Сколько стоит платина, где купить и как выгодно инвестировать

 

Драгметалл для ювелиров и промышленности. Как заработать на платине?

Драгметаллы по-разному реагируют на одинаковые события в мире и на динамику друг друга, потому что они используются в разных сферах. Например, золото в основном применятся в ювелирке, палладий — в промышленности, а платина — это ювелирно-промышленный металл. Если посмотреть на дневную корреляцию основных металлов за последние 8 лет, то можно увидеть, что одни служат хеджем против других. Платины это касается особенно — она движется против палладия и золота с коэффициентами -0,13 и -0,05.

Что это значит для инвестора? Такая корреляция дает возможность заработать на встречном и обратном движении металлов и диверсифицировать свои вложения. В то время как золото защищает от падения рынка акций, платина защитит от падения самого золота.

Как обстоят дела с фьючерсами

Код фьючерса на платину на Московской бирже — PLT, его динамика синхронизирована с движением аналогичных контрактов на зарубежных рынках. Контракты исполняются раз в квартал, и в это время цены в Москве и Лондоне полностью совпадают.

Сейчас торги платиной идут сразу по трем фьючерсам: на июнь (PLT-6.22), сентябрь (PLT-9.22) и декабрь (PLT-12-22). В двух более дальних наблюдается контанго: оба дороже июньского, а декабрьский — еще и сентябрьского. Это говорит о том, что рынок оценивает платину как дорожающий актив.

Для покупки или продажи ближнего фьючерса на счете должно быть около 13 тыс. руб. гарантийного обеспечения, а биржевой сбор на один контракт составит менее 3 руб.

Как на этом заработать

Если смотреть не только на корреляцию металлов, но и на взаимную динамику, то можно убедиться, что в среднем и долгосрочном плане платина играет роль «антизолота». Этот драгметалл обычно оценивается в соотношении с золотом (gold/platinum ratio) и палладием (platinum/palladium ratio).

Исторически платина дешевеет и к золоту, и к палладию. Однако platinum/palladium ratio — более стабильный показатель, который практически не менялся с начала 2020 г. Эти два промышленных драгметалла должны колебаться в устоявшемся коридоре против друг друга от 0,3 до 0,5.

Чаще всего торги идут около среднего значения 0,4, к которому пара возвращается с периодичностью примерно раз в полгода. Если platinum/palladium ratio близко к верхней части диапазона, то имеет смысл продавать платину и покупать палладий, если к нижней, то наоборот.

Сколько это может принести

Пример. Цель по платине — $1030. Если продадим фьючерс от $1050 и достигнем данной отметки, то заработаем движение в 2%. Цель по палладию — $2600 с отметки $2500, то есть 4%. В сумме с двух сделок — 6%.

По первой сделке с платиной соотношение позиции, то есть цены унции в рублях, и реальных затрат инвестора — гарантийного обеспечения на счете, сейчас составляет 57200/12800 = 4,5. Соответственно, потенциальная прибыль от шорта умножается и может превышать 8%.

По сделке с палладием унция в рублях сейчас стоит 3,6 размера ГО, поэтому реальная прибыль инвестора по достижении цели составит около 14%. Таким образом, на зеркальном движении цен двух металлов можно краткосрочно заработать более 20% прибыли.

При этом platinum/palladium ratio вернется к нейтральной отметке 0,39 — это середина традиционного для данной пары коридора 0,3–0,5. Иначе говоря, рынок сделает половину возможного движения и придет к своему обычному равновесию

Итог: инвестиции в платину оптимально делать в связке с палладием или золотом.

Прогнозы

В начале года рынок металлов платиновой группы испытал на себе эффект «черных лебедей». Из-за роста санкций срок возобновления поставок из России и темпы восстановления автомобильного сектора, где применяется металл, непредсказуемы.

По данным одного из крупнейших производителей платины в мире, компании Норникель, опубликованным в конце мая, профицит рынка платины в 2022 г. составит около 0,9 млн унций (28 т), а в 2023 г. он сократится до 0,6 млн унций (19 т) за счет восстановления автомобильного сектора.

Негативное воздействие на спрос оказывает продолжающееся снижение доли дизельных автомобилей в Европе, а повысить интерес к металлу сможет водородная экономика — но на это потребуется еще как минимум пять лет, хотя процесс может ускориться благодаря действиям Европы.

По оценкам аналитиков ГМК, в следующем году рынок палладия останется сбалансированным, так как восстановится спрос со стороны автомобильной промышленности, что компенсируется ростом предложения вторичного металла.

В текущем году ожидается снижение предложения из Южной Африки. Согласно данным World Platinum Investment Council, в 2022 г. рынок платины составит 637 тыс. унций.

БКС Мир инвестиций

Последние новости

Рекомендованные новости

Старт дня. Акции СПБ Биржи растут на 20%

BCS Карты. Мировая торговля сталью и сырьем

Вице-премьер Андрей Белоусов назвал курс рубля слишком крепким

Торгуем на заемные деньги. Как зарабатывать на маржинальных сделках

На рынке нефти испугались решения ФРС, но не надолго

ФРС повысила ставку на 0,75 п.п. до 1,5–1,75%

«БКС Мир инвестиций» предоставит клиентам доступ к азиатским ценным бумагам

Рынок нефти: сколько будет стоить баррель в III квартале

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Сколько стоит платина, где купить и как выгодно инвестировать

Сегодня платина (Pt) входит в число самых дорогих в мире металлов. Хотя лет двести назад она считалась бесполезной и носила презрительное прозвище «серебришко». С развитием научно-технического прогресса были открыты ее уникальные физико-химические свойства. И сейчас 1 грамм платины стоит примерно столько же, сколько стоит 1/2 грамма золота.

Сколько же стоит платина в настоящее время? Цена драгметалла на мировых рынках измеряется в долларах за одну тройскую унцию, которая равна приблизительно 31.1 грамма. Российский Центральный банк на основании лондонского фиксинга переводит эту стоимость в рубли за грамм. Биржевые котировки драгметаллов изменяются ежедневно. Отслеживать их динамику можно на портале регулятора или в режиме онлайн на нашем сайте. Так, на момент написания статьи 1 грамм платины стоил 1910.98 рублей.

Формирование цены платины

Стоимость любого драгметалла формируется под влиянием множества факторов. Каждый из них в отдельности способен вызвать повышение или понижение цены. Перечислим основные драйверы, влияющие на то, сколько стоит платина в данный момент:

• Состояние международной экономики. В кризисные времена стоимость может снижаться из-за остановки производств и уменьшения востребованности металла.
• Изменение себестоимости добычи и производства. Затраты на извлечение платины из недр значительно выше, чем в случае с золотом или серебром.
• Колебания предложения относительно спроса. Большая часть мировых платиновых разработок локализована на российской, китайской, южноафриканской территории, а также в Зимбабве и США. Поэтому предложение носит весьма ограниченный характер, а спрос, формируемый использованием металла в промышленности, чаще преобладает.;
• Рост востребованности и то, сколько стоит платина, может быть обусловлено открытием новых областей применения в ходе научно-технического прогресса.
• Активные действия частных и институциональных инвесторов.
• Изменение котировок главных международных валют.

Приведенные факторы и закономерности применимы и к другим драгоценным металлам. Тем более что увеличение стоимости платины обычно происходит вместе подъемом цен на палладий и золото.

Где стоит покупать и реализовывать платину?

Существует несколько способов инвестиций в платину:

• Покупка и продажа монет и слитков в банке.
• Открытие банковского обезличенного металлического счета (ОМС).
• Профессиональные инвесторы могут воспользоваться услугами инвестиционных фондов или участвовать в биржевой игре.

Торговые возможности ММВБ

Физическая платина не торгуется на биржах, в отличие от золота. Но инвестировать в нее можно через фьючерсные контракты, учитывающие установленную лондонским фиксингом международную стоимость, с переводом при необходимости унций в граммы. В этом случае биржа выступает гарантом исполнения, а доходность фьючерсных сделок определяется увеличением цены драгметалла и тем, во сколько его стоимость на рынке превысила цену контракта.

Покупка платиновых монет и слитков в банке

Из-за меньшей, в сравнении с золотом, популярности инвестиционных платиновых монет и слитков, не все банки торгуют ими. Стоит также знать, что, отказываясь оставлять драгметалл в банковском хранилище и получая его на руки, вы должны уплатить налог на добавленную стоимость. Услуга хранения в сейфе банка является платной.

Сколько составит прибыль от инвестирования в платиновые монеты, часто определяется не их массой, а коллекционной или нумизматической наценкой.

Обезличенные платиновые счета

ОМС в платине позволит свести дополнительные затраты при приобретении необходимого количества граммов металла к минимуму. Сколько дохода вы получите от такого вложения, будет зависеть от изменения котировок и выбора удачного момента для реализации актива.

Паевые инвестиционные фонды и ETF

Биржи не торгуют ценными бумагами ПИФ, которые самостоятельно размещают средства инвесторов в активах, производных от драгоценного металла, за что берут комиссионные в размере 1% — 5%.

Бумаги фондов ETF, напротив, торгуются на биржах. Эти структуры эмитируют собственные акции, имеющие обеспечение в виде стоимости купленных на деньги вкладчиков активов. Сколько стоят такие ценные бумаги, и какую прибыль они принесут, определяется динамикой цен.

Насколько оправданы инвестиции в платину?

Инвестирование в драгметалл относится к пассивному способу заработка денег. Вложение средств в платиновые активы считается оправданным в условиях экономической стабильности. Основной объем этого вещества применяется для нужд промышленности. Из него изготовляют катализаторы топливных элементов автомобилей, медицинское оборудование и радиодетали. В условиях роста производства при отсутствии финансовых и экономических потрясений востребованность металла растет, а при возникновении кризисных ситуаций его стоимость, наоборот, уменьшается. От этого зависит, сколько стоит грамм платины.

Достоинства и недостатки платиновых вложений

Металлы платиновой группы, как финансовый актив, способны обеспечить высокую ликвидность. Это подразумевает, что их продажа не вызовет затруднений. Ее можно осуществить у дилера, в банке, на бирже, или просто сдав драгметалл в скупку в качестве лома. Инвестиции в платину обладают следующими достоинствами:

• потенциально большая прибыль в расчете на длительный промежуток времени;
• приобретение платины в безналичном виде или в форме слитка доступно для всех;
• отличная возможность диверсификации инвестиционных рисков;
• стабильные по отношению к рублю котировки;
• отсутствие зависимости от инфляции.

У платиновых инвестиций есть и свои минусы.

Приобретение слитков платины требует уплаты НДС в объеме 20% от того, сколько стоит металл. Воспользовавшись услугой банковского хранения, что позволяет не платить налог на добавленную стоимость, придется оплачивать аренду места в хранилище. Платиновые ювелирные изделия можно сдать в ломбард, но, чтобы получить больше, чем вы потратили, придется подождать несколько лет.

Обезличенные металлические счета не требуют оплаты комиссионных. Однако они не подпадают под государственную программу страхования вкладов, и средства, хранящиеся на них, могут быть потеряны, если банк обанкротится.

Вложения в инвестиционные фонды и фьючерсные контракты требуют наличия определенной базы знаний или обращения к услугам брокера-профессионала.

Во что стоит инвестировать для большей выгоды?

Игра на бирже ММВБ — один из активных способов инвестиций в платину. Он предполагает постоянный мониторинг ценовых изменений в режиме онлайн и быстрое принятие решений о продаже или приобретения активов. То есть, надо знать, что и сколько стоит в данный момент, а также, когда продавать, а когда покупать активы. Чтобы приобрести подобные навыки и свободно ориентироваться в том, что и сколько стоит, и как эта стоимость может измениться под влиянием различных факторов, необходима длительная практика или профильное обучение. Также потребуется специальное программное обеспечение и собственный брокерский счет. Если прибегнуть к помощи профессионального брокера, то его услуги обойдутся от 0.1% ежедневной суммы оплаченных контрактов.

Выбирая для сотрудничества инвестиционный фонд, не лишним будет заранее выяснить следующее:

• Сколько прибыли вы предположительно получите в итоге?
• Какими активами оперирует фонд для размещения средств вкладчиков?
• Является ли данная инвестиционная структура открытой или интервально манипулирует паями в определенные временные промежутки?
• Сколько придется заплатить комиссионных?

За операции ввода-вывода средств и за управление ими паевые инвестиционные фонды в среднем берут комиссию от 1% до 5%. При работе с ETF комиссия уже учтена в стоимости ценных бумаг. Если вы хотите иметь доходность от вложений в платину 0.45% — 0.95% ежегодно, то стоит сотрудничать именно с ними.

Физическая платина или ОМС — во что стоит инвестировать?

Слитки платины массой от 1 до 1000 грамм называются мерными. Если вес превышает 1000 грамм, то они переходят в разряд стандартных. Независимо от того, сколько весит ваш платиновый слиток, он относится к имуществу, покупая которое надо платить НДС 20% от того, сколько стоит приобретение. Избежать уплаты налога на добавленную стоимость можно, оплатив хранение драгметалла в банке. Однако стоимость такой услуги заставит клиента выложить немалую сумму в течение нескольких лет.

Если вы продаете платиновую монету, слиток или закрываете ОМС раньше, чем через три года после приобретения — потребуется дополнительно оплатить налог на прибыль в размере 13%. На небольшом отрезке времени такие расходы оправданы, лишь при подорожании платины на 30% и более. Вероятность такой динамики крайне мала.

Меньше всего расходов потребует пассивное инвестирование в виде платинового обезличенного счета. Приобретение и реализация металла таким способом происходит в граммах или в унциях. Сколько стоит грамм можно определить по текущим котировкам Центробанка РФ. Если не закрывать ОМС в течение трех лет, то платить налог не надо.

Банк или брокер — у кого лучше купить?

Для покупки платиновых монет и слитков можно обратиться к дилеру или в банк. У дилера выйдет дешевле, но в этом случае стоит обращаться к надежному и проверенному дилеру. При себе стоит иметь деньги и паспорт. Сколько стоит платиновый металл и есть ли подходящие номиналы в продаже — лучше уточнить заранее. Кроме того, не каждая банковская организация или дилер занимается платиной.

Открыть ОМС на частное лицо без получения металла на руки доступно почти в любом банке. Для этого также потребуются деньги и документы, подтверждающие личность. После подписания договора на счету появляется оговоренное количество платины в граммах и списывается столько денег, сколько стоит драгметалл в этом банке на данный момент.

Приобретение паев в ПИФ осуществляется при посредничестве агента или управляющей компании. С ETF работают через брокера. При этом вкладчик получает документ, подтверждающий его права, как инвестора. Для совершения подобных операций также может понадобиться расчетный счет в банке и паспорт.

Сколько будет стоить грамм платины в ближайшем будущем?

Уровень цен на платиновом рынке стабильно высок. Причина тому — ограниченные запасы этого вещества в недрах, а также трудоемкие и затратные способы добычи. Экспертные прогнозы, вопреки колеблющейся динамике, говорят о грядущем росте стоимости на фоне постоянно увеличивающегося спроса в промышленности.

Наибольший объем платины сегодня потребляют производственные отрасли, такие как автопром Европы (расходует до 0.25 всего добываемого драгметалла). Данный тренд в будущем обещает быть неизменным. Кроме того, эксперты прогнозируют рост востребованности ювелирных платиновых изделий, а также повышение инвестиционного спроса.

Совокупность перечисленных факторов должна обеспечить ежегодный ценовой рост Pt не менее 2% — 4%.

Выводы

Независимо от того, сколько стоит платина сегодня, данный металлический актив имеет все шансы обеспечить своим владельцам высокую прибыль в долгосрочной перспективе. Заработок инвестора будет зависеть от знания законов формирования стоимости и умения проводить грамотный мониторинг ценовой динамики.

Платина, палладий или родий — во что лучше вложиться и как это сделать

При упоминании слова «платиноиды» в голову приходит платина — драгоценный металл, самый дорогой в ювелирных магазинах. На самом деле семейство платиноидов более разнообразно, и платина в нем сейчас занимает далеко не самое почетное место. Мало того, что она дешевле золота, но еще и сильно дешевле других металлов той же группы — палладия и родия. Чем эти материалы заслужили благосклонность потребителей и инвесторов, которая позволила им вырасти в цене в 5–15 раз за последние пять лет?

Спрос на палладий и родий

Хотя формально палладий и родий являются драгметаллами, по факту они уже давно стали индустриальными металлами, ведь больше 85% их потребления приходится на нужды автомобильной промышленности. Этот сдвиг произошел за последние десять лет, когда производители катализаторов для систем выхлопа автомобилей начали массово использовать эти два металла. Теперь практически в каждой выхлопной системе находится достаточно большое количество родия и палладия, которые отвечают за улавливание выходящих из двигателя и загрязняющих окружающий мир веществ, продуктов горения.

В последнее время во всем мире идет беспощадная борьба за очищение городского воздуха. Все регуляторы с каждым годом ужесточают требования по количеству выбросов загрязняющих элементов из автомобилей. Так появляются стандарты Euro-5, Euro-6, China-5, China-6 и прочие, которые обновляются в разных регионах с разной периодичностью, но требуют с каждым разом все более строгого контроля за выбросами.

Для производителей автомобилей это означает, что нужно добавлять все больше палладия и родия в выхлопные системы. Этим и объясняется такой растущий интерес к данным металлам, которые больше почти нигде не используются. При этом их производство практически не росло в последние годы, а исторические запасы в России и Швейцарии подошли к концу, что и привело к взлету цен.

Основной риск для спроса на палладий — это, как ни странно, действия все тех же регуляторов, но уже в борьбе с изменением климата. В соответствии с Парижским соглашением все страны мира должны существенно сократить выбросы парниковых газов, в первую очередь углекислого газа (CO ₂ ), а автомобили с двигателями внутреннего сгорания являются одним из крупнейших источников выбросов. Основным способом сократить выбросы видится повсеместная замена автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) на автомобили с электродвигателями. Регуляторы всеми правдами и неправдами стараются сделать автомобили с ДВС более дорогими, а электромобили — более дешевыми для потребителей.

В России, например, отсутствует импортная пошлина на электромобили, владельцы не платят налоги за свои электрокары, а парковка в Москве для них бесплатна, не говоря уже о том, что электричество дешевле бензина. В итоге рост рынка электромобилей во всем мире идет опережающими темпами, происходит это за счет сокращения рынка классических.

По нашим прогнозам, рынок авто с ДВС (как и спрос на палладий и родий) перестанет расти с 2024 года, а с 2025 года начнет постепенно снижаться. Производство электромобилей растет со средним темпом 50% в год последние пять лет, и в 2020 году продажи электромобилей составили 3% от общих продаж. Но если такие темпы сохранятся, то уже в 2025 году их доля вырастет до 15–20%, а количество проданных авто с ДВС начнет сокращаться, что в свою очередь может повлечь и снижение спроса на палладий и родий.

Спрос на платину

С платиной ситуация не столь очевидная. Структура спроса достаточно диверсифицирована, и на автокатализаторы приходится только порядка 40%, в то время как на ювелирные украшения — 30%, а оставшиеся 30% поделены между применениями в химической, стекольной, электротехнической, топливной промышленности и медицине.

Катализаторы на основе платины активно используются в дизельных автомобилях (палладий и родий — в бензиновых), и после «дизельгейта», произошедшего пять лет назад, производство дизельных автомобилей в мире и, как следствие, потребление платины в автокатализаторах сократилось на 25%. Именно это и привело к тому, что цена на платину с тех пор упала, в то время как цены на родий и палладий выросли в несколько раз. При этом запасы платины в мире, по разным источникам, составляют от шести месяцев до двух лет мирового потребления, поэтому какого-то критического дефицита в ближайшие годы не ожидается. Из потенциальных темных лошадок для спроса на платину можно упомянуть водородные двигатели, еще одного конкурента двигателей с ДВС.

Технология водородных двигателей (fuel cells) развивается параллельно с электромобилями и также позволяет сильно снизить выбросы вредных веществ и парниковых газов при использовании автомобиля. В перспективе эта технология может стать большим потребителем платины, которая активно в ней используется. Пока темпы роста производства таких автомобилей сильно отстают от темпа роста производства электромобилей, но оба рынка на данный момент очень малы относительно рынка автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, поэтому делать выводы относительно того, какая технология победит, преждевременно.

Планы основных регионов выглядят агрессивно: в ЕС — 5 млн машин с водородными двигателями к 2030 году (сейчас 1400), в Китае и США — по 1 млн автомобилей к 2030-му. Но пока выглядит так, что электромобили победят, и большинство усилий государств приходится сейчас именно на развитие инфраструктуры под электромобили, а инвестировать параллельно в инфраструктуру под водородные двигатели никто не будет.

Производство платиноидов

С точки зрения производства платиноидов ситуация очень простая, ведь мировое производство сконцентрировано в нескольких ключевых регионах. Южная Африка производит 50% мировых платиноидов. «Норильский никель» — 30%, а остальное производство разделено в основном между Зимбабве и Северной Америкой. При этом в южном полушарии в производстве превалируют платина и родий, а большая часть палладия приходит из северного полушария и 40% мирового палладия производит «Норникель». Инвестиции в рост производства в последние десять лет были минимальными из-за низких цен на металлы, поэтому производство в мире остановилось, а в Южной Африке даже сокращалось.

Это в итоге и сыграло на руку ценам — рост спроса на палладий при стагнирующем производстве привел в итоге к дефициту палладия в мире в размере около 10% от рынка. Образовавшийся дефицит за несколько лет вымыл запасы металла в России и Швейцарии, что в итоге и привело к росту цен. Дефицит на рынке может остаться вплоть до 2025 года, поэтому цена на палладий может продержаться на уровнях выше $2000 за унцию еще несколько лет, и инвестиции в этот сектор выглядят предпочтительнее, чем инвестиции в платину.

Как инвестировать в платиноиды?

Для инвестирования подходят как компании, добывающие металл, так и ETF -фонды. В первом случае можно подобрать портфель из металлургических компаний с большой долей платиноидов в выручке. К примеру, у «Норникеля» платиноиды занимают порядка 50% в выручке, при этом большая часть приходится на палладий и родий. У Sibanye-Stillwater, у которых активы в ЮАР и в Северной Америке, палладий занимает 39%, платина — 15%, родий — 34%, а оставшиеся 13% приходится на золото. Также можно рассмотреть компании Impala platinum, Anglo-American platinum, Northam и Sylvania Platinum, производство которых в основном сконцентрировано в Южной Африке.

Что касается ETF, то есть ликвидные палладиевые (PALL US) и платиновые фонды (PPLT US). В последнее время появился еще один интересный инструмент для любителей криптовалют — токены на палладий в палладиевом фонде «Норникеля» на платформе Atomyze. Пока этот инструмент доступен только крупным индустриальным потребителям, но в планах компании расширить круг потенциальных инвесторов.

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с мнением редакции.

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

Источник https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/dragmetall-dlia-iuvelirov-i-promyshlennosti-kak-zarabotat-na-platine

Источник https://www.silver-mania.ru/articles/skolko-stoit-platina-gde-kupit-i-kak-vygodno-investirovat/

Источник https://quote.rbc.ru/news/article/6087bdc99a7947da0e16ba47