ATOMIC STOCKS СТРАТЕГИЯ ИГРЫ НА ПРЕ-МАРКЕТЕ США
Секреты торговли в азиатскую сессию
Практически каждый трейдер знает, что особенности динамика ценообразования финансовых инструментов зависит не только от выбранного актива, но и от периода торговли. На многих профильных сайтах начинающим трейдерам могут встречаться подобного рода рекомендации:
- работать следует с 09-00 до 17-00 по МСК, поскольку в это время наблюдается пик волатильности ликвидных активов;
- высокая волатильность открывает перспективные возможности для трейдеров.
Подобные утверждения вполне достоверны, поскольку именно нестабильность финансовых рынков создает все условия для получения высокой прибыли. Но так ли просто начинающим трейдерам управлять капиталом в таких условиях?
Торговля в условиях высокой волатильности сопряжена с высокими рисками, поэтому на первых этапах торговли реальными средствами новичкам рекомендуется обратить внимание на более доступные методы заработка, которые отличаются от классических методов торговли не только умеренными рисками, но и привлекательным потенциалом прибыли. Именно о таких способах торговли и пойдет речь в этой статье.
Особенности азиатской торговой сессии
Азиатская сессия — торговый период на внебиржевом рынке, в который работают преимущественно азиатские трейдеры. Наиболее крупными участниками торгов в этот период принято считать банки Японии, Сингапура и Гонконга. Азиатская сессия длится с 00:00 до 09:00 по Гринвичу или с 03:00 до 12:00 по МСК. На ликвидных финансовых инструментах в это время наблюдается период консолидации — ценовой график движется в боковом направлении в рамках узкого ценового коридора, диапазон которого редко превышает 10% от значения средней дневной волатильности актива. Для торговли рекомендуется рассматривать такие валютные пары, как EUR/USD и GBP/USD.
Перед началом работы важно убедиться, что в течение азиатской сессии не запланировано выступления политических или финансовых деятелей, а также публикация важных макроэкономических данных, способных повлиять на динамику ценообразования активов. Для этого достаточно обратить внимание на экономический календарь перед началом торговли.
Именно этот период и стоит рассматривать начинающим трейдерам для наработки базового торгового опыта.
Начинающим трейдерам настоятельно рекомендуется обратить внимание на лично проверенные стратегии торговли, с потенциалом доходности от 10 до 75% в месяц. Представленные методы заработка довольно просты, но очень эффективны. Их возможно использовать начинающим трейдерам для разгона депозита. После изучения материала каждый сможет начать применять их на практике и получить первую прибыль.
Конверт Боллинджера
Ранее упоминалось, что в период азиатской торговой сессии ценовые графики валютных пар, в состав которых не входят валюты AUD, JPY, NZD, движутся в границах узкого коридора. Торговля будет осуществляться в соответствии с классическими правилами технического анализа, но для этого потребуется точно определить границы канала. Это можно сделать двумя способами:
- Провести трендовые линии. Для реализации этой идеи потребуется дождаться формирования как минимум 2 локальных уровней. Однако не стоит забывать о том, что рынок хаотичен и границы канала не следует воспринимать буквально.
- Использовать трендовые индикаторы. Существует достаточно эффективных торговых систем, в основе которых лежат скользящие средние. Это простой и надежный аналитический инструмент, применение которого по-прежнему актуально. На основе алгоритма скользящей средней был разработан индикатор «Конверт Боллинджера». Именно этот инструмент настоятельно рекомендуется использовать при торговле в период азиатской сессии.
Особенности индикатора
Конверт Боллинджера входит в стандартный набор аналитических инструментов во всех востребованных торговых платформах. Существуют пользовательские, модифицированные версии этого индикатора, однако значительных изменений в исходный алгоритм разработчики не вносили. Для эффективной торговли вполне достаточно стандартной версии.
Конверт Боллинджера основан на скользящих средних и реагирует на изменения волатильности. Границы индикатора следует трактовать как уровни поддержки и сопротивления, которые постоянно подстраиваются под изменения цены, что дает возможность трейдеру с точностью определять направление локального тренда.
Правила торговли
В период азиатской сессии на валютных парах EUR/USD и GBP/USD потребуется нанести конверт Боллинджера на ценовой график с периодом М15. Сделки потребуется открывать в момент касания ценой крайней границы индикатора.
Важно! При выборе актива рекомендуется отдавать предпочтение паре GBP/USD в силу большего потенциала прибыли, который обеспечен более широким диапазоном ценового канала.
Для открытия ордера Sell потребуется дождаться касания ценой уровня сопротивления. Для выставления приказа Buy правила противоположны. Использование страховочных ордеров обязательно. Stop loss должен быть расположен на последнем локальном уровне графика М15, при этом его значение не должно превышать 10 пунктов. Take profit устанавливается на противоположной границе ценового канала. Потенциал прибыли напрямую зависит от волатильности рынка и в среднем варьируется в диапазоне от 7 до 12 пунктов чистой прибыли. Поскольку речь идет о краткосрочной торговле, риск на сделку не должен превышать 2% от депозита.
Для понимания принципа торговли рекомендуется ознакомиться с несколькими примерами:
На скриншоте представлен отрезок графика пары GBP/USD с периодом М15. Красные вертикальные линии отмечают границу азиатской сессии, в течение которой было сформировано 2 торговых сигнала. Каждый из них закрылся с фиксированием прибыли в 10 пунктов, то есть в сумме в течение азиатской сессии возможно увеличить депозит на 4%. Стоит сказать, что ордера закрываются с фиксированием убытка крайне редко.
Для оптимизации убытков допустимо использовать метод Мартингейла. В этом случае риск на сделку не должен превышать 1% от капитала.
На этом скриншоте представлен еще один отрезок графика GBP/USD с периодом М15. Как можно заметить, в течение этой азиатской сессии было сформировано 4 торговых сигнала, каждый из которых был успешно реализован. Суммарная прибыль составила 35 пунктов или 7% от депозита. Это оправдывает целесообразность применения конверта Боллинджера для торговли в период азиатской сессии.
Метод торговли, о котором вам не расскажут
Еще одна перспективная стратегия заработка на азиатской сессии связана с ГЭПом – ценовым разрывом на графике. Такое явление можно наблюдать в период открытия рынка в ночь с воскресения на понедельник.
Центральные банки в выходные дни не работают, чего нельзя сказать о макроэкономических процессах, влияющих на стоимость национальных валют. Именно из-за этого и образуются подобные разрывы.
Важно! ГЭП всегда стремится к закрытию. В соответствии с правилами простой стратегии торговли на ГЭПах, трейдеру следует в момент открытия рынка просто открыть сделку в противоположном разрыву направлении и не выставлять страховочные ордера. По статистике в 80% случаев в течение 2 дней сделка будет закрыта с фиксированием прибыли.
Теперь рекомендуется обратить внимание на график индекса NYSE:
ГЭП формируется практически ежедневно. Это объясняется довольно просто. Форекс – децентрализованная торговая площадка, оборот на которой осуществляется круглосуточно, а Нью-Йоркская фондовая биржа работает только в строго отведенное время – с 16:00 до 00:00 по МСК. Именно из-за этого на графике NYSE практически ежедневно можно наблюдать разрыв.
В период азиатской торговой сессии на Форекс центральные банки ЕС и США не работают, поэтому этот период ничем практически не отличается от ГЭПа. Рекомендуется обратить внимание на одну простую закономерность: за 3-4 часа до открытия европейской торговой сессии график стремится к исходному значению, то есть к цене, которая была актуальна на момент закрытия торгов в США. Это подтверждается статистикой:
Представленный на скриншоте отрезок графика охватывает 7 торговых дней. Можно заметить, что каждое утро, перед открытием азиатской сессии, стоимость актива стремилась к актуальному на момент закрытия американской сессии значению. Более того, подобные прогнозы оправдываются фиксированием прибыли в 95% случаев. Потенциал доходности варьируется в диапазоне от 6 до 17 пунктов в день. По понедельникам вести торговлю не рекомендуется. Как показывает практика, большая часть убыточных ордеров приходится именно на понедельник.
Эта стратегия не идеальна и имеет свои положительные и отрицательные особенности, которые будут рассмотрены позднее. Для начала следует обратить внимание на простые торговые правила:
- Ордер следует открывать в 05-00 по МСК в противоположном от локального тренда направлении.
- Работать рекомендуется с графиком М15, поскольку в этом случае расчет целевых уровней будет более точным.
- Независимо от финансового результата сделку потребуется закрыть не позднее 10-00 по МСК.
- Значение stop loss не должно превышать потенциальную прибыль более, чем в 2 раза.
- Максимально допустимый риск на сделку составляет 2% от депозита.
- Значение Take profit должно соответствовать точке открытия свечи 22:45 по М15 по МСК (на скриншотах представлен терминал МТ4 от компании Nord FX, время которого отличается от МСК на 1 час летом и 2 часа зимой).
На изображении красной вертикалью отмечена сигнальная свеча, при открытии которой потребуется выставлять ордер в соответствующем направлении. В данном случае прибыль составила 12 пунктов. Крестиком отмечена точка закрытия сделки.
Еще один пример торговли по рассмотренной стратегии.
Важно! Если диапазон, пройденный графиком GBP/USD больше 30 пунктов, то значение Take profit должно составлять 50% от этого значения. Подобное случается только при существенном увеличении объема торгов японскими трейдерами, что бывает достаточно редко. Для большего спокойствия в эти дни от торговли можно и воздержаться.
Преимущества и недостатки стратегии:
Плюсы
- Стабильный финансовый результат
- В эффективности ТС несложно убедиться самостоятельно, проанализировав историю котировок
- Простые правила работы
- Нет необходимости в использовании индикаторов
Минусы
- Убыточная сделка «съедает» прибыль, полученную при закрытии 2-3 успешных ордеров
- При пройденном графиком диапазоне менее 5 пунктов на момент открытия сделки от торговли следует воздержаться, поскольку порядка 80% прибыли пойдут на компенсирование спреда, что делает риск не оправданным
Рассмотренные в материале стратегии допустимо рассматривать для практического применения как начинающим, так и средним трейдерам. Важно – соблюдать нормы управления капиталом и правила ТС.
Анна Светлова для Forex Ratings
Палладий — переходный благородный металл платиновой группы. Он часто используется в качестве катализитора, применяется в медицине и ювелирном деле.
Московская биржа опубликовала данные о Народном портфеле за май. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов.
На торгах мы наблюдаем за борьбой покупателей, которые стремятся поднять цену, и продавцов, которые стараются ее опустить. Осцилляторы.
С 1 июня трейдеры снова могут совершать короткие продажи российских бумаг — Банк России снял запрет, введенный 24 марта.
Мы свели воедино все вопросы, которые необходимо задать при принятии решения о покупке хорошей компании по справедливой цене и которые подробно.
Те, кто торгуют на FX, знают, что помимо мажоров, т.е. основных пар, где главным является доллар, есть кроссы (кросс-валютные пары).
Международная торговля невозможна без морских перевозок. Это долгий, но экономичный способ доставки грузов в разные уголки земного шара.
У золота как защитного актива есть весомые аргументы: 2000 лет истории в качестве средства сбережения и ограниченное предложение.
Сегодня практически каждый слышал про то, что инвестирование может стабильно приносить высокий пассивный доход.
ATOMIC STOCKS СТРАТЕГИЯ ИГРЫ НА ПРЕ-МАРКЕТЕ США
Я стараюсь делать одно и тоже каждый день, и занимаюсь поиском бумаг, которые открылись гэпом больше чем 4%. Так как рынки, очень часто торгуются рандомно и находятся в состоянии неопределенности и нестабильности, я пытаюсь делать ставку на неожиданное, на сильную новость и стараться сыграть на этом движении рынка.
Это одно и то же каждый день. Повторение — вот что делает нас такими хорошими в этих стратегиях. Дисциплина — вот что позволяет нам получать прибыль.
Для торговли стратегией Atomic stocks я использую бесплатный сканнер для премаркета Американского рынка США.
После нахождения мною интересных бумаг в которых прошел существенный объём я анализирую новости и стараюсь найти мощный новостной драйвер который может подтолкнуть данную бумагу еще выше в Американскую сессию.
Для поиска новостей я использую сайты Investing, StockTwits, Benzinga.
Я стараюсь найти прибыльные сделки до открытия рынка обычно это через пол часа после открытия Лондонской сессии когда на рынке еще нет Predatory алгоритмов и когда крупные игроки из США еще не вышли на рынок. В это время акции на премаркете еще могут расти на 10-100% в течении дня.
Для отбора я использую простые факторы:
1) Акции открывшиеся гэпом более чем на 4%
2) Новостной драйвер(корпоративная новость, прибыль компании итд)
3) Наличие Паттерна (Пробой Консолидации либо Buy on dips выше уровня VWAP, или наличие сильных покупок Momentum trade)
Очень важно анализировать Float акций, если например он составляет около 5 миллионов акций и на пре-маркете торговалось около 300тысяч то высока вероятность того что акция сможет двигаться на 30-70% в течении дня так как основной объём сделок еще впереди ближе к открытию Американской сессии.
Стратегии на Форекс для каждой торговой сессии
Вам уже известно, что рынок Форекс работает 24 часа в сутки и 5 дней в неделю. Но вы еще не знаете, что представляет собой 24-часовой рабочий день на рынке Форекс на самом деле.
Slava Loza Forex Trader & Analyst
Типичный торговый день делится на 4 сессии, в каждой из которой движение цены и потоки рынка имеют свои особенности. Расписание торговых сессий Форекс:
- Токийская сессия: 23:00 – 08:00 UTC.
- Лондонская сессия: 07:00 – 16:00 UTC.
- Нью-Йоркская сессия: 12:00 – 21: 00 UTC.
- Сиднейская сессия: 21:00 – 06:00 UTC.
Используя индикатор торговых сессий Форекс от FXSSI для MT4, вы можете воспользоваться преимуществами этих уникальных временных рамок и, таким образом, создавать торговые стратегии для каждой сессии.
Ниже мы выделили 3 стратегии торговли на Форекс в зависимости от сессии.
Азиатская сессия
Благодаря своей низкой волатильности, Сиднейская и Токийская сессии часто объединяются в одну под названием азиатская сессия.
Азиатская торговая сессия длится с 21:00 до 08:00 UTC и является первой торговой сессией для каждой новой недельной свечи.
Учитывая ее более низкую волатильность по сравнению с Лондонской или Нью-Йоркской сессиями, многие трейдеры предпочитают не торговать в этот период.
Однако если вы знаете, как использовать эту более низкую волатильность в свою пользу, торговля на азиатской сессии может быть такой же прибыльной, как и на ее более популярных аналогах.
Стратегия скальпинга на азиатской торговой сессии
Это разновидность классической торговой стратегии на основе паттерна “master candle”.
“Master candle” или мастер-свеча – это свеча, включающая в себя 4 или более последующих внутренних бара, сформировавшихся внутри ее диапазона.
Когда большинство стратегий торговли на основе мастер-свечей используют в своей основе пробои, они часто не встречают никакого импульса в период азиатской сессии.
Вот почему мы адаптировали стратегию для торговли в противоположном от пробоев направлении и переименовали ее в нашу стратегию скальпинга на азиатской сессии.
Валютные пары:
Поскольку стратегия ищет низковолатильные движения, которым не хватает импульса, лучше торговать любой валютой, чей главный финансовый центр находится за пределами Азии.
В данном случае нам идеально подходят основные валютные пары Форекс с участием европейских и североамериканских валют.
Итак, мы будем применять следующие валютные пары в нашей стратегии скальпинга во время азиатской сессии: EUR/USD, GBP/USD и USD/CAD.
Таймфремы:
Чтобы начать пользоваться нашей стратегией скальпинга на азиатской сессии, потребуется график на двух таймфреймах.
Чтобы найти мастер-свечи, откройте график H1 и воспользуйтесь инструментом для построения линий тренда для обозначения максимумов и минимумов свечей.
После определения мастер-свечи, измените масштаб графика на M15 и дождитесь пока цена достигнет верхнего или нижнего диапазона этой свечи.
Вход в сделку:
Сигнал на покупку срабатывает, когда цена пробивает минимум мастер-свечи на 5 пунктов ниже.
Сигнал на продажу срабатывает, когда цена пробивает максимум мастер-свечи на 5 пунктов выше.
Помните, что в этом случае вы торгуете против тренда.
Тейк-профит и стоп-лосс:
Тейк-профит должен быть равен высоте мастер-свечи.
Размер вашего стоп-лосса также должен быть равен высоте мастер-свечи, что сделает соотношение риска к прибыли этой торговой стратегии равным 1:1. Это значит, что для того, чтобы выйти в прибыль, процент прибыльных сделок должно быть не менее 50%.
Лондонская сессия
Лондонская торговая сессия самая волатильная. Также называется Европейской торговой сессией.
Лондон считается крупнейшим международным финансовым центром, поэтому время ее открытия отмечено в ежедневном календаре каждого банка и розничного Форекс-трейдера как время повышенной волатильности.
Эта сессия приносит торговые возможности. Если вам удастся правильно выбрать время для своих сделок, то вы сможете выгодно использовать самые сильные движения дня.
Лондонская сессия длится с 07:00 до 16:00 UTC и оказывается “вбитой” подобно клину между тихой азиатской сессией и непредсказуемой Нью-Йоркской сессией.
Форекс-стратегия торговли на открытии Лондона
Она является улучшенной версией одной из самых популярных среди трейдеров стратегий.
Иначе известная как Форекс-стратегия “Лондонский взрыв”, которая подразумевает получение прибыли от пробоя торгового диапазона текущего дня.
Помните, как мы писали до этого, что мы торговали в направлении, противоположном по отношению к мастер-свечам во время азиатской сессии, потому что на рынке не было импульса для пробоя диапазона этой свечи?
Когда время Лондонской сессии подходит к концу, на рынке происходят пробои. Цель нашей стратегии “Лондонский взрыв” заключается в том, чтобы поймать импульс и заработать на большом отрезке этого первоначального движения.
Валютные пары:
Данная стратегия использует волатильность для торговли на пробоях на графиках валютных пар, которые способны совершать сильные и стремительные движения сквозь поддержку/сопротивление.
Это значит, что нужно выбирать такие валютные пары, которые будут наиболее активны во время Лондонской сессии, такие как европейские валюты и их волатильные кросс-валютные варианты.
Валютные пары, которые подходят для нашей стратегии “Лондонский взрыв” включают в себя GBP/USD, EUR/USD и высоковолатильную GBP/JPY.
Таймфремы:
Наша стратегия “Лондонский взрыв” является внутридневной.
Согласно ее правилам, необходимо отметить торговый диапазон азиатской сессии, а значит вам нужно будет найти лучший внутридневной таймфрейм младше D1.
Вы могли бы использовать H1, чтобы четко обозначить границы данного диапазона, а затем график M15 для входа в рынок и управления сделками.
Вход в сделку:
Любая стратегия пробоя на открытии Лондона не лишена ложных пробоев.
По этой причине мы изменили правила входа в рынок по нашей стратегии “Лондонский взрыв”, чтобы дождаться подтверждения направления, прежде, чем начать ловить любое движение импульса.
Если в некоторых сделках вы еще можете упустить прибыль, то в долгосрочной перспективе вы сможете компенсировать упущенное, получив более высокий процент выигрыша.
Сигнал на покупку срабатывает, когда цена пробивает верхнюю границу диапазона азиатской сессии снизу вверх и повторно тестирует предыдущее сопротивление, выступающее в роли поддержки.
Сигнал на продажу срабатывает, когда цена пробивает нижнюю границу диапазона азиатской сессии сверху вниз и повторно тестирует предыдущую поддержку, выступающую в роли сопротивления.
Тейк-профит и стоп-лосс:
Первоначальный тейк-профит должен равняться высоте торгового диапазона азиатской сессии.
Ваш стоп-лосс должен быть установлен на противоположной стороне данного диапазона.
Когда диапазон азиатской сессии невелик, а прорывы сильны, вы можете по субъективным соображениям открывать сделки с высоким соотношением риска к прибыли, тем самым, резко снижая процент прибыльных сделок, чтобы оставаться в плюсе.
Нью-Йоркская сессия
Последней в торговом дне наступает Нью-Йоркская сессия (также известная как Американская торговая сессия).
Часы ее работы – с 12:00 до 21:00 UTC. Это последняя торговая сессия дня.
Таким образом, рыночные потоки конца дня/недели делают Нью-Йоркскую сессию немного непредсказуемой.
Стратегия прорыва на Нью-Йоркской сессии
Если открытие Лондонской сессии является важнейшим моментом торгового дня, то вся Нью-Йоркская сессия больше напоминает медленно горящее пламя.
В данной торговой стратегии срабатывание сигналов не привязано ко времени, поэтому лучше использовать индикатор динамической поддержки/сопротивления, известный как Bollinger Bands (полосы Боллинджера).
Этот популярный индикатор был создан Джоном Боллинджером и состоит из верхней, средней и нижней линий, которые расширяются и сжимаются в зависимости от рыночной волатильности.
Вы можете опираться на данный индикатор, который будет сигнализировать вам о том, насколько сильный импульс лежит в основе того или иного движения, а также использовать его для торговли на пробоях Нью-Йоркской сессии.
Валютные пары:
Поскольку в конце дня рыночные потоки могут быть крайне непредсказуемыми, для торговли по нашей стратегии пробоя (прорыва) на Нью-Йоркской сессии используйте некоторые из наиболее стабильных валютных пар.
В случае с валютными парами на Форекс, стабильность приходит от ликвидности, а самыми ликвидными парами являются “мажоры” (основные валютные пары).
Также важно, чтобы в период работы финансового центра США, вы торговали валютными парами с участием американского доллара.
Чем больше ликвидности на рынке, тем лучше, поэтому используйте такие пары, как EUR/USD, GBP/USD и USD/CAD.
Таймфремы:
Стратегия пробоя на Нью-Йоркской сессии – это еще одна внутридневная стратегия.
Чтобы полосы Боллинджера помогли вам добиться успеха в рамках одной сессии, нанесите их на 5-минутный график.
Входы в сделки:
Сигнал на покупку срабатывает, когда 2 подряд свечи закрываются выше линии верхней полосы Боллинджера.
Сигнал на продажу срабатывает, когда 2 подряд свечи закрываются ниже линии нижней полосы Боллинджера.
Тейк-профит и стоп-лосс
Ваш стоп-лосс должен быть установлен на противоположной стороне диапазона первой пробойной свечи.
Тейк-профит устанавливается в размере, кратном риску вашего стоп-лосса.
Это делается для того, чтобы увеличить соотношение риска к прибыли стратегии и защитить себя от ложных пробоев, которые вы можете пропустить, если недостаточно хорошо знакомы с полосами Боллинджера.
Заключение
Не важно, в какой части света вы находитесь или каков ваш распорядок дня, всегда найдется такая торговая стратегия, которая сможет подстроиться под вас.
Используйте индикатор торговых сессий Форекс для MT4 от FXSSI, чтобы с точностью определять, какая торговая сессия открыта в данный момент и использовать это для извлечения выгоды из ценового движения, характеристики которого уникальны для каждой сессии.
Источник https://forex-ratings.ru/articles/?id=40745
Источник https://smart-lab.ru/blog/655055.php
Источник https://ru.fxssi.com/strategii-na-foreks-dlya-torgovih-sessii
