Американский SPY и другие популярные ETF теперь в России!

 

Шпион: SPDR S&P 500 Trust ETF

SPDR S&P 500 Trust ETF, также известный как SPY ETF, является одним из самых популярных фондов, целью которого является отслеживание индекса Standard & Poor’s 500, который включает 500 акций США с большой и средней капитализацией. Эти акции выбираются комитетом в зависимости от размера рынка, ликвидности и отрасли. S&P 500 служит одним из основных индикаторов фондового рынка США и указывает на финансовое здоровье и стабильность экономики.

Ключевые выводы

• SPDR S&P 500 ETF Trust, также известный как SPY ETF, является одним из самых популярных фондов, целью которого является отслеживание индекса Standard & Poor’s 500, который включает 500 американских акций с большой и средней капитализацией.
• Его 10 крупнейших холдингов в значительной степени связаны с технологическими компаниями, такими как Apple, Microsoft и Amazon – примерно четверть SPY ETF инвестируется в технологический сектор.
• Обладая четырехзвездочным рейтингом Morningstar, SPDR S&P 500 ETF Trust с момента создания приносил среднегодовую доходность чуть менее 10%.

Понимание SPY ETF

SPY – это хорошо диверсифицированная корзина активов, которая распределяет свой фонд по нескольким секторам, таким как информационные технологии 24,19%, здравоохранение 13,82%, финансовые услуги 13,55%, услуги связи 11,18%, промышленность 9,04%, защита потребителей 7,17%, 10,99 % потребительские циклы, 2,86% коммунальные услуги и 2,52% недвижимость.

SPDR S&P 500 ETF Trust размещает почти все свои средства в обыкновенные акции, которые включены в индекс S&P 500. В настоящее время его 10 крупнейших холдингов находятся в следующих компаниях:

Шпионская производительность

Благодаря четырехзвездочному рейтингу Morningstar, доходность SPY превзошла среднюю доходность других крупных смешанных фондов за последнее десятилетие. SPDR S&P 500 ETF Trust ( SPY ) обеспечил среднюю трехлетнюю доходность 13,25% до декабря 2020 года. Согласно последним 10-летним данным, фонд генерировал среднюю годовую доходность 13,55%. С момента создания SPDR S&P 500 ETF Trust фонд достиг средней годовой доходности 9,96%.

Характеристики

SPDR S&P 500 ETF Trust структурирован как паевой инвестиционный фонд, который представляет собой ценную бумагу, предназначенную для покупки фиксированного портфеля активов. SPY котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже Arca Exchange, и инвесторы могут торговать этим ETF на нескольких платформах. Доверительным управляющим SPDR S&P 500 ETF Trust является State Street Bank and Trust Company, а его дистрибьютором – ALPS Distributors Incorporated.

Коэффициент валовых расходов фонда составляет 0,095%. Хотя это соотношение невелико, оно не самое низкое среди других ETF, отслеживающих индекс S&P 500. Коэффициент расходов SPY более чем в три раза превышает коэффициент расходов Vanguard S&P 500 ETF, составляющий 0,03%. Эти комиссии не включают брокерские сборы или комиссии.

Часто задаваемые вопросы о SPY ETF

Выплачивает ли SPY ETF дивиденды?

Да.По состоянию на декабрь 2020 года его 12-месячная доходность составляет примерно 1,55%.

В чем разница между ETF и SPDR?

Биржевой фонд (ETF) – это общее название вида ценных бумаг, которые объединяют или отслеживают несколько акций в пределах индекса, отрасли или другой группы. Между тем, SPDR представляют собой тип специального биржевого фонда, выпущенного State Street Global Advisors, который отслеживает определенный индекс, такой как S&P 500.

Что означает SPDR?

SPDR означает депозитарную расписку Standard & Poor’s. ETF SPDR имеют фиксированное количество акций, которые обмениваются и торгуются как акции на открытом рынке.

Является ли SPDR S&P 500 ETF хорошей инвестицией?

Да. SPY ETF диверсифицирует позиции на фондовом рынке США и подходит для инвесторов, желающих взять на себя умеренный уровень риска.

SPDR S&P 500 ETF Trust предлагает инвесторам эффективный способ диверсифицировать свое присутствие на фондовом рынке США без необходимости инвестировать в несколько акций. Таким образом, SPY подходит для любых инвесторов, которые хотят включить акции США в свой портфель, принимая лишь умеренный уровень риска.

При этом, поскольку SPDR S&P 500 ETF Trust отслеживает 500 акций с большой и средней капитализацией в Соединенных Штатах, он несет множество рисков, таких как рыночный риск, страновой риск, валютный риск, экономический риск и риск процентной ставки.. Инвесторы должны быть в курсе как мировых экономических данных, так и экономических данных США, которые могут повлиять на эффективность фонда.

Американский SPY и другие популярные ETF теперь в России!

Учитывая пожелания институциональных и частных инвесторов и проведя опрос на сайте Кабинет инвестора https://investcab.ru/ru/, 16 ноября 2018 года была расширена линейка ETF доступных в рамках торгово-клиринговой системы Ассоциации «НП РТС». Добавлены в систему наиболее востребованные биржевые фонды:

SPY — является одним из крупнейших и наиболее активно торгуемых ETF в мире, дает доступ к самому востребованному бенчмарку — S&P 500. Этот биржевой фонд заслуженно популярен среди долгосрочных консервативных инвесторов, для которых важно точное следование за индексом, но наибольшую популярность он снискал среди активных трейдеров. Анализ торговли показывает небольшое время нахождения в позиции по этому активу большинства трейдеров в течение дня. SPY – обладает огромной ликвидностью, спреды между покупкой и продажей очень узкие – при большом количестве сделок потери на спреде минимальны.

QQQ — один из популярных и наиболее продаваемых ETF в мире. Фонд инвестирует только в акции входящие в индекс NASDAQ-100, соответственно фактически игнорирует другие сектора экономики, кроме технологического. Если Вы хотите иметь широкий и диверсифицированный портфель акций технологических компаний – этот инструмент для Вас!

TQQQ — этот ETF дает 3x кратное плечо на индекс NASDAQ-100, что делает его отличным инструментом для инвесторов с бычьим прогнозом по акциям технологического сектора. TQQQ — мощный инструмент для инвесторов и спекулянтов, приемлющих высокий риск, и хеджеров. То есть, это трехплечевой лонговый ETF на индекс NASDAQ-100.

SQQQ — этот ETF обратен TQQQ — дает 3x кратное плечо на индекс NASDAQ-100. Иными словами это трехплечевой шортовый ETF на индекс NASDAQ-100, покупая его, вы получаете короткую позицию по акциям индекса NASDAQ-100 с третьим плечом.

SLV дает возможность напрямую инвестировать в серебро, запасы которого физически находятся в хранилищах и стоимость которого определяется лондонским показателем цен на серебро Silver Fix. SLV является самым крупным и ликвидным фондом в своей группе, обладает низким спредом между покупкой и продажей, что позволяет набирать большие позиции и активно торговать этим ETF как розничным, так и институциональным инвесторам.

USO является одним из самых крупных и наиболее ликвидных нефтяных ETF, дает возможность инвестировать в нефть, используя фьючерсы на ближайшие месяцы поставки. Управляющие фонда сами переходят в следующие контракты, владельцу ETF заботиться об этом не надо. Большая ликвидность фонда делает вложения надежными, а торговлю им быстрой и удобной.

Доступ для частных инвесторов к этим и другим ETF в торгово-клиринговой системе НП РТС предоставляет брокер «Церих» https://www.zerich.com/ через знакомые всем системы интернет-трейдинга.

Таблица с кратким описанием новых фондов:

/>/>/>/>/>/>

Тикер	Наименование ETF фонда	Провайдер ETF фонда	Объект инвестиций	Эталонный показатель (Benchmark)
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPDR S&P 500 ETF Trust	Equity	S&P 500	Фонд отслеживает индекс S&P 500
QQQ	Invesco QQQ TrustSM, Series 1	Invesco QQQ Trust, Series 1	Equity	NASDAQ-100	Фонд отслеживает индекс NASDAQ-100
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	ProShares Trust	Equity	NASDAQ-100	Маржинальный трех плечевой фонд на индекс NASDAQ-100
SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ	ProShares Trust	Equity	NASDAQ-100	Инверсный маржинальный трех плечевой фонд на индекс NASDAQ-100
USO	United States Oil Fund	United States Oil Fund, LP	Equity	WTI	Нефть WTI, фьючерсные контракты
SLV	iShares Silver Trust	The iShares Silver Trust (the “Trust”)	Equity	Silver Fix	Серебро спот

Стоит добавить, что ETF в торгово-клиринговой системе НП РТС доступны только для квалифицированных инвесторов.

Доступ к ETF и иностранным ценным бумагам, торгуемым на Санкт-Петербургской Бирже и российскому рынку в одном торговом терминале позволяет выстраивать различные арбитражные стратегии и стратегии парного трейдинга, что должно быть наиболее интересно для алгоритмических трейдеров – можно быстро адаптировать своих торговых роботов под новые инструменты.

Подкину несколько интересных идей: парный трейдинг SQQQ и TQQQ, заходим для анализа на любимый сайт www.pairtradinglab.com, и проводим анализ пары:

трехплечевые лонговый и шортовый ETF-ы обладают фундаментально подтвержденной корреляцией и позволяют получать стабильный доход при низком риске «разрыва» спреда. Тоже самое можно сказать и о SPXL и SPXS (трехплечевым лонговому и шортовому ETF-ам на индекс S&P 500), которые ранее были заведены в торгово-клиринговую систему. Также, у нас есть подобные ETFы на Россию: RUSL и RUSS -трехплечевые лонговый и шортовый (инверсный).

Товарные фонды SLV и USO предоставляют возможность создавать пары ETF-соответствующий фьючерс и выстраивать долговременные инвестиционные и спекулятивные стратегии.

Мы продолжаем развивать сервис по предоставлению доступа к американским ETF из России и ждем от Вас предложений по бумагам, которые стоит добавить в ближайшее время.

Обзор ETF SPDR S&P 500 (SPY) – Цена, Описание и особенности

Описание ETF фонда SPDR S&P 500, график стоимости акций на бирже онлайн, корзина фонда и его особенности. Где можно вложить в ETF SPY и что об этом думает Уоррен Баффетт.

Для каждого, кто планирует инвестировать в фондовый рынок, один из лучших способов сделать это — вложиться в индекс S&P 500, который имеет в корзине 500 крупнейших американских компаний. Но как известно, индекс сам по себе – это просто числовое значение.

Индексный фонд SPDR S&P 500 повторяет динамику индекса S&P 500, покупая акции корзины индекса в тех же пропорциях. Покупая одну акцию SPDR S&P 500 – вы покупаете корзину из 500 крупнейших компаний, которые котируется на национальных фондовых биржах США и охватывает примерно 24 отдельные отраслевые группы.

Курс SPY ETF (SPDR S&P 500) онлайн на бирже

Управление фондом

Известный фонд SPDR (Standard & Poor’s Depositary Receipts) S&P 500 был запущен 22 января 1993 года компанией State Street Global Advisors (основана в 1978 году).

• SSGA – это компания по управлению активами, расположена в Бостоне, штат Массачусетс.

ETF был разработан Натаном Мостом и Стивеном Блумом. Доверительным управляющим SPDR S&P 500 ETF Trust является State Street Bank and Trust Company, а его дистрибьютором – ALPS Distributors Incorporated.

Коэффициент расходов (плата за управление) ETF составляет 0,09%. Коэффициент расходов – это процент активов фонда, которые используются для административных расходов. По сути, это плата, которую вы платите за покупку профессионально управляемого продукта. То есть инвестор, вкладывающий 100 000 долларов в SPY ETF, должен заплатить 90 долларов в качестве комиссии за управление.

Акции SPDR S&P 500 ETF

Ценные бумаги ETF SPDR S&P 500 свободно торгуются на электронной бирже – NYSE Arca под тикером SPY. Котировка фонда известны под неформальным названием «Пауки».

SPY – это самый продаваемый ETF в мире со средним объемом торгов 80 миллионов акций за торговую сессию.

Многие инвесторы и хедж-фонды используют этот фонд для долгосрочных инвестиций.

График торгов: с понедельника по пятницу по MSK – 16:30-23:00 (летний период) и 17:30-00:00 (зимний).

• CUSIP (код, идентифицирующий американские финансовые активы) – 78462F103.
• ISIN (международный идентификационный код биржевого актива) – US78462F1030.

Дивиденды фонда распределяются ежеквартально. Доходность от дивидендов составляет около 2%, но есть компании, по которым этот показатель достигает и 5-11%. С точки зрения секторов экономики, наиболее доходными являются акции энергетических компаний и компаний, инвестирующих в недвижимость.

Корзина SPDR S&P 500 ETF

Чтобы войти в список S&P 500, компания должна соответствовать таким требованиям: минимальный объем торгов должен составлять не менее 250 тыс. акций в месяц, а рыночная капитализация – не менее 5 млн дол. США. Но, эти критерии могут пересматриваться.

Разделение по отраслям: информационные технологии 24,19%, здравоохранение 13,82%, финансовые услуги 13,55%, услуги связи 11,18%, промышленность 9,04%, защита потребителей 7,17%, 10,99 % потребительские циклы, 2,86% коммунальные услуги и 2,52% недвижимость.

В перечень компаний входят известные всем: Microsoft, Apple, Twitter, General Motors, Nike, eBay, Boeing и других крупнейших американских компаний.

Как купить ETF SPY

Чтобы купить ценные бумаги фонда, вам нужно найти брокера с выходом на американские биржи, так как последние не работают напрямую с клиентами, а только через специальных посредников.

Купить акции SPY можно через международного профессионального брокера Just2Trade, где можно найти более 2000 ETF фондов, включая SPY:

Покупка сама по себе очень проста – после регистрации у брокера и пополнения вашего счета, в торговом терминале нужно выбрать тикер SPY, указать количество акций и нажать BUY:

SPY относят к самым ликвидным инструментам. Вы можете купить сегодня одну акцию за , но за эту цену вы получаете портфель из 500 компаний, среди которых есть действительно дорогие акции, например только 1 акция Amazon сегодня стоит .

Работа с SPDR S&P 500 ETF TRUST – это выгодное вложение капитала, которое имеет хорошие перспективы при взвешенном подходе к инвестициям.

Покупка ценных бумаг фонда является хорошей защитой, ведь американский рынок ведет за собой все остальные и довольно быстро восстанавливается даже в периоды кризисов.

Вот несколько основных причин, чтобы стать акционером ETF SPDR S&P 500:

• Высокий уровень диверсификации в различных секторах и отраслевых группах;
• Очень низкий коэффициент валовых расходов;
• Пассивное управление;
• Дивиденды;
• Высокая ликвидность.

Изучив график SPY за последний год, можно увидеть, что в целом деятельность фонда идёт на стабильных бычьих тенденциях.

Для тех же, кого график онлайн котировок SPY ETF не убеждает в реальной ликвидности активов индекса S&P 500, весомым аргументом могут стать слова Уоррена Баффетта:

«Если бы я начинал инвестировать сегодня, то 10% наличных денег я бы положил в краткосрочные государственные облигации, а остальные 90% в очень недорогой индексный фонд S&P 500, например, Vanguard’s или SPDR S&P 500 ETF. Я полагаю, что долгосрочные результаты такой сделки будут превосходить те, которые могут быть достигнуты большинством других инструментов, будь то пенсионные фонды, учреждения или физические лица, использующие специально нанятых высокооплачиваемых менеджеров».

Конкуренты SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Хотя SPY является крупнейшим ETF, он далеко не единственный, кто отслеживает индекс S&P 500.

Одним из популярных конкурентов является Vanguard S&P 500 ETF (VOO), который предлагает более низкий коэффициент расходов, чем SPY (0,03% против 0,09% SPY).

Другой конкурент, iShares Core S&P 500 ETF (IVV), также предлагает коэффициент расходов 0,03%.

Тем не менее, SPY ETF обладает самой высокой капитализацией и ликвидностью.

Источник https://nesrakonk.ru/spy-spdr-sp-500-trust-etf/

Источник https://smart-lab.ru/blog/505814.php

Источник https://investingnotes.trade/etf-spdr-sp-500-spy.html