Лучшие Форекс брокеры с биткоин в 2022 году

 

ТОП-5 брокеров Форекс для торговли криптовалютами

Ажиотаж в индустрии криптовалют не просто продолжается, но и набирает обороты. Причина кроется в высокой волатильности, что создает хороший потенциал для неограниченной прибыли, а также преимущественно восходящие тренды. Если еще 3-4 года назад можно было услышать, что биткойн — это лишь финансовый пузырь, то сейчас фьючерсы на BTC торгуются на Чикагской бирже.

Выбор криптовалют в качестве основного инструмента для извлечения прибыли на финансовых рынках вполне оправдан. Вести торговлю возможно как на специализированных биржах, так и через брокеров Форекс, при чем последнее гораздо интереснее с точки зрения потенциала прибыли и надежности. Для подготовки этой статьи были проанализированы торговые условия ряда компаний, предоставляющих своим клиентам возможность торговли криптовалютами. Из них выбраны лучшие по надежности и условиям. Ознакомившись с этой статьей вопрос о выборе посредника для заработка на ценообразовании альткойнов будет более не актуальным, но для начала разберемся, почему все-таки торговать криптовалютами выгоднее через брокеров Форекс.

Примечание: для инвесторов и сторонников пассивного заработка на криптовалютах подойдет стратегия “купить и держать”. Чтобы заработать на токенах в долгосрочной перспективе, при этом не рисковать особо собственными средствами, достаточно просто купить крипту и хранить ее некоторое время на кошельке.

Почему CFD на криптовалюту лучше профильных бирж?

Еще около года назад значительным преимуществом торговли криптовалютами через брокеров Форекс было использование привычной платформы MetaTrader, но сегодня даже некоторые из специализированных бирж готовы предоставить трейдерам такую возможность. Тем не менее, есть ряд более весомых преимуществ у брокеров в сравнении с централизованными площадками:

• Не требуется специально создавать криптокошелек. Конечно, Форекс-компании сегодня также предоставляют клиентам возможность пополнения внутреннего баланса цифровыми деньгами, но делать этого не рекомендуется. Технология блокчейн изначально разрабатывалась в качестве анонимного аналога привычных платежных систем (Visa, Master Card). Именно анонимность платежа не позволит трейдеру вернуть средства от брокера в принудительном порядке с помощью charge-back (гарантия ЭПС). Это возможно только при пополнении счета в фиатных денежных единицах. Кроме этого, анонимность делает крипто-кошельки более уязвимыми для хакерских атак.
• При сотрудничестве с Форекс-брокерами у трейдеров есть возможность эффективно диверсифицировать риски, торгуя несвязанными между собой активами (валютные пары, CFD, металлы, криптовалюты).Все финансовые инструменты часто доступны в единой платформе.
• Главное преимущество брокеров Форекс в сравнении с криптобиржами заключается в высоком кредитном плече, уровень которого может достигать 1:100. При открытии счета на централизованной, специализированной площадке, потребуется пройти полную верификацию для получения доступа к маржинальной торговле, при этом за предоставление плеча потребуется платить комиссию. Более того, уровень финансовой поддержки трейдеров на криптобиржах ограничен значением в 1:5, но в основном не более 1:2.

На последний пункт особое внимание следует обратить начинающим трейдерам. Более высокое значение кредитного плеча — это не только более интересный потенциал прибыли, но и большие риски. Однако если говорить о среднесрочной торговле, то преимущества выбора брокеров Форекс для заработка на криптовалютах очевидны. Рассмотрим пример:

При покупке BTC по цене 10 000 USD и с фиксированием прибыли на уровне 11 000 USD, вложив при этом 100$, при торговле на криптобирже удалось бы заработать на этой сделке не более 20 USD при кредитном плече 1:2. Если бы такой ордер был бы открыт через брокера Форекс даже с кредитным плечом 1:20 (оптимальный уровень риска), то чистая прибыль составила бы 200% по отношению к стартовому депозиту.

Лучшие брокеры Форекс для торговли криптовалютами

Итак, с преимуществами сотрудничества с брокерами Форекс для торговли криптовалютами разобрались. Теперь обратите внимание на ТОП-5 компаний, готовых предложить клиентам возможность заработка на ценообразовании цифровых финансовых инструментов. При составлении рейтинга принимались во внимание не только торговые условия, но и надежность организаций.

ForexClub

Сейчас сложно найти трейдера, который бы хоть раз не слышал об этом брокере. Многие инвесторы и управляющие являются клиентами компании, на что есть свои причины. Обратите внимание на несколько фактов о ForexClub:

• Посредническая деятельность на финансовых рынках ведется с 1997 года.
• С 2016 деятельность компании регулируется Международной финансовой комиссией. При спорных вопросах каждый трейдер может обратиться за помощью, составив подробную жалобу. Уровень компенсационных выплат ограничен (до 20 000 EUR) на заявку.
• Уникальная торговая веб-платформа Libertex, объединяющая в себе все ликвидные финансовые инструменты (сырье, металлы, валютные пары, акции, биржевые индексы, криптовалюты).

Внимание! В 2018 году ЦБ РФ отозвал лицензию у компании Forex Club. Однако в 2020 был основан совместный проект брокера с Альфа-Форекс (дочернее предприятие одноименного банка).

Теперь у трейдеров есть возможность открыть торговый счет у самого надежного брокера России, деятельность которого регулируется ЦБ, и пользоваться при этом всеми инструментами компании Форекс Клуб. Это дает возможность пользователям зарабатывать на ценообразовании криптовалют, не опасаясь за сохранность собственных средств.

Почему Forex Club на первом месте сегодняшнего рейтинга? Этому есть три основных причины:

• Высокая надежность, проверенная временем и многими успешными трейдерами.
• Широкий выбор криптовалют для торговли, не уступающий специализированным биржам.
• Мультипликатор. Уникальная разработка компании ФорексКлуб. Фактически, это аналог кредитного плеча. При торговле криптовалютами доступен диапазон мультипликатора от 1 до 30. Значения этого параметра возможно устанавливать в терминале Libertex перед каждой сделкой.

RoboForex

Компания предоставляет услуги в индустрии онлайн трейдинга с 2009 года. На сегодняшний день брокер готов предложить клиентам уникальные торговые и инвестиционные решения, а именно:

• Платформа R-Trader. Единый веб-терминал, предоставляющий доступ к торговле всеми ликвидными финансовыми инструментами, включая криптовалюты, с фиксированным значением кредитного плеча на уровне 1:20.
• Терминал cTrader. Предоставляет трейдерам Форекс прямой доступ к межбанковской ликвидности по технологии STP.
• Платформа CopyFX, позволяющая начинающим трейдерам и сторонникам пассивного заработка на финансовых рынках копировать сделки опытных участников торгов.

Начать торговлю криптовалютами через брокера RoboForex возможно с 10$. Максимальное кредитное плечо для работы с этими инструментами составляет 1:50, что в 10 раз выше предложенной финансовой поддержки на профильных биржах.

NPBFX

Относительно молодая компания, хотя на сайте упоминается 1996 год как дата начала посреднической деятельности на финансовых рынках. Это не совсем так. Брокер NPBFX в сегодняшнем виде был зарегистрирован на территории Сент-Винсента и Гренадин в 2017 году. До этого услуги предоставлялись на базе российского Нефтепромбанка. Отсюда и название. Тем не менее, с 2017 года NPBFX является независимым брокерам, не имеющим с упомянутым банком ничего общего.

Компанию следует рассматривать для торговли криптовалютами по следующим причинам:

• Для работы доступны все ликвидные токены.
• Фиксированное значение кредитного плеча в размере 1:5.
• Точные котировки, совпадающие с представленными на крупных криптобиржах (Binance, Kraken).
• Быстрая обработка торговых приказов.
• Для начала торговли достаточно пополнить счет на сумму от 10 USD.

Важно! При сотрудничестве с компанией NPBFX рекомендуется сразу пройти верификацию после регистрации на сайте. Для этого потребуется загрузить документ удостоверения личности и дождаться его проверки модератором. Займет это не более 24 часов в рабочие дни. Это позволит избежать сложностей с выводом средств. Так же при регистрации следует в обязательном порядке внимательно ознакомиться с условиями пользовательского соглашения.

FxOpen

Институциональный брокер, предоставляющий клиентам доступ к торговле ликвидными финансовыми инструментами по технологии ECN с 2003 года. Компания предлагает привлекательные условия для крипто-трейдеров:

• Возможность торговли всеми ликвидными цифровыми валютами.
• Лояльные маржинальные требования (Margin Call 30% и Stop Out 15%).
• Фиксированное кредитное плечо в размере 1:5.
• Отсутствуют ограничения по максимальному торговому обороту, объему прибыли и средств на депозите.
• Клиентам предоставляются сегрегированные счета.

Так же стоит отметить простую регистрацию и лояльные требования к верификации учетной записи. Кроме того, для начала торговли криптовалютами через брокера FxOpen достаточно пополнить счет на сумму от 10 USD.

Alpari

Один из лидеров предоставления услуг в индустрии онлайн трейдинга. Торговля криптовалютами доступна на счетах ECN. Для этого потребуется пополнить счет на сумму от 300 USD. Диапазон кредитного плеча составляет от 1:3000 до 1:2 и зависит от выбранного финансового инструмента и рыночной волатильности.

Внимание! При торговле криптовалютами на счетах ECN через компанию Альпари не рекомендуется устанавливать уровень финансовой поддержки выше 1:5, а также пренебрегать правилами мани менеджмента. Скачки волатильности — это довольно частое явление для крипторынка, поэтому использование слишком высокого кредитного плеча скорее приведет к потере большей части депозита, чем к ожидаемой прибыли.

Alpari — брокер с двадцатилетней историей, однако компания не ориентирована на предоставление посреднических услуг на рынке цифровых активов. Этим можно объяснить ряд недостатков:

• Ограниченный выбор криптовалют для торговли.
• Низкое кредитное плечо для этого типа финансовых инструментов.
• Котировки часто отличаются от представленных на профильных биржах (в пределах 30 пунктов).
• Частые проскальзывания и задержки в обработке торговых приказов при работе с парой BTCUSD.

Несмотря на эти недостатки, компания Alpari даже после потери лицензии ЦБ РФ остается одним из самых надежных и проверенных брокеров. Решение о сотрудничестве должно приниматься каждым трейдером в индивидуальном порядке.

Лучшие Форекс брокеры для торговли биткоином в 2022 году

Автор Редакция Profinvestment.com Обновлено Май 25, 2022 1 575

Форекс брокеры с биткоином – удобный вариант для тех, кто занимается forex-трейдингом, но хочет освоить новый торговый актив, не уходя с привычных ресурсов. Криптовалюта на данный момент определенно в тренде, биткоин растет быстрыми темпами и регулярно обновляет свои же исторические максимумы. Редакция Profinvestment.com разобралась, через каких брокеров можно торговать криптовалютой Bitcoin (BTC) и какие условия предлагает каждый из них.

Классические криптобиржи с маржинальной торговлей

Для начала рассмотрим альтернативу биткоин брокерам. Многие криптовалютные биржи ни в чем не уступают им, позволяя осуществлять эффективную торговлю с плечом. Примеры таких бирж:

.Лидирующая криптобиржа мира предоставляет много возможностей для торговли биткоином и другими криптовалютами. Поддерживает 910 торговых пар, дает возможность торговать с кредитным плечом до 10х и фьючерсами с плечом до 125х. Процентная ставка по маржинальной торговле рассчитывается в часах, но не менее одного часа. . Биржа, полностью отвечающая законодательству Республики Беларусь и требованиям регуляторов. Поддерживает 225 торговых пар, для криптовалют доступно кредитное плечо до 100х. Снизить риски при трейдинге можно при помощи инструментов тейк-профит и стол-лосс. . Биржа бессрочных криптовалютных деривативов. Есть два контракта с биткоином (BTCUSD и BTCUSDT). Уровень возможного кредитного плеча – до 100х. Платформа находится в числе лидеров по фьючерсной торговле, хотя запущена только в 2018 году; ежедневно на ней открывается позиций более чем на 1,5 миллиарда долларов. . Одна из самых старых и популярных фьючерсных бирж. Хотя поддерживает различные контракты, но расчеты производит только в биткоине, ввод и вывод средств также возможен только в BTC. Кредитное плечо – до 100х. . Платформа для фьючерсной и спотовой торговли с поддержкой 10 торговых пар и 30 контрактов. Доступна возможность торговли с довольно высоким рычагом – до 150х. Также существует демонстрационный счет для безрискового трейдинга в качестве тренировки. . Многофункциональная торговая платформа с маржинальным плечом до 1000х, возможностью открытия позиций лонг и шорт. Позволяет торговать бессрочным контрактом BTC/USD. Важным преимуществом биржи считается отсутствие требований к верификации аккаунта. . Востребованная платформа с высокой ликвидностью и поддержкой 182 торговых пар. Возможен трейдинг бессрочными контрактами на BTC с рычагом до 100х. Битфорекс характеризуется очень высокой скоростью работы благодаря использованию инновационных технологий в разработке площадки.

Актуальность форекс брокеров с биткоин

При таком количестве криптовалютных бирж, существует также стабильный спрос на Forex-брокеров с поддержкой Bitcoin. Соответственно, все больше брокеров внедряют у себя такую услугу. Bitcoin сегодня часто воспринимается как основной инструмент будущей финансовой системы. Диапазон его использования стремительно растет, регулярно появляются известия о том, что правительство той или иной страны принимает меры регулирования криптовалют.

Хотя, если сравнивать ликвидность криптовалютных пар с обычными фиатными, то она значительно ниже. Тем не менее, есть ряд причин, по которым открыть счет у форекс-брокера – неплохая идея:

• Торговля BTC идет круглосуточно, даже на выходных. В то время как трейдинг акциями, индексами или фиатными валютами обычно только по будням с 10 до 19.
• Если вы привыкли к функционалу форекс-брокеров, то вам не составит труда освоить торговлю биткоином через них, а не вдаваться в изучение криптобирж.
• BTC – интересный торговый инструмент с точки зрения фундаментальных и технических факторов, работа с ним может открыть новые грани управления активами, которые вы ранее не рассматривали.

Рост курса биткоина привлек в криптосферу новых инвесторов, которые рассматривают его как новый инструмент получения доходности – хотя и рискованный, но весьма перспективный. Однако существуют и риски, связанные с высокой волатильностью – в короткий срок торговля BTC способна вас озолотить или обанкротить, если недостаточно аккуратно подходить к трейдингу. Многое зависит также и от правильно выбранного брокера.

Лучшие биткоин брокеры

Представленные ниже компании зарекомендовали себя как заботящиеся об интересах клиентов и предлагающие адекватные рабочие условия.

1 Брокер RoboForex

Брокер RoboForex

Брокер RoboForex – официальный участник организации The Financial Commission, которая специализируется на решении конфликтов между ее участниками и их клиентами. Имеет брокерскую лицензию IFSC Belize и сертификат качества исполнения ордеров Verify My Trade (VMT). Восемь типов активов, включая криптовалюты, акции, металлы и др. Есть партнерская программа, которая дает до 50% от комиссий приглашенных.

• Пары с BTC: BTCUSD, ETHBTC, LTCBTC.
• Дополнительные возможности: CFD на криптовалюты
• Торговые терминалы: MetaTrader 4, 5, cTrader, WebTrader
• Минимальный депозит: 10 USD / 10 EUR
• Мобильное приложение: да

2 Брокер Instaforex

Брокер Instaforex

Брокер Instaforex предлагает отдельную площадку под торговлю криптовалютами, которая называется IFXBIT (тем не менее, открыв счет на ней, трейдер имеет доступ и ко всем прочим торговым инструментам). Любому желающему в рамках площадки доступны новости рынка и аналитические материалы, гибкая настройка интерфейса и другие преимущества. Поддерживается много механик защиты аккаунта (2FA, SMS, логи авторизации и пр.).

• Пары с BTC: BTC к любой доступной валюте или криптовалюте
• Дополнительные возможности: CFD на криптовалюты, более 30 инструментов для технического анализа
• Торговые терминалы: собственный терминал
• Минимальный депозит: 10 USD
• Мобильное приложение: да

3 Брокер Exness

Брокер Exness

Брокер Exness более двенадцати лет успешно работает на рынке Форекс, занимая во многих рейтингах лидирующие позиции. Отличается комфортным клиентским обслуживанием – мгновенный вывод средств в любое время суток, низкие комиссии, стабильные спреды даже при высокой волатильности. Минус заключается в том, что сайт не русифицирован, также нет полноценной русскоязычной техподдержки.

• Пары с BTC: BTCJPY, BTCKRW, BTCUSD
• Дополнительные возможности: CFD на криптовалюты, сегрегированные счета, бесплатный VPS-хостинг
• Торговые терминалы: MetaTrader 4, 5, web
• Минимальный депозит: 1 USD
• Мобильное приложение: да

4 Брокер Alpari

Брокер Alpari

По мнению многих, именно Alpari – лучший брокер с биткоином в индустрии. Платформа работает с 1998 года. Помимо торгового функционала, предлагает различные аналитические инструменты и обучающие курсы. Кроме того, принимает участие в регулировании и улучшение репутации рынка Forex. Поддерживает пополнение счета при помощи BitPay, а также фиатом – через множество банков и платежных систем.

• Пары с BTC: BTCUSD
• Дополнительные возможности: кредитное плечо до 3000х, поддержка системы Autochartist, PAMM-счета
• Торговые терминалы: MetaTrader 4, 5, web
• Минимальный депозит: 100 USD
• Мобильное приложение: нет

5 Брокер Amarkets

Брокер Amarkets

Брокер AMarkets предоставляет клиентам доступ к торговле на различных финансовых рынках начиная с 2007 года. Предлагает обширный диапазон финансовых инструментов для торговли в интернете: криптовалюты, индексы, акции, металлы, товары и т.д. Возможно прохождение бесплатного обучения трейдингу, регулярно проходят вебинары с профессиональными трейдерами, новички получают частые бонусы.

• Пары с BTC: BTCUSD
• Дополнительные возможности: ордера STP и ECN, автоматический вывод средств, копи-трейдинг
• Торговые терминалы: MetaTrader 4, 5
• Минимальный депозит: 100 USD
• Мобильное приложение: нет

6 Брокер Etoro

Брокер Etoro

Брокер EtoroБрокер Etoro представляет собой торговую социальную сеть с миллионами зарегистрированных пользователей и большим количеством инновационных торгово-инвестиционных инструментов. Позволяет создавать портфель с криптовалютами, сырьевыми товарами, акциями, ETF и мн.др. Биткоин представлен на этой платформе с 2013 года и может свободно торговаться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

• Пары с BTC: BTCUSD
• Дополнительные возможности: продвинутые графики и инструменты анализа, функции социального трейдинга, быстрая покупка криптовалюты с карты без комиссии
• Торговые терминалы: собственный терминал
• Минимальный депозит: 200 USD
• Мобильное приложение: да

7 Брокер FxPro

Брокер FxPro

Брокер FxProГлобальный форекс брокер FxPro – регулируемая компания, которая предоставляет возможность работы с контрактами на разницу (CFD) по следующим типам активов: криптовалюты, индексы, фьючерсы, форекс, акции, металлы, энергоресурсы. В 2017 году ресурс был признан самым надежным Форекс брендом в Великобритании. Каждую секунду на FxPro выполняется около семи тысяч ордеров.

• Пары с BTC: BTCUSD
• Дополнительные возможности: сверхнизкое время исполнения, бесплатные курсы по трейдингу для начинающих
• Торговые терминалы: MetaTrader 4, 5, cTrader, Web
• Минимальный депозит: 100 USD
• Мобильное приложение: да

8 Брокер ForexClub

Брокер FXclub функционирует с 2007 года. На данный момент не проводит регистрацию новых счетов для резидентов РФ, можно зарегистрироваться через сче.т в ООО «Альфа-Форекс». Предлагается широкий выбор торговых инструментов по разным типам активов и собственная уникальная торговая платформа Libertex. Вывод средств возможен в течение одного дня. Компания также разработалаа более 50 учебных курсов.

• Пары с BTC: BTCUSD
• Дополнительные возможности: диапазон кредитного плеча от 1:200 до 1:600, аналитика и подробный информационный раздел
• Торговые терминалы: MetaTrader 4, 5, Libertex
• Минимальный депозит: технический минимум отсутствует
• Мобильное приложение: нет

9 Брокер FXOpen

Брокер FXOpen

Брокер с биткоином FXOpen предлагает услуги на рынке Forex с 2005 года. Имеет представительства по всему миру. Была первой предоставившей клиентам возможность торговать через коммуникационную сеть ECN на базе терминала MT4. Плагин One Click Trading L2 позволяет совершать сделки в один клик, делая ECN торговлю более удобной и точной.

• Пары с BTC: BTCEUR, BTCRUB, BTCUSD, BTCJPY, BTCCNH, BTCGBP, а также криптовалютные пары с ETH, ETC, EOS, XRP и т.д.
• Дополнительные возможности: низкие комиссии и программа кешбэка, РАММ-сервис для копирования сделок других трейдеров, автоматизированный трейдинг
• Торговые терминалы: MetaTrader 4, 5, WebTrader
• Минимальный депозит: 1 USD
• Мобильное приложение: нет

Как торговать биткоином на платформе брокера

Для трейдинга биткоином через форекс-брокера потребуется создать специальный счет. Брокер представляет собой организацию, которая позволяет своим пользователям открывать счета, а в дальнейшем помогает управлять ими и является посредником в сделках.

Не все брокеры на текущий момент предоставляют возможность торговать криптовалютами действительно качественно, так как это все-таки не их основная сфера деятельности. Поэтому выбирать посредника следует очень тщательно, а также не обходить вниманием классические криптобиржи, которые на 100% заточены под крипту.

Прибыль образуется от перепадов курсов BTC. При этом, в отличие от традиционных активов, биткоин торгуется круглосуточно, не исключая выходные. Хотя ряд трейдеров все же предпочитает в выходные дни не торговать.

Как выбрать биткоин брокера

При выборе хорошего форекс-брокера с биткоином следует обращать внимание на следующие критерии:

• Безопасность. Продолжительность работы, наличие лицензий, репутация среди пользователей, меры страхования вкладов, правовое регулирование.
• Депозит и вывод. На начальных этапах работать с большими суммами не рекомендуется, а маленькие депозиты поддерживают не все площадки. Также имеют значение способы, которыми можно вводить или выводить средства.
• Торговые условия. Размеры спредов, их фиксированная или плавающая ставка, комиссии.
• Сроки выполнения ордеров. Нежелательны задержки более одной секунды во избежание проскальзывания.
• Кредитное плечо. Существенно расширяет возможность для получения дохода, но и увеличивает риски потерь. Рекомендуется только для профессионалов.
• Дополнительные возможности, бонусы и акции. Особенно актуально для новичков на первых порах, как вспомогательная мера в процессе развития и обучения.
• Техническая поддержка. На каком языке она отвечает, насколько быстро и компетентно.

На основе перечисленных факторов выбирается наиболее подходящий брокер.

Преимущества и недостатки торговли биткоином через брокера

• Большую часть обязанностей по управлению активами вы перекладываете на брокера.
• Платформы предоставляют широкий диапазон возможных активов, можно одновременно торговать и биткоином, и акциями или сырьем.
• Проверенные годами брокеры обеспечивают очень высокий уровень безопасности, их деятельность лицензирована и регулируется на официальном уровне.
• Практически все площадки предлагают высокое кредитное плечо.
• Многие брокеры дают возможность открыть демо-счет, чтобы без риска потери средств потренироваться с функционалом.
• Доступна торговля ночью и на выходных.
• Большое количество способов пополнения/вывода.

• Зачастую наблюдается существенная разница котировок между брокерами и биржами.
• Придется отдавать комиссию, которая выше, чем на криптобирже.
• Выбор криптовалют у брокеров минимален.

Заключение

Торговля через форекс-брокеров с Bitcoin имеет достаточное количество и плюсов, и минусов. Если плюсы все-таки перевесили, и вы решили попробовать такой вариант, то отнеситесь как можно внимательнее к выбору проверенных площадок. Например, в этой статье мы привели примеры проверенных брокеров, которые работают по 10, 15, 20 лет и зарекомендовали себя наилучшим образом. В любой сфере много мошенников, а в криптовалютах на волне хайпа их сейчас просто огромное количество.

Форекс против криптоторговли. Что же выбрать?

Мы переживаем «цифровую» золотую лихорадку новых технологий и инноваций, поэтому неудивительно, что криптовалюта стала такой популярной. Рост инвестиций в цифровые валюты привёл к тому, что общая рыночная капитализация крипто превысила 3 триллиона долларов.

Стремительный рост технологии блокчейн, и базирующихся на ней криптовалют привлёк внимание трейдеров, которые боятся лишний раз упустить прибыль.

Именно постоянные изменения отличают крипторынки от Форекса, где обменные курсы между валютами практически не меняются. Кредитное плечо – вот что интересует Форекс трейдеров.

В этой статье мы сравним торговлю на рынке Форекс и криптоторговлю.

Немного о Форексе и криптоторговле.

У криптовалют и Форекса есть как общие черты, так и различия. Криптоторговля – это покупка и продажа цифровых активов, называемых криптовалютами, токенами и NFT (невзаимозаменяемые токены). Торговля на рынке Форекс означает обмен одной фиатной валюты на другую в надежде, что она вырастет в цене. Трейдер может использовать эту разницу для получения прибыли и накопления сбережений.

Механизмы, определяющие оценку криптовалют и фиатных валют, схожи. Например, движение цен, спрос и предложение играют большую роль в обоих случаях. Однако конкретные факторы, влияющие на эти показатели, существенно различаются.

Криптовалюты, например, работают на технологии блокчейн, т. е. на распределённом и децентрализованном реестре. В эту новую инфраструктуру вкладываются огромные инвестиции, а спрос на криптовалюты зашкаливает.

Торговля на рынке Форекс ведётся уже несколько десятилетий, и это, по сути, противопоставление одной экономики другой в надежде, что стоимость купленной валюты увеличится. Силы, стоящие за спросом и предложением на рынке Форекс, велики, и любые значительные события могут оказать на мировую экономику огромное влияние.

Если провести технический анализ, то окажется, что основные механизмы, используемые для анализа ценовых графиков, одинаковы для крипто и Форекса. Однако выделяется одно огромное отличие: волатильность крипторынков значительно выше, чем у валютных.

Изображение из TradingView.

На изображении выше индикатор среднего истинного диапазона (ATR) был применён к ценам закрытия недели для крупнейшей криптовалюты (Биткоин) и наиболее активно торгуемой валютной пары (EUR/USD). Средний истинный диапазон был стандартизирован для определения процента волатильности. Он отражает, как далеко актив может продвинуться за неделю.

На приведённой выше диаграмме, видно, что ATR Форекса составляет от 1,1% до 1,4%, в то время как у биткоина он колеблется в промежутке от 7,5% до 25%.

Рыночная капитализация

Криптовалюты поддерживают различные блокчейн-проекты, а Форекс подпитывает мировую экономику. Одним из преимуществ, которые Сатоши Накамото создал при разработке Биткоина, был прозрачный реестр для фиксирования права владения криптовалютой. Благодаря этой особенности, мы можем легко определить размер рынка криптовалют.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет около 3 триллионов долларов. К слову, на достижение объёма в 1 триллион долларов потребовалось 12 лет, а затем ещё 11 месяцев, чтобы преодолеть планку в 2 триллиона долларов. Общая стоимость крипторынка быстро растёт.

Определить стоимость Форекса сложнее. Экономисты могут только примерно оценить общую стоимость мировой экономики, которая в 2017 году насчитывала примерно 80 триллионов долларов.

Каждые три года Банк международных расчётов (БМР) оценивает объём мировой торговли. Самый последний отчёт вышел в сентябре 2019 года, когда БМР отметил, что на рынке Форекс торгуется $6,6 трлн в день, три года назад показатель составлял $5,1 трлн.

Децентрализованный характер криптовалют затрудняет отслеживание объёма торговли — существующие оценки варьируются от 100 до 500 миллиардов долларов в день.

Торговля на рынке Форекс хорошо налажена: системы и механизмы для торговли на нём существуют уже продолжительное время. Хотя биткоин существует уже 13 лет, возможность легко его приобрести появилась совсем недавно.

Участники рынка

Когда биткоин только появился, были только майнеры, частные инвесторы, розничные клиенты и несколько небольших централизованных бирж. Сейчас эти биржи расширились и предлагают сотни криптовалют.

Кроме того, в первые дни существования криптовалют ещё не была разработана возможность надлежащего хранения криптовалют. Только когда MicroStrategy (MSTR) объявила о своей первой покупке биткоина в августе 2020 года, корпорации смогли включить криптовалюты в свои планы.

С тех пор на рынке появилось больше «китов». При том сосредоточили своё внимание они на биткоине и эфириуме.

При торговле на рынке Форекс банки постоянно обменивают валюты вот уже на протяжение нескольких десятилетий, поскольку многонациональным корпорациям необходимо выдавать заработную плату в других странах. Банки расчитываются друг с другом «ярдами» — одним миллиардом единиц валюты. В течение последних 20 лет мелкие форекс-дилеры разработали технологию, позволяющую им покупать и продавать валюту, изебгая при этом взаимодействие с более крупными банками.

Получается, одно из основных различий между криптовалютами и торговлей на рынке Форекс заключается в том, что криптовалюта начиналась с небольшого розничного трейдера, а торговля на рынке Форекс была создана для крупных банков. В итоге более крупные учреждения окунулись в криптомир, а «мелкие игроки» – в Форекс.

Торговые пары

Торгуя на рынке, вы меняете одну вещь на другую. Например, если вы при покупке акций Tesla, вы, скорее всего, обменяете свои доллары США на TSLA.

Трейдеры Форекс хорошо разбираются в данном принципе, поэтому их валюты обозначаются парами. В качестве примера можно привести семь основных валют, с которыми работают трейдеры. Если разместить их в таблице, можно получить 21 пару.

USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD
USD	EURUSD	GBPUSD	USDJPY	USDCAD	AUDUSD	NZDUSD
EUR	EURUSD	EURGBP	EURJPY	EURCAD	EURAUD	EURNZD
GBP	GBPUSD	EURGBP	GBPJPY	GBPCAD	GBPAUD	GBPNZD
JPY	USDJPY	EURJPY	GBPJPY	CADJPY	AUDJPY	NZDJPY
CAD	USDCAD	EURCAD	GBPCAD	CADJPY	AUDCAD	NZDCAD
AUD	AUDUSD	EURAUD	GBPAUD	AUDJPY	AUDCAD	AUDNZD
NZD	NZDUSD	EURNZD	GBPNZD	NZDJPY	NZDCAD	AUDNZD

Большинство Форекс-брокеров предоставляют возможность войти в систему и найти котировку обменного курса по любой из этих пар. Вам даже не нужно иметь на счёте европейские евро или японские иены, чтобы совершить сделку EUR/JPY. Торгуя EUR/JPY, вы спекулируете на движении обменного курса евро по отношению к JPY.

Криптовалюты всё ещё находятся на ранней стадии принятия. Большая часть криптовалютных пар использует Tether (USDT), Биткоин (BTC), Эфириум (ETH) или нативные монеты биржи в качестве котируемой валюты.

Более того, в настоящее время доступно более 10 000 криптосистем. Просто создавать пару из двух относительно небольших криптосистем было бы слишком неудобно. Поэтому используется посредник, такой как биткоин, Tether или эфириум. Например, вы сначала торгуете эфиром, а затем покупаете интересующую вас монету.

Механизмы налогообложения

Налоговое управление США рассматривает прибыль и убытки на рынке Форекс иначе, чем прибыль и убытки от криптовалют.

Во-первых, Форекс обозначается как контракт раздела 1256 налогового кодекса. Это означает, что 60% прибыли или убытков учитываются как долгосрочные прирост или убытки капитала, а остальные 40% учитываются как краткосрочные, независимо от того, как долго вы держали сделку открытой.

В соответствии с разделом 988, спотовые трейдеры на Форекс могут выбрать такую форму налогообложения, при которой прибыль или убытки рассматриваются как обычный доход. Трейдер с хорошей прибылью, скорее всего, увидит больше преимуществ в выборе контракта по разделу 1256, в то время как трейдер с серьёзными убытками может получить больше преимуществ при выборе раздела 988.

Прежде чем начать торговать, трейдеры Форекс должны решить, какая форма налогообложения им подходит больше всего, так как впоследствии они не смогут изменить свой выбор.

С другой стороны, у криптовалютных трейдеров такого выбора нет. Криптовалюта рассматривается как собственность и облагается налогом так же, как и акции. Налог рассчитывается при продаже криптовалюты и зависит от того, как долго вы удерживали позицию открытой.

Сделка, которая проводилась в течение 365 дней или менее, считается краткосрочной. Эта краткосрочная прибыль или убыток подлежит уплате по той же ставке налога, что и обычный доход.

Однако если криптовалюта хранилась более 365 дней, то это считается долгосрочной прибылью или убытком. Как правило, вы платите меньше налогов с долгосрочной прибыли, чем с краткосрочной, потому что ставки в таком случае обычно ниже.

Получается, что в плане налогов Форекс и криптовалюты значительно отличаются. Трейдеры на рынке Форекс должны заранее выбирать, как их прибыль и убытки будут обрабатываться, в то время как вся криптоторговля рассматривается одинаково.

Возможная прибыль

В торговом сообществе Форекс широко известно, что большинство трейдеров теряют деньги. Как правило, от 25 до 35% трейдеров зарабатывают в свой портфель как минимум 1 доллар и более в течение одного квартала. Это означает, что 65-75% трейдеров этого не делают, то есть теряют деньги.

Значительным фактором, вызывающим потери трейдеров, является кредитное плечо. Кредитное плечо – это финансовый инструмент, который может увеличить убытки и прибыль. Поэтому, когда используется значительное кредитное плечо, рынку нужно лишь немного сдвинуться против позиции трейдера, чтобы вызвать ликвидацию и потерю значительную часть торгового баланса. С кредитным плечом менее 10х трейдеры могут устоять во время резких изменений в ценах.

С ростом производительности и децентрализиванности рынков Форекс и криптовалют, появляются возможности арбитража между двумя разными дилерами или биржами. В арбитраже трейдер будет покупать в одном месте, а затем продавать в другом, получая прибыль на разнице между ценами на двух площадках.

Ликвидность

Меньшие колебания цен на рынке Форекс позволяют дилерам давать более высокие уровни ликвидности. Это одна из причин, по которой на рынке Форекс ежедневно торгуется около 6,6 триллиона долларов, в то время как торговля криптовалютами оценивается в диапазоне от 100 до 200 миллиардов долларов ежедневно. В мае 2021 года этот показатель достиг 516 миллиардов долларов. Соответственно, ликвидность на рынке Форекс превышает ликвидность на крипторынке в 12—60 раз.

Оба рынка являются крупными. При большей ликвидности легче входить в крупные позиции и выходить из них.

Волатильность

Криптоторговля по своей сути более волатильна, чем торговля на рынке Форекс. В результате, как правило, требуется более высокая маржа (она растёт в зависимости от волатильности). Поэтому на рынке Форекс доступны более высокие суммы кредитного плеча.

Рыночные операции

Форекс и криптоторговля функционируют круглосуточно, чтобы удовлетворить потребности инвесторов и трейдеров по всему миру. В результате оба типа бирж имеют офисы, разбросанные по всему миру для обслуживания клиентов.

Часы работы

Форекс торгуется 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, с утра понедельника в Веллингтоне, Новая Зеландия, до полудня пятницы в Нью-Йорке. Некоторые форекс-брокеры предлагают торговлю в выходные дни, но обычно в таких ситуациях вы просто совершаете сделки со своим брокером.

Криптовалюта же никогда не спит. Торговля продолжается 24 часа в сутки семь дней в неделю. Покупать и продавать криптовалюту можно в любое время.

Структура рынка

Ценообразование на рынке Форекс формируется через межбанковский рынок. Затем брокеры увеличивают спреды, генерируя собственные каналы ценообразования.

Крипторынок был создан на основе объёма ликвидности, предлагаемой участниками. В результате у криптобиржи, на которой вы торгуете большими суммами, может не хватить криптовалюты для совершения транзакции.

DEX против CEX

DEX – это децентрализованная биржа, а CEX – централизованная. Основное различие между ними заключается в том, что децентрализованная биржа DEX предоставляет вам полный контроль над закрытыми ключами к вашей криптовалюте, в то время как CEX сохраняет себе контроль над вашими средствами.

Объём торгов на DEX довольно мал по сравнению с их аналогами на CEX, но показатели со временем растут. На данный момент на DEX ежедневно торгуется почти 6 миллиардов долларов.

Что безопаснее с точки зрения регулирования — Форекс или криптовалюты?

Торговля на рынке Форекс может считаться немного более безопасной, чем криптоторговля. В отличие от Форекса, крипторынок не имеет централизованной структуры и очень волатилен; следовательно, он подвержен сильным колебаниям.

Кроме того, крипторынок менее ликвиден, для него характерен меньший объём торговли, что затрудняет вход и выход из крупных сделок.

Поэтому Форекс-трейдерам, как правило, предлагается кредитное плечо большего размера, что позволяет совершать более крупные сделки.

Что больше подойдёт новичкам?

Новичкам необходимо ознакомиться с терминологией, характерной для каждого рынка, рисками, которым они могут подвергнуться, и платформами, с которых можно торговать.

Начинающих трейдеров может напугать всё это разнообразие терминов и понятий. Потребуется время, чтобы разобраться в них.

Риск на Форексе и криптовалют несильно отличается. Слишком большое кредитное плечо на рынке Форекс является основной причиной провала трейдеров. На крипторынках же основной ущерб трейдерам наносит волатильность.

Из-за трудностей в прошлом с привлечением новых клиентов криптобиржи стали улучшать свои платформы, теперь они удобны в использовании, но трейдеру всё равно необходимо ознакомиться с терминологией, чтобы освоиться.

Количество доступных инструментов

Брокеры Форекса и CFD имеют больше доступных торговых инструментов, поскольку их цель заключается в универсальности и удовлетворении потребностей трейдера. Криптобиржи также предлагают большой перечень инструментов, но их не так много, как у брокеров Форекса и CFD.

Верификация KYC

После происшествия 11 сентября был принят ряд законов под названием «знай своего клиента» (KYC), призванный помешать преступникам и террористам вносить незаконные средства в мировую банковскую систему.

По сути, KYC был учреждён для того, чтобы трейдеры могли доказать, что они люди (а не боты) и что их средства получены законным путём.

Начальные уровни

Веб-сайты дилеров Форекса и криптовалют содержат понятные и полезные материалы, помогающие начинающим трейдерам. Ищите разделы для начинающих трейдеров или обучающие разделы веб-сайтов.

Форекс против криптоторговли. Снижение риска

В зависимости от своих предпочтений, трейдеры могут захотеть снизить риски с помощью фьючерсов, опционов или бессрочных свопов. Например, человек, который зарабатывает свои деньги на мелкой монете, может захотеть разнообразить свой доход, используя валюты с большей капитализацией, например, биткоин или эфириум.

Инвесторы также могут снижать инвестиционные риски, размещая свои активы в стейкинге для получения процентов или конвертируя их в стейблкоины, привязанные к валюте США. Другая стратегия, которая включает в себя снижение крипто-рисков, заключается в проведении оценки ликвидности путём оценки целостности, скорости транзакций и текучести рынка. Это позволяет трейдерам получать быстрый доступ к обмену своих активов на реальные деньги с минимальным риском проскальзывания цен.

Например, трейдер Форекса может получать доход в мексиканских песо, при этом хочет уменьшить риск в случае, если песо потеряет в цене. Соответственно, он мог бы конвертировать какое-то количество песо в доллары США или рассмотреть возможность покупки криптовалюты.

Что вам нужно для криптоторговли или торговли на Форекс?

В заключение следует отметить, что Форекс и криптовалюта изменчивы, поэтому они не подойдут слабонервным. Внимательно изучите особенности и риски каждого рынка, чтобы выбрать подходящий вариант, а также решить, готовы ли вы к такому. Однако всё зависит от вашего отношения к риску.

Получайте ежедневную дозу информации о криптовалютах и трейдинге

Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми получать критические выводы и анализ мира криптовалют.

Источник https://forex-ratings.ru/articles/?id=43073

Источник https://profinvestment.com/bitcoin-brokers/

Источник https://learn.bybit.com/ru/trading/forex-vs-crypto-trading/