10 причин торговать на внебиржевом рынке ОТС

10 причин торговать на внебиржевом рынке ОТС

Еще

Внебиржевые фондовые рынки ОТС представляют собой уменьшенную копию рынков NYSE, NASDAQ с отличием в качестве компаний. Компании, не имеющие возможность разместиться на больших площадках (из-за доходов или темных пятен в своей истории), но желающие сделать публичное размещение вынуждены идти на ОТС. Стоимость большинства компаний от 10 центов и выше.

Практически полное отсутствие HFT ботов в стакане, что напоминает рынок 70-80х годов, когда в стакане реальные люди и заявки, в отличии от ботов на NYSE и NASDAQ. Это главное преимущество внебиржевых рынков. В данной статье, мы разберем основные плюсы и минусы торговли ОТС.

Плавность движения

Всем известные шипы или выносы трейдеров это обычное явление на больших площадках. На ОТС такое редкость. Если вы откроете графики компаний внебиржевых рынков, то увидите плавное движение цены. Сказывается плотность ликвидности (если акция в игре), слаженная работа маркет-мейкеров и отсутствие эмоциональных всплесков участников рынка.

Трейдеру важно иметь хороший вход в акцию с меньшим шансом выноса по стопу. На ОТС такая возможность есть. Выносы и шипы цен присутствуют, но только в моменты сильного ажиотажа толпы, в обычное время это редкость.

Непрофессиональная публика

Множество трейдеров приходят на ОТС из-за возможности сделать 50 и более процентов депозита в короткие сроки. Сказано это тем, что акции ОТС легко вырастают и падают по сотни процентов в день. Мало кто может похвастаться такими движениями на больших площадках.

Соответственно, трейдеры видят данное преимущество и идут на ОТС, в большинстве случаев это вызвано жадностью быстро сколотить деньги не напрягаясь. Сюда же и притягивает непрофессиональных трейдеров новичков. Эмоции и действия таких участников легко читаемые, а торговля против них самое лучшее о чем может мечтать трейдер со стажем.

Внебиржевой рынок ОТС

Легко читаемый Level2

Как было сказано выше, непрофессиональная публика легко поддается эмоциям и выдает свои действия. Такую публику легко увидеть в стакане. Их заявки становятся цепной реакцией сильных движений. Важно лишь успевать реагировать на очередной импульс и входить в сделку при усилении плотностей в левеле2.

Айсберги, крупные заявки, маркет-мейкеры, соотношение спроса/предложения, ажиотажа толпы и многое другое легко понятно в стакане.

Большие движения в процентном выражении

Из-за нехватки ликвидности и ажиотажа толпы, акции вырастают и падают на десятки процентов. Для больших площадок это редкость, для ОТС же это ежедневная рутина вызванная множеством катализаторов. Нужно помнить о рисках и входить в сделку в соответствиях с размеров депозита даже если акции предоставляют потенциала на десятки процентов роста. Часто рост связан из-за шортистов которые не успевают выйти и кидают заявки на выход по любым ценам.

Исполнения ордеров маркет-мейкерами

Отличие внебиржевого рынка от больших площадок, это в структуре исполнения. Отправляя заявку на ОТС, ордер ожидает исполнения маркет-мейкером. Отсюда слово “внебиржевой” то есть покупка либо продажи акций вне биржи. Данное кардинальное различие дает как преимущество, так и недостатки.

Требуется время для исполнения маркет-мейкером сделки. Происходит накопление ордеров. Если цена начинается ускоряться, то заявки не успевают исполняться и образуется нехватка нужной ликвидностью. Понимая это, можно торговать опережая данное событие либо использую редкую ECN ARCA.

Почти все ECN через которые вы будете торговать, тормозят! Вы кидаете заявки, но исполнения не происходит. Кто торгует ОТС, поймет о чем мы. Но у нас есть возможность торговли на ОТС через рыночный центр АРКА. Данная возможность большая редкость и сильное преимущество по сравнению с другими рыночными центрами. Отправляя АРКА вы моментально получаете исполнение, вы входите и выходите из сделки максимально быстро, в отличии от других участников, которые только пытаются выйти или войти при этом теряя время.

Множество манипуляций

В связи с тем, что множество компаний пред-банкротных, почти все компании хотят взрывного роста и увеличения стоимости своих акций. Манипуляции выражаются в подтасовке новостей, цифр, обещаний, покупкой промо-акций и других видов. Заранее понимая, что хотят сделать инсайдеры, трейдер легко заработает в отличии от ведомой толпы.

Трейдинг FNMA на внебиржевом рынке ОТС

Отмена заявок

Большой минус торговли ОТС это отмена отправленного ордера. В ситуации сильного импульса заявка отменяется от 1 минуты и больше. Как сказано выше, в нашей ситуации мы имеем ecn ARCA, исполнение и отмена которого происходит моментально.

Сложность выхода

В случае резких движений цены есть шанс не успеть выйти по нужным ценам. Трейдер на ОТС практически всегда должен торговать на опережение (иначе уже будет поздно входить либо выходить, да и может не получится и придется догонять цену).

Нестандартные ECN

Рыночные центры внебиржевого рынка полностью отличаются от тех, которые на NYSE и NASDAQ. NITE, SHCB, TDCM, ETRD, VERT и другие ecn на внебиржевом рынке. У каждого рыночного центра, на практике, множество отличий исполнения и функции. Если на больших площадках вы можете снимать и добавлять ликвидность получая рибейты, то на ОТС нет рибейтов и не часто можно встретить рыночные центры которые раутят на другие ecn.

Отсутствие стопов

Важный момент для торговли это стоп-ордера. На ОТС отсутствует возможность выставления стопов практически у всех брокеров. Есть исключения, но они редки. Если на больших площадках вы выставите стоп, он исполнится не испытывая никаких затруднений. На ОТС так не получится и придётся в ручную выставлять лимитные заявки.

Что такое рынок OTC и можно ли на нем заработать?

Что такое OTC и можно ли здесь заработать?

Наверняка многие слышали про IPO, когда крупная компания выходит на биржу, и многие инвесторы стараются купить акции именно в момент такого события. Однако это не самая ранняя стадия для начала инвестиций в компанию. До момента выхода на биржу акции компании уже можно покупать и продавать, здесь и возникает внебиржевой рынок или OTC, который имеет ряд отличий от традиционного фондового рынка. В статье мы рассмотрим, что это за рынок такой и можно ли здесь заработать больше, чем на бирже.

Что такое рынок OTC?

Что такое OTC?

Обозначение «OTC» (Over The Counter) переводится с английского как «внебиржевая сделка». К таким сделкам относится покупка ценных бумаг, которые не зарегистрированы на официальной бирже, к примеру, на такой, как New York Stock Exchange (NYSE). Такие акции не соответствуют требованиям для размещения на стандартной бирже.

Торговля ведется через внебиржевую доску объявлений OTCBB (Over the Counter Bulletin Board) или службы листинга Pink Sheets. OTCBB представляет собой электронную службу котировок и торгов, которая способствует повышению ликвидности и лучшему обмену информацией. В свою очередь, Pink Sheets — это частная компания, которая работает с брокерами-дилерами, чтобы подготовить акции небольших компаний к выходу на рынок.

Что такое внебиржевые акции?

Что такое внебиржевые акции?

Самое важное отличие заключается в том, что такие ценные бумаги не торгуются на регулируемой бирже. Как правило, их стоимость даже меньше 1 доллара за акцию, их еще называют Penny Stocks (буквально, «акции за пенни»), а рыночная капитализация компаний, которым принадлежать эти акции, ниже 50 миллионов долларов США.

Такая низкая стоимость бумаг позволяет частному инвестору купить много акций по небольшой цене. А если компании удается сделать качественный продукт и стать успешной, инвестор может в разы увеличить первоначальные вложения.

Серьезным риском может выступать отсутствие полезной информации о компании, что не дает возможность оценить потенциал для роста акций. Поэтому инвестор должен заняться самостоятельной оценкой бумаг и подсчетом риска от данных вложений.

Основные виды OTC

Каждый день на внебиржевом рынке появляется все больше и больше новых акций. Сделки происходят автоматизированно, через сеть телекоммуникаций. Существенный недостаток заключается в сильной манипуляции таким рынком и наличии мошеннических схем. Есть мнение, что регулирующая организация — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) — очень негативно относится к данному рынку. Чтобы инвестору было легче оценить прозрачность компании и потенциальные перспективы роста, существует система категорий, с помощью которой можно оценить риски вложений в ценный бумаги.

  1. Best Market (OTCQX) — представляет собой самую престижную категорию. Здесь не будут представлены компании, стоимостью акций меньше 5 долларов. Считается, что если стоимость ниже данного порога, то это могут быть подставные компании, или компании на грани банкротства.
  2. Venture Market (OTCQB) — чтобы соответствовать этой категории компания должна предоставлять полные финансовые отчеты Комиссии по ценным бумагам и биржам. Если компания соблюдает все требования регулятора, она остается на данном уровне, однако если требования SEC будет нарушены, компания переводится в Pink Open Market.
  3. Pink Open Market — здесь широкий ассортимент компаний, которые не соответствуют требованиям SEC. Купить ценные бумаги этих компаний можно очень дешево, но риски мошенничества и манипуляций здесь существенно выше.

Особенности торговли внебиржевыми акциями

Особенности торговли внебиржевыми акциями

Внебиржевая торговля представляет собой альтернативную площадку для небольших компаний. Процесс выхода на регулируемую биржу порой очень сложный и трудоемкий для компании, размещение же на внебиржевых площадках дает возможность быстро привлечь капитал за счет продажи акций. Требования со стороны площадок OTC сильно различаются, и порой инвестору сложно найти финансовые показатели компании. Здесь ниже объем торговли, но акции торгуются значительно ниже своей стоимости, и есть шанс на этом заработать.

Стоит помнить, что внебиржевые бумаги имеют меньшую ликвидность за счет пониженного спроса на них. Поэтому здесь могут появляться задержки в момент торговли акциями, а также разница между ценой покупки и продажи может сильно меняться в зависимости от ситуации на рынке. Существуют высокие риски мошенничества, за счет того, что от компаний не требуется предоставления финансовых отчетов. С другой стороны, могут быть максимально волатильные движения в момент публикации каких-либо экономических данных.

Заключение

Большинство регулируемых ценных бумаг компаний с хорошим потенциалом для роста и неплохой отчетностью имеют цену выше 15 долларов за акцию. Как правило, такие акции торгуются на NYSE или Nasdaq. Внебиржевые же акции торгуются ниже 1 доллара, большая часть финансовых отчетов таких компаний недоступна, покупка таких активов всегда имеет высокие риски потерь.

Однако, не имея большой суммы, можно попробовать рискнуть и вложиться в компанию. Не каждый частный инвестор сможет купить 100 акций компании Apple по цене в 275$, но может позволить себе стать владельцем 1000 внебиржевых акций по цене 0.1$ за бумагу, что в конечном итоге может дать гораздо больший доход, нежели банальная покупка дорогих акций ведущих компаний.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

OTC что это в трейдинге и как на этом зарабатывают

Есть свободное время в выходные дни, и хочется провести его с пользой? Или даже с выгодой? Обратите внимание на ОТС-трейдинг. Это еще один повод задуматься об инвестировании. Или просто получить прибыль. Криптовалюты, несмотря на скачки, по прежнему актуальны и приносят существенный доход своим обладателям.

Почему выходные? В выходные офисные сотрудники готовы выделить от двух до четырех часов своего времени на трейдинг. Но это не обязательное условие. Заниматься внебиржевой торговлей можно в любое время. Было бы желание.

википедия

OTC что это в трейдинге

Для начала определим что такое ОТС — Over-The-Counter, что в дословном переводе означает “минуя прилавок”. Или другими словами, продажа совершенная за пределами биржи. Производится такая торговля непосредственно между клиентом и маркетмейкером. Сделка заключается без помощи третьих лиц между продавцом и покупателем.

Классический ОТС-трейдинг подразумевает собой проведение безопасных операций с большим количеством денег с разными активами на анонимных условиях. Не каждый готов светить на бирже своими триллионами.

ОТС-трейдинг до 2018 года считался наиважнейшим инструментом на обычном финансовом рынке. А затем вышел на рынок криптовалют. В статье будем рассматривать именно криптовалюты.

По большей части ОТС-трейдингом занимаются крупные игроки рынка, ранние инвесторы или целые организации. Так как с его помощью совершаются большие сделки с огромным количеством торговых инструментов. Рынок ОТС-сделок локально не привязан к определенному месту и вообще децентрализован.

Польза от ОТС-трейдинга существенна: когда компания не имеет возможности выпустить свои акции на рынок, а инвестиции требуются, сделки совершаются без биржи между участниками. На данный момент ОТС-трейдинг все больше относится к криптовалюте. Именно криптовалюта продается и покупается в больших количествах. Ведь слить давно купленные запасы биткоинов на обычной бирже сложно.

куда инвестировать

Дневной объем продаж на ОТС-трейдинге в несколько раз выше, чем при трейдинге на обычной бирже.

Как зарабатывать на ОТС

На примере с биткоинов расскажем, как чаще всего зарабатывают на ОТС-трейдинге. И насколько он преимущественнее перед обычным трейдингом.

Допустим, на ваших счетах числится настолько крупная сумма, что вы готовы вложиться в биткоин и приобрести полмиллиарда монет по 7000 $ за одну монету. Следует учитывать, что криптовалюта не бывает стабильной и провести сделку через обычную биржу будет сложно. Как только начнется закупка по нужной цене, появляется повышенная ликвидность.

Ее создают роботы и маркетмейкеры. Отсюда появляется повышенный курс, который превышает начальные расчеты. Плюс, криптобиржи не работают с анонимными покупателями и не перечисляют им большие суммы. Поэтому необходимо будет пройти верификацию и раскрыть свою личность.

Чем хороша ОТС-биржа в этот момент? Отдавая ей полмиллиона долларов, получаете на свой счет количество монет по 7000$ за монету, и при этом сохраняется анонимность.

Нет необходимости раскрывать свою личность и доказывать, откуда на счету столько денег — честно заработали или украли.

А дальше распоряжаетесь своей криптовалютой так, как хотите. Продаете по более выгодной цене или наращиваете капитал для будущей продажи или получаете прибыль на разнице цены закупа и продажи.

Помимо анонимности еще одно преимущество ОТС-трейдинга — это высокая ликвидность. Давно купленные по низкой цене биткоины смело продаются по рыночной взлетевшей цене богатому покупателю. Крупный инвестор всегда обеспечивает высокий уровень ликвидности и совершает оплату моментально.

В конце концов, прямая продажа биткоина не влияет на его рыночную стоимость. Обе стороны остаются в плюсе.

инвестиции в ipo

Как заработать на акциях ОТС

Есть специальная площадка, на которой можно посмотреть все ОТС на данный момент по акциям. Заходите по ссылке и регистрируетесь. Затем нажимаете «Лучшие идеи» и читаете описание каждой ОТС. Unitedtraders отбирает и анализирует самые выгодные ОТС, а их выходят сотни каждый месяц.

Смотрите в правом верхнем углу на уровень риска. В основном бывает средний или высокий. В высокий мы сами не инвестируем и вам не советуем. Все деньги вы не потеряете, но до 20% слить очень легко.

Как начать инвестировать в акции имея всего 10$

Наша рекомендация — начинать инвестирование с небольших сумм. Сначала разобраться во всём, набраться опыта, а потом уже вкладывать более круглые суммы. Заходите на сайт , зарегистрируйтесь, изучите все идеи относительно ОТС, посмотрите уровень риска и начинайте. Поздравляем! Теперь вы инвестор.

ОТС инвестиции

Кому подходит ОТС инвестиции

Как узнать, надо ли заниматься ОТС-трейдингом? Напомним, что такое трейдинг в целом — это вид деятельности с целью получения заработка. То есть, стоит понимать, что при занятии трейдингом большая часть времени уделяется фондовому рынку и постоянному изучению годовых отчетов компаний.

Второе условие — уметь правильно анализировать полученные данные и опираясь на них, принимать решения. То есть, трейдинг это не про удачу, это про логику и взвешенные решения, и быстро принятые меры.

А третье условие — наличие денег для вложений. Получается, что имея хорошую работу или свой бизнес и возможность достаточно хорошо обеспечивать свою семью, при наличии свободных средств или сбережений можно вложиться в прибыльное дело.

Что еще нужно при ОТС-трейдинге? Знание торговых правил и много теории и желательно практики. Умения планировать и вести учет совершенных сделок, фиксируя все недочеты с целью пересмотра своей стратегии.

ОТС лучшие идеи

Как заработать деньги в Вконтакте на группе быстро и бесплатно читайте в нашей статье.

С какой суммы начинать инвестирование

Обычно, это настолько высокие суммы, что сразу не представить столько нулей, если дело касается крупных институциональных инвесторов. У небольших компаний порог входа существенно ниже. К примеру, Bittrex допускает клиентов с суммой не ниже 250 000 $, а Binance пропускает не менее чем 219 000 $. Есть и более низкие стартовые лимиты, к примеру, Changelly, порог входа 110 000 $.

Имеются даже закрытые группы институциональных инвесторов, куда доступ имеют только привилегированные компании. Хотя сейчас все больше брокеров снижают порог входа на ОТС-биржи.

Сколько можно заработать

На самом деле, ответа на этот вопрос нет. Можно заработать и сотни и тысячи долларов. А можно ничего не заработать и, наоборот, понести убытки. Все будет зависеть от вашего опыта. По большей части, зарабатывают на разнице на покупке-продаже криптовалюты и тут уже в дело вступает курс биткоина.

При умело выведенной стратегии увеличить свой вложенный капитал на 40-50% не составит труда. Но это все в теории. На практике дело обстоит иначе. Зная, как скачет цена от 300$ до 7500$ сложно предугадать исход прибыли. Ситуация на крипторынке непредсказуемая и меняется на противоположную сторону в самый неожиданный для участников момент. Хотя, чудеса случаются.

Проблемы с ОТС-трейдингом

Не обходится и без проблем с ОТС-трейдингом. Зачастую, проблемы связаны с мошенничеством. И если наблюдается резкий всплеск активности на криптобиржах, то, скорее всего, произошел взлом. Хакеры желают слить украденное. Были случаи, когда давалась ложная информация о наличии криптовалюты и затем мошенники скрывались с полученными деньгами.

Вывод напрашивается сам собой. ОТС-трейдинг — это про выгодную покупку и выгодную продажу. Но в любом случае, знание основ торговли и работы биржи основной навык в этом деле, который поможет контролировать активы. Еще это неплохой способ провести выходные с пользой. Несколько часов у ноутбука, и прибыль в кармане. Главное, запастись капиталом и не реагировать остро на обвал крипторынка в некоторые периоды.

Удачных инвестиций и высокой прибыли.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал @hitrylis1 в котором мы подробно рассказываем про инвестиции. И не только рассказываем, но и пробуем все на себе. Цель — за 10 лет накопить капитал в 1 000 000 долларов и жить на дивиденды. Если ссылка @hitrylis1 не открывается, скопируйте её, откройте Telegram и вставьте в поиске.

Источник https://smart-lab.ru/blog/361572.php

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/12/19/kak-zarabotat-na-otc/

Источник https://hitrylis.ru/pro-dengi/otc-treyding

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

span.hidden-link { color: #DCDCDC; /*-цвет ссылки-*/ text-decoration: underline; /*-подчеркивание-*/ cursor: pointer; /*-указатель в виде пальца-*/ }