Как найти акции для краткосрочных инвестиций — R Blog RU — RoboForex

15 лучших акций для ежедневной торговли в 2022 году [обновлено]

2022 год был напряженным для внутридневных трейдеров: от GameStop, занимающего центральное место в социальных сетях, до участия Илона Маска в Dogecoin. Посреди всего этого есть группа людей, которые зарабатывают на этом большие деньги. Дневные трейдеры! Прочтите о лучших акциях для ежедневной торговли в 2022 году.

Что такое дневная торговля?

Дневную торговлю можно описать просто как покупку и продажу финансовых инструментов в течение одного торгового дня, так что все позиции закрываются в конце каждого дня и начинаются заново на следующий день.

Дневная торговля контрастирует с долгосрочными сделками, лежащими в основе стратегий инвестирования в покупку, удержание и стоимостное инвестирование. Вам будет проще использовать программное обеспечение для дневной торговли.

Когда-то это была деятельность исключительно финансовых фирм. Однако с появлением электронных торговых платформ участие среднего индивидуального инвестора стало проще.

Теперь вы можете торговать в дневное время, не выходя из любого места!

Что делает хорошего дневного трейдера?

Вот что делает вас успешным дневным трейдером:

1. Опыт дневной торговли

Люди, которые пытаются заниматься дневной торговлей, не понимая основ рынка, часто теряют деньги. Технический анализ и чтение графиков — хорошие навыки для дневного трейдера.

Но без более глубокого понимания рынка, на котором вы находитесь, и активов, которые существуют на этом рынке, графики могут быть обманчивыми.

2. Стратегии

Вам нужно преимущество над остальным рынком. Вы можете использовать несколько различных стратегий, включая свинг-трейдинг, арбитраж и торговые новости.

Эти стратегии совершенствуются до тех пор, пока они не будут приносить стабильную прибыль и эффективно ограничивать убытки.

3. Достаточный капитал

Чтобы зарабатывать деньги, нужны деньги — клише, которое находит отклик у внутридневных трейдеров.

Использование большого количества капитала для совершения множества мелких сделок увеличивает потенциальную прибыль. Вы должны рисковать только капиталом, который вы можете позволить себе потерять.

Это не только защищает вас от финансового краха, но также помогает избавиться от эмоций в вашей торговле.

4. Дисциплина

Это ключевая черта, которая нужна каждому дневному трейдеру. Многие внутридневные трейдеры в конечном итоге теряют много денег, потому что не могут совершать сделки, соответствующие их собственным критериям.

Какие стратегии мне следует изучить для ежедневной торговли?

Ниже приведены несколько стратегий дневной торговли, с помощью которых вы можете попытаться получить прибыль;

1. Минимизация рискового капитала

Многие успешные внутридневные трейдеры рискуют менее 1–2% своих счетов за сделку.

2. Trend следующие

Следование за трендом — это стратегия, используемая во всех временных рамках торговли, которая предполагает, что цены на ценные бумаги, которые постоянно растут, будут продолжать расти, и наоборот.

Вы можете получить прибыль, купив ценную бумагу, которая росла, или короткую продажу падающей, ожидая продолжения тренда.

3. Диапазон торговли

Торговля в диапазоне — это стиль торговли, при котором наблюдают, что акции либо растут от цены поддержки, либо падают с цены сопротивления.

Каждый раз, когда акция достигает максимума, она возвращается к минимуму, и наоборот.

Следовательно, вы покупаете акцию по низкой цене или около нее и продаете по высокой.

4. Скальпинговые

Скальпинг особенно популярен на рынке форекс и стремится извлечь выгоду из мгновенных изменений цен. Он применяет технический анализ, и движущей силой является количество.

Основная идея скальпинга — использовать неэффективность рынка, когда волатильность увеличивается и торговый диапазон расширяется. Скальперы также используют технику «увядания».

Когда стоимость акций внезапно повышается, они продают ценные бумаги, которые кажутся переоцененными.

5. Бонусная торговля

Торговля со скидкой — это покупка и продажа коротких акций в сети электронных коммуникаций.

Большинство ECN взимают комиссию с клиентов, которые хотят, чтобы их заказы выполнялись немедленно по лучшим доступным ценам, но выплачивают комиссию покупателям или продавцам, которые «добавляют ликвидность».

Таким образом, вы торгуете большим количеством акций, чтобы внести больше ликвидности и заработать больше денег.

6. Торговля ценами

Ценовое действие — это метод дневной торговли, при котором вы принимаете решения о торговле на основе движения цены с использованием технического анализа.

Хотя многие трейдеры используют торговлю по ценовому действию, это все же не универсальная техника, которую вы должны практиковать перед тем, как торговать на реальные деньги.

7. Торговля, не зависящая от рынка

Торговля, не зависящая от рынка, — это стратегия, разработанная для снижения риска, при котором вы открываете длинную позицию по одной ценной бумаге и короткую позицию по другой связанной ценной бумаге.

Другие стратегии, которые вы можете изучить, включают:

• Алгоритмическая торговля
• Противоположное инвестирование
• Торговые новости

Что мне нужно для дневной торговли?

Что ж, дневным трейдерам обычно требуется следующее:

Торговый стол

Обычно это предназначено для трейдеров, работающих в более крупных организациях. Дилинговый центр обеспечивает этих трейдеров исполнением ордеров, которые имеют жизненно важное значение при резких движениях цен.

Исследования в новостных источниках

Дневные трейдеры в основном извлекают выгоду из огромных возможностей, создаваемых новостями, поэтому крайне важно быть первым, кто узнает, когда происходит что-то важное.

Аналитическое ПО

Программное обеспечение для торговли — дорогостоящая необходимость для большинства внутридневных трейдеров. Те, кто полагается на технические индикаторы, больше полагаются на программное обеспечение, чем на новости. Это программное обеспечение можно охарактеризовать следующим образом:

• Генетические и нейронные приложения: это программы, которые используют нейронные сети и генетические алгоритмы для совершенствования торговых систем и делают более точные прогнозы будущих ценовых тенденций.
• Автоматическое распознавание паттернов: торговая программа ищет технические индикаторы или более сложные индикаторы, такие как паттерны волн Эллиотта.
• Бэк-тестирование: это позволяет трейдерам посмотреть, как определенная стратегия работала бы в прошлом, чтобы более точно предсказать, как она будет работать в будущем.
• Интеграция с брокером: некоторые приложения даже напрямую взаимодействуют с брокером, что позволяет мгновенно и даже автоматически выполнять сделки.

Эти инструменты дают вам преимущество перед остальной частью рынка. Неудивительно, что без них так много неопытных трейдеров проигрывают.

Как я могу начать дневную торговлю?

Первое, что вам понадобится, это торговый план и стратегия. Как только они будут на месте, вам потребуется;

1. Откройте торговый счет: открыть торговый счет для дневной торговли очень просто, и вам потребуется всего несколько минут, чтобы указать свое имя, адрес электронной почты и любые необходимые документы, удостоверяющие личность.
2. Выберите акции: найдите акции, которые идеально подходят для дневной торговли, из списка, представленного брокером. Затем для дневной торговли вы будете использовать технический анализ (графические модели), чтобы выбрать подходящее время для нажатия кнопки «купить» или «продать».
3. Разместите сделку: вы можете открыть позицию по текущей рыночной цене или использовать лимитный ордер для автоматического открытия сделки, когда цена акции падает или повышается до желаемой цены входа.

Стоит ли рассматривать дневную торговлю для заработка?

Есть два основных подразделения профессиональных дневных трейдеров: индивидуальные трейдеры и те, кто работает в более крупных организациях.

Большинство внутридневных трейдеров, торгующих на жизнь, работают в крупных организациях. У этих трейдеров есть преимущество, потому что они имеют доступ к прямой линии, торговому столу, большим суммам капитала и кредитного плеча, дорогостоящему аналитическому программному обеспечению и т. Д.

Обычно они ищут легкую прибыль, которую можно получить от арбитражных возможностей и новостных событий, используя эти ресурсы. Индивидуальные трейдеры часто управляют деньгами других людей или просто торгуют своими собственными.

У немногих из них есть доступ к торговому столу, но они часто имеют прочные связи с брокерской деятельностью (из-за больших сумм, которые они тратят на комиссионные) и доступом к другим ресурсам.

Однако ограниченный объем этих ресурсов не позволяет им напрямую конкурировать с институциональными дневными трейдерами.

Индивидуальные трейдеры обычно дневные торгуют с использованием технического анализа и свинг-сделок в сочетании с некоторым кредитным плечом для получения прибыли на таких небольших колебаниях цен высоколиквидных акций, и именно так они могут зарабатывать на жизнь.

Размышляя о том, стоит ли зарабатывать на жизнь дневной торговлей, сопоставьте свои сильные стороны с вышеизложенным и посмотрите, где падают ваши наибольшие шансы на успех.

15 лучших акций для торговли в 2022 году

Думаете начать, но не знаете, с чего начать? Итак, вот 15 акций, которые нельзя пропустить в 2022 году!

№1. Etsy Inc.

Etsy Inc. — американская компания, занимающаяся электронной коммерцией, специализирующаяся на ручной или винтажной и ремесленной продукции. Эти предметы подпадают под широкий спектр категорий, включая: ювелирные изделия, одежда и предметы интерьера, мебель, а также товары для рукоделия и инструменты.

Акции Etsy Inc. в самом 250 году выросли более чем на 2020%. Это показывает, что акции имеют высокие ценовые движения с более прибыльными возможностями для торговли на колебаниях.

Такие высокие колебания цен в едином восходящем тренде делают Etsy Inc. одной из хороших акций для инвестирования. Растущий спрос в индустрии электронной коммерции сделал Etsy Inc. одной из лучших акций для дневной торговли.

№2. НИО

Рыночная стоимость NIO составляет около 60 миллиардов долларов, а ее акция торгуется на уровне 34 долларов. Цена акций резко выросла по сравнению с прошлогодней торговой ценой.

NIO сообщила о росте выручки на 127% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, при этом выручка составила 1,308.4 млн долларов США.

Компания завоевала огромную долю местного рынка благодаря огромной поддержке со стороны государства. Китайский многонациональный производитель автомобилей специализируется на электромобилях.

Поскольку индустрия электромобилей достигает своего пика, NIO ускоряет производство, чтобы удовлетворить спрос.

Большая рыночная база Китая и поддержка со стороны правительства делают сегодня NIO лучшим вариантом для внутридневных трейдеров!

№3. ЗИОФАРМ Онкология Инк.

ZIOPHARM Oncology Inc — биотехнологическая компания, которая приобретает и разрабатывает методы лечения рака. Основное внимание в нем уделяется разработке передовых методов усиления собственной иммунной системы человеческого организма в борьбе с раком.

Акции ZIOPHARM Oncology Inc. в последнее время находятся в тренде из-за недавних событий, связанных с членами совета директоров. Произошло заметное увеличение цены до действия волатильности, при этом тенденции демонстрируют высокую дневную волатильность.

ZIOPHARM Oncology Inc — идеальные акции для вас, если вы хотите извлечь выгоду из высоких спекуляций и колебаний цен.

№4. Advanced Micro Devices Inc.

Расширяя свои рынки как в коммерческую, так и в потребительскую сферы, она предлагает широкий спектр продуктовых линеек, который включает в основном микропроцессоры, наборы микросхем материнских плат, графические процессоры, ПК и встроенные системные приложения.

AMD выиграла от пандемии после стремительного роста спроса на ее продукцию. Поскольку многие работают из дома, спрос на ноутбуки и ПК с быстрыми процессорами резко вырос.

В результате AMD заявила о себе как о одной из лучших акций для дневной торговли.

№5. Zoom Video Communications

После блокировки миллионы людей перешли на виртуальный режим общения для личной и деловой работы. Миллионы людей скачали приложение Zoom как лучшее решение.

Это ускорило ее рост, когда она достигла рыночной капитализации в 162 миллиарда долларов, увеличив ее стоимость больше, чем у IBM.

За финансовый год, заканчивающийся 2022 г., компания сообщила об общей выручке в размере 2,651.4 млн долларов США и 2.25 доллара США на акцию. Причина стремительного роста доходов — экспоненциальный рост клиентов.

По состоянию на конец 2022 финансового года компания сообщила о 467,100 10 клиентах с более чем XNUMX сотрудниками.

В будущем Zoom имеет хорошие возможности для более сильного роста и, без сомнения, является одной из лучших акций для дневной торговли.

№6. Tesla Inc.

Как один из ведущих защитников окружающей среды, Tesla Inc. очень привлекательна для внутридневных трейдеров.

Недавно выручка Tesla Inc. подскочила почти на 40% и составила около 9 миллиардов долларов. Увеличение на 40% было огромной выплатой для многих вложивших деньги внутридневных трейдеров. Его акции в настоящее время торгуются на отметке 753 доллара.

Он вырос с 95 долларов в начале 2020 года, продемонстрировав поразительное увеличение стоимости акций на 700% менее чем за два года. Несомненно, Tesla Inc. — одна из тех компаний, которые заставят вас гордиться дневными трейдерами.

№7. Roku Inc.

Roku Inc. — американская компания, предлагающая услуги цифрового стриминга и оборудование. RInc. будучи уникальным поставщиком оборудования и услуг OTT (Over the Top), наблюдается резкий рост благодаря постоянному увеличению числа зрителей OTT.

Платформы OTT, такие как Amazon Prime, Netflix и другие, были в новостях из-за их привлекательного контента и стремительного роста числа зрителей. Недавняя блокировка привела к росту индустрии OTT, поскольку новые выпуски крупных фильмов теперь используют платформы OTT вместо кинотеатров.

В течение последних нескольких месяцев компания Roku Inc. ежедневно сталкивается с высоким объемом торгов, поскольку трейдеры собираются, чтобы извлечь выгоду из ее высоких ценовых движений.

№8. Amrep Corp

Amrep Corp — известная компания из Нью-Джерси, которая в основном занимается недвижимостью и медиа-услугами, управляя своей деятельностью через свои дочерние компании, а именно; AMREP Southwest Inc. и Kable Media Services Inc.

Акции Amrep Corp. в последнее время находятся в тренде из-за неожиданно положительных результатов финансового отчета за первый квартал 2022 года, закончившегося в апреле 2022 года с чистой прибылью в размере 739,200 0.95 долларов США или XNUMX доллара США на акцию, что привело к сильному росту цен в связи с волатильностью. вверх тенденции.

Это сделало Amrep Corp идеальными акциями для внутридневных трейдеров, желающих извлечь выгоду из спекуляций и движения цен.

№9. Эйгон Н.В.

Aegon NV — надежная компания по страхованию жизни и управлению активами, базирующаяся в Нидерландах, Нидерланды. Это одна из лучших акций для дневной торговли до 5 долларов за разводненную акцию.

Теперь, когда Aegon NV применяет эффективное сокращение затрат за счет продажи непрофильного волатильного бизнеса и снижения его подверженности рискам, в последнее время его акции стали популярными.

Это увеличило его цену на действие волатильности, поскольку наблюдается более высокая волатильность на открытии сессий.

Ориентируясь на снижение затрат на 13% к 2023 году, Aegon NV представляет собой прекрасную возможность для внутридневных трейдеров, которые хотят извлечь выгоду из высоких спекуляций и колебаний цен с лучшими акциями для дневной торговли до 5 долларов.

№10. Twilio Inc.

Twilio — это платформа облачных коммуникаций. Он позволяет разработчикам программного обеспечения программно совершать и принимать телефонные звонки, отправлять и получать текстовые сообщения, а также выполнять другие коммуникационные функции с помощью API-интерфейсов веб-служб.

Twilio превратилась в ведущую компанию, занимающуюся облачными вычислениями, сообщила об общем увеличении своей выручки на 55% с более чем 221000 активных клиентов к 2020 году. После блокировки акции Twilio находятся на подъеме.

Активные учетные записи клиентов повлияли на экспоненциальный рост стоимости ее акций и волатильность, что сделало Twilio отличной акционерной компанией для дневной торговли.

№11. NIKE Inc.

Доля Nike постоянно растет: после заражения COVID она увеличилась более чем на 100%.

Прибыль и продажи транснациональных корпораций в миллиард долларов остались высокими, несмотря на глобальную рецессию и серьезные сбои. Компания специализируется на дизайне, разработке и распространении обуви, одежды и услуг по всему миру.

Спортивный бренд недавно сообщил о чистой прибыли в размере 5.7 миллиарда долларов и выручке в размере 44.5 миллиарда долларов, что означает рост на 19%.

Акции NIKE очень волатильны, так как выпуск их продуктов не имеет себе равных, что ведет к увеличению прибыли, что делает их одними из лучших для вас.

№12. Curaleaf Holdings

Каннабис становится крупным бизнесом, поскольку, похоже, он будет легализован во всем мире. Хотя цена его акций несколько скучна с точки зрения волатильности, она может внезапно взлететь, если будет создана правильная нормативно-правовая база для марихуаны.

Поскольку нелегко определить время, когда это может быть, Curaleaf может быть лучше в качестве держателя в течение длительного времени на случай, если он вырастет, а не покупать и продавать его в течение одного дня.

Хотя цена его акций, похоже, не изменилась за последнее десятилетие, цена на самом деле была довольно нестабильной в более короткие сроки в течение первых месяцев 2022 года.

Таким образом, эта акция может быть подходящей для дневной торговли.

№13. Netflix

Из-за возросшего спроса на потоковые сервисы во время блокировки акции Netflix резко выросли.

К концу 2020 финансового года компания, предоставляющая стриминговые услуги, увеличила количество подписчиков на 36.6 миллиона, а общее количество подписчиков на данный момент превысило 200 миллионов.

Недавно Netflix сообщил об увеличении выручки до 14.5 млрд долларов на 17%. Перед пандемией акции Netflix росли. Но пандемия дала огромный скачок стоимости акций.

В начале 2020 года акции Netflix торговались около 329 долларов.

Сегодня он торгуется по 606 долларов, показав рост на 84% менее чем за два года.

№14. AMC Entertainment

AMC Entertainment, одна из крупнейших мировых развлекательных компаний, в настоящее время оценивается на рынке в 24 миллиарда долларов, а доля AMC составляет 47 долларов.

Это не только удостоенный наград контент AMC, но и его способность создавать и вызывать мемы из социальных сетей. Неудивительно, что раньше он был назван лучшим мемом 2022 года.

Компания опубликовала квартальный отчет, в котором отражена ее выручка в размере 445 миллионов долларов, тогда как выручка во втором квартале прошлого года составила 18.9 миллиона долларов, а чистый убыток составил 349 долларов.

Это одна из лучших акций для дневной торговли из-за ее волатильности и трендового характера. Не более чем за год акции показали ошеломляющее улучшение более чем на 2000%.

№15. яблоко

Вы, должно быть, ожидали этого, даже будучи новичком. Акции компании стоимостью триллион долларов пользуются популярностью в это время года, поскольку она представила следующее семейство Apple на мероприятии Apple.

Акция отошла от своих максимумов, но сумела удержать 50-дневную SMA, и ее можно удерживать в долгосрочной перспективе.

Часто задаваемые вопросы

Законный предел составляет четырехкратное превышение поддерживаемой маржи.

Не менее 25,000 долларов на вашем брокерском счете, чтобы иметь право на дневную торговлю по шаблону.

На валютных рынках — да.

Средняя годовая заработная плата составляет 80,081 XNUMX доллар США.

Выводы

Заблуждение о мгновенном успехе в дневной торговле — распространенное явление. Это главным образом потому, что люди недооценивают силу обучения.

Дневной торговле нужно время, чтобы стать экспертом, и со временем вы станете одним из многих, кто получит огромные награды за одну ночь!

Как найти акции для краткосрочных инвестиций

На фондовом рынке можно инвестировать в акции несколькими способами:

1. Покупать акции на длительный период и получать прибыль от дивидендных выплат, а также роста стоимости акций. Данный вид инвестирования можно отнести к долгосрочному. и удерживать их на протяжении краткосрочного периода времени с целью получить прибыль от предстоящего события в компании. Например, публикации квартальных отчетов. Этот вариант можно отнести к краткосрочным инвестициям.
2. Спекулировать акциями в течение торговой сессии. Данный вид трейдинга относится к внутридневному.

Ранее я уже рассказывал вам о том, как искать акции для долгосрочных инвестиций, поэтому сегодня мы поговорим краткосрочном трейдинге, и как выбирать акции для краткосрочных инвестиций.

Что такое краткосрочные инвестиции?

Краткосрочные инвестиции подразумевают под собой отработку определенной идеи или события, которое должно произойти в ближайшее время. При этом время удержания акции может быть от 1 дня до нескольких месяцев. Всё зависит от того, какая идея отрабатывается.

Период удержания сделки в краткосрочных инвестициях носит условный характер и не имеет строгих рамок. В данной статье под краткосрочными инвестициями подразумевается время удержания позиции свыше 1 торговой сессии вплоть до нескольких месяцев.

Повторюсь, это условный временной период, так как нет четкого разделения инвестиций на краткосрочные и долгосрочные. Все зависит от того, как долго будет отрабатываться та или иная идея, и часто бывает так, что краткосрочные инвестиции переходят в раздел долгосрочных, так как инвестор в момент достижения цели решил не продавать акцию.

Отбор акций для краткосрочного вида трейдинга можно разделить на две части.

1. Отбор акций, основанный на техническом анализе.
2. Отбор акций, основанный на фундаментальном анализе.

На самом деле, крайне редко бывает, что акция покупается на основании лишь одного из видов анализа. Иногда на решение больше влияют выводы из технического анализа, иногда – из фундаментального. Но идеальную ситуацию мы встречаем, когда оба вида анализа указывают в одном направлении.

Отбор акций для краткосрочных инвестиций по данным технического анализа

Разберем, как сделать отбор акций для краткосрочных инвестиций, полагаясь на технический анализ.

Для того, чтобы сделать подобный отбор, необходимо обладать знаниями в области технического анализа хотя бы на уровне начинающего трейдера.

1. Основные графические фигуры.
2. Как находить уровни поддержки/сопротивления и как использовать их в торговле. и как с ними работать.

Самым простым способом отбора является поиск графических фигур. Для этого вам понадобится сайт Finviz.com.

В сканере акций выбираем поиск по техническим параметрам и указываем, какая фигура нас интересует. В данном случае выбираем фигуру «Треугольник».

Поиск акций со сканером Finviz.com

Фигуры на сайте ищет программа, и она не всегда корректно будет находить то, что нам надо. Поэтому визуально оцениваем предложенные варианты и просматриваем как минимум 3 страницы.

Из представленных ниже акций выбираем те, у которых фигура «Треугольник» выглядит самой красивой. То есть, цена практически не выходит за границы линий, и фигура похожа именно на «Треугольник», а не что-то подобное ему.

Паттерн «Треугольник» на акции Acco Brands Corporation

В данном случае можно рассмотреть акцию компании Acco Brands Corporation (NYSE: ACCO). На графике четко просматривается горизонтальная линия, пробой которой будет являться сигналом к покупке акции, и нижняя линия, указывающая на поджатие цены к верхней границе.

Паттерн «Треугольник» на акции Acco Brands Corporation

Таким образом, мы получаем готовую торговую идею, в которой присутствует:

1. Точка входа (пробой Уровня сопротивления).
2. Уровень цены для фиксации прибыли (ширина «Треугольника»).
3. Выход из позиции (возврат котировок обратно в «Треугольник»), на случай, если цена не пойдет по запланированному сценарию.

Теперь остается ждать точки входа. А за это время можно оценить ситуацию: посмотреть новости о компании и просчитать, сколько дней примерно придется удерживать позицию для данной краткосрочной инвестиции открытой.

Для этого изучаем историю и смотрим, за какое время акция проходила такое расстояние раньше. В итоге получаем, что акция преодолевала 3.5 USD минимум за 10 дней и максимум за 27 дней. Выводим среднее значение и ориентируемся на то, что акцию придется удерживать в портфеле около 18 дней.

Точно также можно делать отбор по другим параметрам технического анализа. В любом случае, у вас будет идея, которую можно будет отработать.

А теперь обратите внимание, как подобная этой идея отрабатывалась на истории.

Отработка паттерна «Треугольник» на акциях AIG Inc

На графике акции был сформирован «Треугольник», она попала в сканер сайта Finviz.com, где и можно было её найти. Потом произошел пробой сопротивления на 27.70, и цена за 14 дней достигла предполагаемой цели.

Об акциях Acco Brands Corporation я рассказывал 13 мая на нашем канале Youtube, еще когда эта фигура только формировалась.

Отбор акций для краткосрочных инвестиций по данным фундаментального анализа

Фундаментальный анализ с точки зрения логики выглядит более надежным, так как мы рассматриваем финансовое состояние компании, которое должно повлиять на стоимость акции. Однако очень часто бывает, что реальное положение дел в компании очень сильно расходится с тем, что происходит с акциями.

К примеру, компания Tesla (NASDAQ: TSLA) свыше 4 лет подряд оставалась убыточной, но её акции постоянно росли в цене. Поэтому не стоит полагаться на все 100% на фундаментальный анализ, но некоторую информацию можно использовать для крактосрочных инвестиций.

Краткосрочные инвестиции с дивидендами

Приведу пример с выплатой дивидендов. Вроде бы, ничего особенного: купил акцию, держишь её длительный период времени и потом получаешь дивидендную выплату. На самом деле, зная информацию о том, когда будет производиться выплата дивидендов, можно заработать больше, чем на самих дивидендах.

Как заработать на информации о дивидендах?

Для того, чтобы заработать на дивидендах надо знать, кому и при каких условиях производится начисление дивидендных выплат. Решение о размере и выплате дивидендов принимается на собрании акционеров. Там же определяется, и кому выплачивать эти дивиденды. То есть, определяется дата, на которую инвестору необходимо держать акции в портфеле, чтобы получить дивиденды.

Это число называется Ex-date (на российском рынке акций — «дата отсечки»). В платформе R StocksTrader есть встроенный сканер по отбору акций, который показывает Ex-date по бумагам компаний. Зная эту дату, трейдеры могут купить акцию за день до выплаты, а уже наследующий день после открытия рынка получить дивиденды и тут же продать бумагу.

И здесь кроется возможность получить прибыль не только от дивидендов, но и от роста стоимости акции. Ведь информация по Ex-date доступна всем и большинство желает получить дивиденды, не удерживая акцию годами. В итоге, за несколько дней до выплаты наблюдается повышенный спрос на акции компании, что приводит к росту цены. Вот на этом и можно заработать, и прибыль в таких ситуациях в несколько раз может превышать выплату по дивидендам.

Приведу пример с акцией компании Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO).

Акции компании Broadcom Inc

Ex-date — 19 июня, то есть для получения дивидендов акцию надо было купить 18 июня. Выплата составляет 3.25 USD на одну бумагу. При покупке 100 акций дивидендная выплата составит 325 USD. Но за 4 дня до Ex-date стоимость бумаги выросла в цене с 290 до 315 USD, то есть со 100 акций можно было заработать 2500 USD. Это достаточно популярная схема заработка среди трейдеров.

Конечно, везде есть свои нюансы, и чтобы получить таким образом прибыль необходимо, чтобы компания была финансово сильной, а размер дивидендной выплаты привлекал инвесторов. Если компания будет выплачивать всего 2-3 цента на акцию, то бумагой никто и не заинтересуется, а значит и роста цены не будет. Точно также можно отрабатывать некоторые предстоящие события, которые носят позитивный или негативный характер.

Возьмем, к примеру, презентации компании Apple (NASDAQ: AAPL). Они анонсируются заранее, и в подавляющем большинстве случаев акции за несколько дней до данного события растут в цене, что позволяет на этом хорошо заработать, открывая позиции в краткосрочной перспективе, всего на несколько дней.

Презентация Apple Inc.

22 июня компания Apple провела очередную презентацию своего продукта. За неделю до этого события акции компании пользовались повышенным спросом, и их цена выросла с 332 USD до 350 USD.

График акций компании Apple

В прошлом году, 10 сентября, Apple проводила презентацию новых iPhone 11 Pro, iPhone 11, Apple Watch Series 5 и iPad. За 5 дней до события акции подорожали с 205 до 214 USD.

Эти закономерности указывают на то, что есть определенная группа инвесторов, которая занимается краткосрочными инвестициями и отрабатывает предстоящие события, за счет чего получает хорошую прибыль.

При торговле на фундаментальных событиях цена покупки акции определяется в течение торговой сессии, то есть нет четкой привязки к уровню. Определяется лишь день, в который покупается бумага. То же самое с фиксацией прибыли. За день до предстоящего события акцию продают, так как неизвестно, как отразится новость в будущем на стоимости бумаги.

Можно, конечно, рискнуть и подождать выхода события. Если оно воспримется публикой как позитивное, то прибыль по сделке увеличится. Но бывает и так, что новость оказалась позитивной, а цена на акции все равно падет. Это обусловлено тем, что данная новость уже учтена в стоимости бумаги. Таким образом, если передержать акцию, то риск потерять прибыль возрастает.

Вывод

В отличие от долгосрочной торговли, где трейдер может опираться на рекомендации крупнейших рейтинговых агентств, которые проводят анализ финансовых показателей компаний, в краткосрочных инвестициях приходится полагаться на свои знания и смекалку.

Но в краткосрочных инвестициях есть и свои преимущества. Вам можно определиться с идеей, которую вы будете отрабатывать на рынке и строго придерживаться её правил. Через какое-то время вы станете профессионалом в своей области, и будете «видеть» и «понимать» движение акций, а эти знания открываются только с опытом.

В торговой платформе R StocksTrader доступно свыше 12 000 инструментов, и в ней каждый день можно находить те финансовые инструменты, которые сегодня подходят под вашу схему работы. Не надо зацикливаться только на одной акции.

Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader от 0,0045 USD с минимальной комиссией в размере 0,5 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R StocksTrader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex и открыть счёт.

Евгений Савицкий

Работает на валютном рынке с 2004 года. С 2012 года участвует в торговле акциями на американской бирже и публикует аналитические статьи по фондовому рынку. Принимает активное участие в подготовке и проведении обучающих вебинаров RoboForex.

Какие акции выгодно покупать сейчас, лучшие вложения 2022

Инвестирование в акции сегодня составило успешную конкуренцию банковским вкладам, вложениям в недвижимость и другим активам даже среди обычных граждан. По данным ЦБ РФ, к концу 2021 года услугами брокеров пользовались почти 9 млн человек, а это 12% от всего экономически активного населения России. Розничные инвесторы ищут, какие акции выгодно купить сейчас, в 2022 году, поскольку это один из самых прибыльных инструментов.

Лучшие акции для покупки, критерии выбора

Оценивают компанию, акции которой стоит покупать, как правило, с помощью нескольких коэффициентов:

1. PR (Payout Ratio). Размер дивидендных выплат компании на данный момент. Нужно оценивать не только текущий уровень, но и динамику увеличения таких выплат.
2. Долг/EBITDA. Используется для оценки закредитованности компании. Показывает, сколько лет потребуется для выплаты долгов при неизменном уровне доходов.
3. P/E. Мультипликатор помогает оценить срок выхода инвестора в плюс — период, после которого вложения в акции начнут приносить реальный доход.
4. Используется для оценки рентабельности компании и в целом прибыльности бизнеса.
5. D/E. Показывает соотношение долга компании и собственного капитала. Чем показатель выше, тем больше долговая нагрузка. Но и значение немного выше или ниже нуля может говорить о непривлекательности бизнеса для инвесторов.

Важно! Кроме того, при выборе компании, акции которой планируете купить, нужно учитывать отзывы акционеров, уровень доверия покупателей ЦБ, перспективы развития, изучить прогнозы от экспертов.

Отрасли экономики, выгодные для инвестирования сегодня

В каждом секторе есть свои лидеры, ценные бумаги которых покупать выгоднее всего. Например, в нефтегазовом секторе — это «Газпром» и «Лукойл», в сфере металлургии — «Норникель», «Северсталь» и «ММК», в области телекоммуникаций — «МТС» и «Ростелеком», в финансовом секторе — «Сбербанк». Но кроме компаний, можно выделить отрасли, привлекательные для частного инвестора.

Здравоохранение

Акции фармацевтических компаний в 2022 году стоит рассматривать как выгодный инструмент инвестирования капитала. Среди лидеров:

• Moderna;
• Pfizer;
• Johnson & Johnson;
• Gilead Science.

Всплеск интереса к этим компаниям связан с разработкой вакцин от коронавируса. Например, котировки акций Moderna показали рост на 94%, когда она получила первые положительные результаты исследований новой вакцины. Но розничный инвестор должен учитывать высокую конкуренцию в отрасли. Кроме того, часто стоимость ценных бумаг зависит от результатов исследований того или иного препарата, а предсказать их практически нереально. Волатильность такого сегмента остаётся высокой, а акции – высокорисковыми, хотя и прибыльными.

Онлайн-торговля, доставка

Повышение привлекательности этого сектора экономики также связано с коронавирусными ограничениями. Многие россияне переходят на онлайн-шопинг, делают заказы на дом.

Ситуация с коронавирусом повлияла на стоимость ценных бумаг тех компаний, которые специализируются на интернет-торговле. Пример — американская торговая площадка Amazon. Её акции за прошлый год показали прирост 74%, всего за 1 месяц пандемии — +20%, и падения котировок не предвидится. Похожий результат показывает eBay — +57%.

И связано это не столько с увеличением дохода населения, сколько со смещением приоритетов — большинство сегодня предпочитают делать покупки онлайн. Также это касается продуктов питания — к примеру, акции Domino’s Pizza за год выросли на 33%. Более скромными результатами может похвастаться Walmart — прирост в 24%.

Биотех

Биотех, как и медицина, — отрасль, которая активно развивается во время пандемии. В постковидную эпоху люди уделяют больше внимания состоянию своего здоровья, а биотехнологические компании показывают стабильность.

Специалисты рекомендуют покупать акции следующих компаний:

• Abbott Lab;
• Amgen;
• Biogen;
• Vertex;
• Gilead и др.

Инвестиции в такие акции — высокорисковые, но с большой прибылью. Разработка лекарств и новых технологий — длительный процесс (поэтому больше подходит для долгосрочных инвесторов), одобрение от надзорных органов получить можно не всегда. Но если разработка окажется востребованной, прибыль инвестора может стать колоссальной.

Московская биржа пока предлагает только TBIO (ETF-фонд от Тинькофф). При выходе на американский рынок выбор куда больше — iShares NASDAQ Biotechnology ETF (IBB), Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и многие другие. Всего в США торгуют 12 ETF в сфере биотехнологий.

IT-сфера

На развитие IT-сферы также повлияла пандемия, когда всё больше компаний стали работать онлайн.

Наибольший рост прогнозируется по акциям следующих компаний:

• Allegro Microsystems (до +20%);
• IT-Mobile (до +30%);
• SalesForce (до +28%);
• Fortinet (до +14%).

На американском рынке популярность компаний, работающих в сфере IT, в 2021 году существенно выросла. Естественно, быстрее всего в цене растут ценные бумаги таких гигантов, как, например, Tesla или Apple. Акции «яблока» в 2021 году повысились на 33%.

Добыча золота

Традиционно стабильная отрасль. Например, в 2021 году стоимость золота увеличилась более чем на 48%. В некоторые месяцы цена унции золота удерживалась на уровне 1800—1900 долларов.

Росту стоимости драгоценных металлов способствовали неопределённость из-за пандемии, снижение предложения, отрицательные значения процентных ставок. Привлекательными выглядят акции следующих российских компаний:

• «Полюс» на верхней строчке как крупнейший золотодобытчик в России и второй в мире по объёму разведанных запасов;
• «Полиметалл» — дивидендная доходность невысокая, в среднем 3,5% годовых, но уровень добычи увеличивается в среднем на 70% в год;
• «Селигдар» — всю продукцию выкупает группа ВТБ, по прогнозам, объём добычи к 2024 году вырастет в среднем на 30%.

Самые ликвидные акции российских компаний 2022

Наиболее привлекательными с точки зрения прибыли можно считать акции следующих российских компаний:

• «Газпром»;
• «Сбербанк»;
• «Мечел»;
• «Роснефть»;
• «Лукойл»;
• «Татнефть».

Традиционно лидирует нефтегазовая отрасль. Но и в других сферах компании показывают стабильный рост. Например, сюда можно отнести «Яндекс» (+379% за 7 лет), «Полюс» (1142% за 7 лет).

Российские акции, которые можно купить для получения высоких дивидендов

Рассмотрим, какие акции российских компаний выгодно покупать сейчас с точки зрения получения дивидендных выплат. В 2022 году наибольший потенциал хорошей дивидендной доходности предположительно покажут следующие компании:

• «Сургутнефтегаз»;
• «НЛМК»;
• «Норникель»;
• «Юнипро» — Алроса;
• «Магнит».

Лидеры рейтинга — компании металлургического и нефтяного секторов, по их ценным бумагам инвесторы получают наибольшую прибыль. Например, прогнозируется высокая дивидендная доходность по акциям «Сургутнефтегаза» — 18,58%.

Лучшие недорогие акции на сегодня

Список недорогих акций российских компаний:

• «Газпром» продаёт акции по 319.95 руб.;
• «Мечел» — 139.89 руб.;
• «Сургутнефтегаз» — 37.84 руб.;
• группа «НЛМК», сеть магазинов «Лента» — около 168.60 руб.

Цена привилегированных акций отличается. Например, в «Сбербанке» цена привилегированной акции — 256,88 руб., обычной акции — 266.89 руб.

Важно! Среди лидеров рынка самые дорогие акции в «Норникеле» — 21970 руб., «Лукойле» — 6826,5 руб., «Магните» — 5086,5 руб.

Собираем выгодный портфель в 2022

Существует множество стратегий выбора акций для портфеля:

• инвестирование в крупнейшие компании с самой большой капитализацией на рынке (голубые фишки);
• стратегия Бенджамина Грэма предполагает покупку ценных бумаг компании, только если их цена окажется ниже внутренней стоимости;
• стратегия «на повышение» ориентируется на показатели текущей, годовой прибыли, спроса, предложения, лидерство рынка, рыночные индексы и др.;
• модель Гринблатта предполагает приобретение перспективных ценных бумаг в момент, когда их цена ещё не выросла.

Предсказать заранее, покажут ли те или иные акции рост или падение, очень сложно. Тем не менее, диверсификация крайне важна. Собранные в портфеле ценные бумаги разных компаний обеспечивают стабильность прибыли и позволяют не уйти в минус.

Чтобы самостоятельно не диверсифицировать инвестиционный портфель, можно покупать ETF. Обращаясь к биржевым фондам, инвестор размещает деньги в те акции, которые уже подобраны и находятся в портфеле.

Пример

Собрать качественный портфель помогут лучшие акции для инвестирования в 2022 году. Рассмотрим на примере:

• Соберём портфель акций из трёх крупнейших российских компаний. В аналитическом продукте Московской фондовой биржи «Народный портфель» за 2021 год такими стали «Газпром» (доля 32,2%), «Норникель» (12,5%), «Сбербанк» (16,8%).
• Акции этих компании неизменно растут, но сложно определить, в какой период времени этот рост будет наиболее интенсивным. Для оценки отслеживаем динамику роста стоимости акций за последние 5 лет. С начала 2017 года «Газпром» показал рост на 132%, Норникель — на 125%, а Сбербанк — на 60%.
• Один из важных критериев портфеля — это корреляция акций. В идеале они должны балансировать друг друга — если одна часть портфеля «просядет», то другие не должны падать синхронно. Лучше всего сочетаются пары акций от «Сбербанка» / «Норникеля» и «Роснефти» / «Норникеля».

Важно! Ещё необходимо сравнивать акции в пределах одной отрасли. Например, будем выбирать между «Роснефтью» и «Лукойлом». Если сравнивать акции этих компаний за большой временной промежуток, то доходность выше у «Лукойла» (около 15%), а у «Роснефти» — около 10%.

Какие акции сейчас растут

Рассмотрим, в какие акции лучше вложить деньги, учитывая прогнозируемый рост стоимости:

• «Яндекс»;
• «Татнефть»;
• «Полюс».

Если рассматривать иностранные компании, то выгодно вложить деньги можно в следующие акции:

• Amazon;
• VISA;
• Applied Materials;
• Wells Fargo.

В то же время наиболее динамичными оказались не акции компаний-лидеров. Например, большой рост за прошедший год показала российская компания «Россети Ленэнерго» — +37% по состоянию на февраль 2022 года.

Риски 2022

В первую очередь инвесторам нужно обратить внимание на такие риски:

• ослабление экономики на фоне возможного нового витка пандемии;
• кризис в банковской сфере, в том числе на фоне отрицательных процентных ставок;
• усиление кибератак на компании, ушедшие в онлайн-сферу;
• возможность введения новых санкций в отношении России и др.

Прибыльность ценных бумаг, акций в том числе, зависит от сценария, по которому будут развиваться события на фоне продолжающейся пандемии — начнёт ли восстанавливаться мировая экономика или случится очередная рецессия.

Итоги

Если сформировать портфель акциями пяти российских компаний-лидеров, средняя доходность составит более 18% без учета выплаты дивидендов. Но портфель может быть и широким, например, на 20—30 позиций. Такая диверсификация снижает риски и позволяет повысить потенциальную доходность.

Популярные вопросы

Золотодобывающая компания «Полюс» показала самый большой прирост стоимости акций за 2021 год — +95%. На втором месте «Яндекс» (+80%), замыкает тройку лидеров «Полиметалл» — +60%.

В 2022 году инвесторы выбирают такие ETF-фонды — SPY ETF (в портфеле акции 560 крупнейших американских компаний, средняя доходность на уровне 26%), GDX ETF (основу составляют акции мировых золотодобывающих компаний, доходность около 27%). Также аналитики рекомендуют EEM ETF — в портфеле более 100 акций, в том числе российских компаний, доходность на уровне 10,3%.

Ресурс macrotrends. net можно использовать, чтобы провести финансовый анализ показателей американских компаний, tradingview.com позволяет держателям акций провести технический анализ финансовых показателей и изучить прогнозы, finviz.com — похожий сервис, дополнительно позволяет сортировать данные по разным критериям.

Источник https://kiiky.com/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/06/24/kak-najti-akczii-dlya-kratkosrochnyh-investiczij/

Источник https://www.vbr.ru/investicii/help/investicii/kakie-akcii-vygodno-pokupat-sejchas-luchshie-vlozheniya/