены. Причиной возникновения тенденций могут являться экономические факторы, политические, и т. д. Считается, что действующая тенденция с большей вероятностью продолжится, чем изменится, и будет действовать до тех пор, пока не ослабнет и не подаст явных признаков своего изменения.

Сейчас вместо слова тенденция чаще используется слово тренд — от английского trend (в переводе — тенденция). В зависимости от своей продолжительности тренды условно разделяют на 3 типа:

  • Краткосрочный — от нескольких дней до нескольких недель.
  • Среднесрочный — от одного месяца до нескольких месяцев.
  • Долгосрочный — от полугода и выше.

История повторяется

На рынке существуют определенные закономерности. Это означает, что правила, действовавшие в прошлом, скорее всего будут действовать и в настоящем, и в будущем. Анализ исторических данных дает возможность проводить не только технический, но также и статистический анализ. Основываясь на накопленной и проанализированной статистике за предыдущий период, можно с определенной степенью вероятности прогнозировать поведение рынка в будущем. И хотя рынок может меняться и в разное время имеет свои особенности, в целом закономерности все равно работают.

Тренд, виды трендов

Известная биржевая мудрость гласит — «Trend is your friend», которая означает «Тренд — твой друг». В техническом анализе выделяют 3 вида тренда — восходящий, нисходящий и боковой.

Восходящий тренд (Uptrend)

Восходящий тренд (Uptrend) — тенденция повышения цены. Главное условие существования восходящего тренда — каждый следующий максимум выше предыдущего, и каждый следующий минимум тоже выше предыдущего. Пока это условие выполняется, имеется восходящий тренд, как только это условие нарушится (очередной максимум или минимум окажется ниже предыдущего), значит, восходящий тренд завершился. Через локальные минимумы проводится прямая линия, которая является линией поддержки тренда (Support). В восходящем тренде линия поддержки называется линией тренда и располагается снизу. Через локальные максимумы проводится линия сопротивления тренда (Resistance). Если линии поддержки и сопротивления параллельны, то образуется так называемый ценовой канал (в данном случае — восходящий).

Ценовой канал — это колебания цены между параллельными линиями поддержки и сопротивления в рамках существующей тенденции.

Главное правило торговли в восходящем тренде — покупать на линии поддержки, закрывать позиции у линии сопротивления.

Восходящий тренд (Uptrend)

Восходящий тренд (Uptrend)

Нисходящий тренд (Downtrend)

Нисходящий тренд (Downtrend) — тенденция понижения цены. Главное условие существования нисходящего тренда — каждый следующий максимум ниже предыдущего, и каждый следующий минимум тоже ниже предыдущего. Пока это условие выполняется, имеется нисходящий тренд, как только это условие нарушится (очередной максимум или минимум окажется выше предыдущего), значит, нисходящий тренд завершился.

Через локальные максимумы проводится линия сопротивления тренда (Resistance). В нисходящем тренде линия сопротивления называется линией тренда и располагается сверху. Через локальные минимумы проводится прямая линия, которая является линией поддержки тренда (Support). Если линии поддержки и сопротивления параллельны, то образуется ценовой канал (в данном случае — нисходящий).

Главное правило торговли в нисходящем тренде — продавать на линии сопротивления, закрывать позиции у линии поддержки.

Нисходящий тренд (Downtrend)

Нисходящий тренд (Downtrend)

Боковой тренд (Range, Flat)

Боковой тренд (Range, Flat) — это колебания цены в боковом диапазоне, когда не происходит ни явного роста, ни заметного снижения. Изменения цены в боковом тренде ограничены снизу уровнем поддержки (Support), а сверху — уровнем сопротивления (Resistance), которые образуют ценовой коридор. При выходе графика цены из этого коридора вверх или вниз боковой тренд заканчивается.

От границ бокового тренда можно торговать и вверх, и вниз. Главное правило — продавать на линии сопротивления и закрывать позиции у линии поддержки, и наоборот — покупать на линии поддержки и закрывать позиции у линии сопротивления.

Боковой тренд (Range, Flat)

Боковой тренд (Range, Flat)

Уровни поддержки и сопротивления

Важным инструментом технического анализа являются уровни поддержки и сопротивления — это линии поддержки и сопротивления, проведенные через значимые максимумы или минимумы и имеющие конкретное значение цены.

  • Уровень поддержки (Support)— это область цен, в которой активные покупки могут приостановить или развернуть тенденцию к понижению.
  • Уровень сопротивления (Resistance)— это область цен, в которой активные продажи могут приостановить или развернуть тенденцию к повышению.

Проводятся уровни поддержки и сопротивления через те значения на графике, от которых происходит коррекция цены. Чаще всего они представляют собой локальные максимумы или минимумы. Чем старше таймфрейм графика, тем значимее проведенные на нем уровни.

Принцип полярности уровней — если уровень сопротивления пробивается и цена уходит выше, он становится уровнем поддержки. И наоборот — если уровень поддержки пробивается и цена уходит ниже, он становится уровнем сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления

Фигуры технического анализа

В результате многолетних наблюдений за рынком было замечено, что периодически на графике формируются ценовые фигуры (или паттерны), по которым можно прогнозировать дальнейшее движение цены. Существуют фигуры, указывающие на разворот тенденции, и фигуры, указывающие на ее продолжение. Здесь важно отметить, что вероятность отработки фигур не является стопроцентной, но, тем не менее, она достаточно высока для того, чтобы использовать ценовые фигуры в торговле.

Наиболее известные ценовые фигуры (паттерны):

Паттерны Голова и плечи, Перевернутая голова и плечи

«Голова и плечи», «Перевернутая голова и плечи» — разворотные фигуры, формируются на максимумах и минимумах графика цены.

Паттерн Голова и Плечи Паттерн Перевернутая Голова и Плечи

Паттерны Двойная вершина и Двойное дно

«Двойная вершина», «Двойное дно» — разворотные фигуры, формируются на максимумах и минимумах графика цены.

Паттерн Двойная вершина Паттерн Двойное дно

Паттерны Тройная вершина и Тройное дно

«Тройная вершина», «Тройное дно» — разворотные фигуры, формируются на максимумах и минимумах графика цены.

Паттерн Тройная вершина Паттерн Тройное дно

Паттерн Клин

«Клин» — разворотная фигура, формируется на максимумах и минимумах графика цены.

Паттерн Клин

Паттерн Клин

Паттерн Бриллиант

«Бриллиант» — разворотная фигура, формируется на максимумах и минимумах графика.

Паттерн Бриллиант

Паттерн Бриллиант

Паттерн Флаг

«Флаг» — фигура продолжения тенденции.

Паттерн Флаг

Паттерн Флаг

Паттерн Треугольник

«Треугольник» — фигура продолжения тенденции.

Паттерн Треугольник

Паттерн Треугольник

Более подробно фигуры теханализа и их использование в торговле будут рассмотрены в статье «13 наиболее популярных паттернов в трейдинге».

Использование индикаторов в техническом анализе

За годы использования в торговле компьютеров создано большое количество различных индикаторов, которые помогают трейдерам проводить комплексный анализ рынка.

Технические индикаторы — это математические функции, построенные на основе цены или объемов. Они могут не только помогать в анализе рынка, но и непосредственно давать торговые сигналы. Некоторые индикаторы хорошо работают в тренде, некоторые в «боковике», есть и универсальные.

К наиболее популярным можно отнести следующие:

Moving Average (МА)

Moving Average (МА) – Cкользящие средние, это показатель усредненного движения цены. Они являются инструментами компьютерного анализа, сглаживающими колебания цены путем усреднения по некоторому временному периоду.

Индикатор Moving Average (МА)

Индикатор Moving Average (МА)

Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

Moving Average Convergence-Divergence (MACD) — индикатор схождения и расхождения скользящих средних, является комбинацией трех экспоненциально сглаженных скользящих средних. Индикатор выглядит в виде гистограммы с наложенной на нее сигнальной линией.

Индикатор MACD

Индикатор MACD

Bollinger Bands (BB)

Bollinger Bands (BB) — Полосы Боллинджера, помогают определить момент перехода от спокойного рынка к активному и наоборот. Индикатор наносится на ценовой график и формируется из трех скользящих средних с заданными отклонениями.

Индикатор Bollinger Bands (BB)

Индикатор Bollinger Bands (BB)

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) — индекс относительной силы. Осциллятор, который измеряет относительную силу рынка, сравнивая абсолютные величины роста и падения рынка.

Индикатор Relative Strength Index (RSI)

Индикатор Relative Strength Index (RSI)

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator — индикатор Стохастик. В нем используется условие, согласно которому при возрастающем тренде цена закрытия стремится к максимумам периода, а при нисходящем – к его минимумам.

Индикатор Stochastic Oscillator

Индикатор Stochastic Oscillator

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku) — комплексный индикатор, состоящий из пяти линий, три из которых являются скользящими средними, а две – их производными. Ишимоку не только определяет наличие тренда, но и дает информацию о том, где находятся зоны поддержки и сопротивления.

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Линии Фибоначчи (Fibonacci)

Линии Фибоначчи (Fibonacci) — на графике цены отображаются ориентировочные уровни коррекции, построенные на основе последовательности чисел знаменитого математика.

Индикатор Линии Фибоначчи (Fibonacci)

Индикатор Линии Фибоначчи (Fibonacci)

Видеозапись «Как делать технический анализ форекс?»

Заключение

Технический анализ является той минимально необходимой базой знания, которая позволяет серьезно заниматься трейдингом. Это примерно как азбука нужна, чтобы научиться читать, или таблицу умножения надо знать для того, чтобы хорошо считать. И хотя знание основ теханализа само по себе не гарантирует успехов в торговле, это та отправная точка, которая поможет в дальнейшем освоить ремудрости рынка и сформировать свою собственную торговую систему.

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Источник https://smart-lab.ru/blog/475522.php

Источник https://livetouring.org/tehnicheskij-analiz-foreks/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/08/20/osnovy-tehnicheskogo-analiza/

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

span.hidden-link { color: #DCDCDC; /*-цвет ссылки-*/ text-decoration: underline; /*-подчеркивание-*/ cursor: pointer; /*-указатель в виде пальца-*/ }