Как заработать на торговле нефтью? Полный гайд для начинающих трейдеров — R Blog RU — RoboForex

 

Как заработать на торговле нефтью? Полный гайд для начинающих трейдеров

Торговать нефтью можно по-разному: брокеры предлагают для частного трейдера возможность заработать на фьючерсах на нефть, также доступны CFD и опционы. Любой из представленных вариантов подразумевает анализ графика актива и только после этого открытие позиции на покупку, если трейдер ожидает рост стоимости нефти, либо же сделки на продажу, если есть риски обвала котировок.

В большинстве случаев трейдеры, работающие через торговый термина MetaTrader 4, используют в работе валютные пары, а про такие активы как нефть и золото порой забывают. Однако эти инструменты особенно интересны за счет своей техничности, так как, как правило, график нефти лучше реагирует на различные уровни и графические паттерны, нежели валюта.

График нефти Brent

В статье мы рассмотрим тонкости торговли нефтью, чтобы в результате любой желающий мог понимать, что это за актив и как можно начать зарабатывать на нефти.

Нефть WTI и Brent, в чем разница?

Существует несколько сортов нефти, которая добывается на разных месторождениях и отличается качеством и своими свойствами. Эталоном в определении цен на нефть на сегодняшний день выступает нефть под маркой Brent: эта марка добывается в Северном море, рынком сбыта выступает Европа и Азия. Именно фьючерсы на этот сорт нефти являются наиболее популярными во всем мире.

Нефть WTI добывается в США на западе Техаса, рынком сбыта выступает западное полушарие. Есть мнение, что цены на Brent и WTI не сильно отличались между собой до 2011 года. С этого момента цена на нефть WTI стала сильно выше за счет дорогой транспортировки, разница в моменте могла достигать $10 и выше.

Графики нефти сортов Brent и WTI

На данный момент цены на эти марки нефти отличаются на $5. Однако больше всего контрактов с реальной поставкой происходит при торговле именно нефтью марки WTI, этим и объясняется падение цены на фьючерс до -$40 в момент отсутствия спроса в апреле 2020. Существенным отличием также выступает большая плотность Brent и более высокое содержание серы.

Какие факторы влияют на рынок нефти?

Важным в попытке заработать на колебаниях цен на нефть выступает также понимание факторов, которые оказывают влияние на рынок «черного золота». Их можно выделить несколько:

Спрос и предложение

Есть мнение, что именно данные по спросу могут формировать рыночные тренды, однако качественных данных о потреблении и дефиците нефти не так много. Есть статистика от ОПЕК и от Baker and Hughes. Однако понятно, что если миру нужна нефть и производство растет, то цены будут двигаться вверх. В текущей ситуации, связанной с пандемией и общим состоянием мировой экономики, которые провоцируют снижение производства и потребления по всему миру, цены снижаются. Как только рынок вернется в нормальное состояние, цены смогут начать качественный рост за счет повышенного спроса на сырье.

Квоты на добычу нефти от ОПЕК

За счет снижения добычи нефти в рамках соглашений, которые происходят на встречах ОПЕК, цены на сырье растут. Целями организации выступает именно поддержание стабильных цен на нефть. Как видим, в момент, когда Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться на очередном заседании ОПЕК, произошел обвал цен на нефть. Так рынок отреагировал на ценовую войну между странами и нежелание сокращать добычу. Однако в дальнейшем страны пришли к соглашению и есть все шансы к началу бычьей тенденции по нефти.

Изменение запасов сырой нефти в США от EIA

Каждую среду EIA United States Crude Oil Stocks Change публикует данные об изменениях запасов нефти, что оказывает сильное влияние даже не просто на цены нефти, но и на курс американского доллара. В случае сильного роста запасов, которое мы могли наблюдать в апреле 2020 года, цены реагировали падением и оставались под давлением, пока запасы не начали снижаться. Рост запасов означает снижение спроса, что давит на цену сырья и котировки снижаются. Падение же запасов указывает на потенциальные покупки нефти, чтобы наполнить хранилища до нужных уровней, что в свою очередь толкает цены вверх.

Геополитические факторы

Различные военные конфликты также могут оказывает сильное давление на цену нефти. В начале текущего года в ходе обострения напряженности между Ираном и США котировки нефти Brent поднимались выше $70 за баррель. Это событие произошло на фоне атаки со стороны Ирана по американским объектам, что указывало на потенциальные проблемы с добычей и доставкой нефти, это в свою очередь толкало цены вверх на ожиданиях падения предложения «черного золота» на мировом рынке.

Реакция рынка нефти на геополитику

Климатические факторы

Погодные условия также оказывают влияние на рынок нефти. Как правило, конец лета для добывающих компаний на территории США может принести негативную информацию в виде надвигающихся ураганов. На начало осени приходится пик этих природных катаклизмов, что оказывает влияние на работу добывающих компаний. За счет этого компании снижают добычу, частично останавливая работу месторождений, что снижает предложение нефти на мировых рынках, и подталкивает цены к росту.

Фьючерсы и Опционы или Дейтрединг?

Как было отмечено выше, заработать на нефти за счет колебаний цен сырья можно при торговле фьючерными контрактами или опционами, либо же перейти к активной торговле внутри дня.

Торговля фьючерсами на нефть

Считается, что такой вид трейдинга подходит только для крупных инвесторов с доступом на фондовый рынок. Фьючерс представляет собой контракт на покупку или продажу, который будет выполнен в будущем.

Если мы покупаем такой контракт, то на некоторое время становимся владельцем объёма нефти, которую купили по контракту. Однако в большинстве случаев такие контракты не доходят до реальной поставки, целью выступает получение спекулятивной прибыли.

Торговля фьючерсными контактами ведется на специализированных биржах. Минимальной суммой контракта выступает 1 лот, который равен 10 баррелям нефти: если цена нефти Brent составляет $30, то сумма для открытия сделки будет равна $300.

Бинарные опционы на нефть

Считается одним из самых простых вариантов для торговли. Прибыль или убыток здесь фиксированные. От инвестора требуется только угадать направление курса и купить опцион выше либо ниже указанной цены. Если инвестор оказался прав, он получает свою прибыль в независимости от того, насколько сильно цена ушла от момента покупки опциона.

CFD на нефть

Третьим вариантом выступает торговля CFD или так называемыми контрактами на разницу (Contract For Difference). В отличие от торговли фьючерсами здесь нет необходимости покупать несколько баррелей нефти, можно использовать меньшие объёмы для торговли.

Такой вид трейдинга отлично подходит для торговли внутри дня за счет сильной волатильности на нефти: можно заработать на всем движении от точки открытия позиции до момента выхода из нее в отличие от опционов, где в качестве прибыли есть только фиксированная сумма.

А ведь многие последователи технического анализа рекомендуют давать прибыли расти, а убыток фиксировать максимально быстро. Поэтому получается, что торговля CFD на нефть имеет множество позитивных моментов, а за счет кредитного плеча можно с небольших сумм получать существенную прибыль, конечно же обращая внимание на соблюдение правил управления капиталом.

Риски торговли нефтью

Нефть представляет собой очень волатильный инструмент для торговли, более того, здесь мы часто будем наблюдать затяжные тенденции. Довольно редко цена нефти стоит в боковом коридоре, а в моменты мировых кризисов происходят сильные обвали цен за счет падения спроса на «черное золото». Всегда риски будут связаны с высокой волатильностью, нужно продумывать свою торговлю и очень строго подходить к вопросу ограничения убытков.

График цены нефти — тренды

Очень важно запомнить, что прибыль позаботится о себе сама, имеется в виду, что какой бы она не была высокой, мы только выиграем от этого. Если мы упустим убыток по нефти, и он будет расти, то это будет огромным негативом для трейдера, а в примере с текущей ситуацией на рынке обвал может стать причиной серьезных потерь, если мы стоим на неправильной стороне рынка.

Стратегия торговли нефтью

В прошлой статье я предложил простой вариант торговли нефтью с использованием Экспоненциальной Скользящей Средней с периодом 185 и индикатора Stochastic Oscillator с периодами 25,7,7, все тонкости торговли по ней можно почитать в отдельном посте.

Если кратко, то суть сводится к тому, что на тридцатиминутном графике цена падает ниже Скользящей Средней, а мы просто ждем сигнал от индикатора Stochastic Oscillator на продажу в момент, когда значения располагаются выше уровня 80.

Простая стратегия торговли нефтью

Если же мы говорим про покупку, то здесь важно увидеть рост цены на нефть выше уровня Скользящей Средней и уже после этого ждать падение значений индикатора Stochastic Oscillator ниже уровня 20 и формирование сигнала на покупку за счет пересечения сигнальных линий осциллятора. Стратегия очень простая, но в то же время эффективная за счет торговли в направлении преобладающей тенденции.

Простая стратегия торговли нефтью

Заключение

Торговля нефтью ничем не отличается от торговли валютами, либо акциями. Есть сильные внешние факторы, которые могут оказывать серьезное давление на цену нефти. Как и на рынке валют новости могут толкать рынок, нужно всего лишь следить за событиями в мире. За счет торговли CFD инвестор получает возможность полноценной торговли нефтью марки Brent или WTI с кредитным плечом и небольшим контрактами, которые не требуют больших денежных вложений и позволяют заработать на нефти.

Сырьевой рынок подвержен высокой волатильности, поэтому простая система торговли нефтью может давать хорошую прибыль в моменты сильных движений, которые будут случаться довольно часто. Однако не стоит забывать про управление капиталом и максимально контролировать риски такой торговли.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Как купить акции нефтяных компаний?

Инвестировать в «чёрное золото» можно по-разному: непосредственно добывая нефть, реализуя ценный продукт на торгах или же путём приобретения акций нефтяных компаний. И если первые два – в большинстве своём удел представителей отрасли, то покупка ценных бумаг доступна всем.

Что нужно сделать, чтобы стать акционером, и какие риски подстерегают инвесторов сегодня?

Где покупают акции

Сегодня любой инвестор может стать совладельцем нефтяной компании: выкупить часть акций и распоряжаться ими на своё усмотрение. Акции крупнейших российских предприятий в свободном доступе размещены на Московской фондовой бирже.

Так, одна акция «Роснефти» на данный момент состоит чуть более 428 рублей, «ЛУКОЙЛа» — 5420 рублей, «Газпром нефти» — около 417 рублей.

Акции зарубежных компаний тоже доступны, только приобретают их на иностранных биржах — например, на Лондонской или Нью-Йоркской. Так, всегда будут пользоваться спросом ценные бумаги крупнейших нефтяных компаний США и Европы — Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch Shell, Total.

Сразу скажем, что обычному человеку напрямую приобрести ценные бумаги довольно затруднительно. Поэтому физическим лицам помогают посредники — как правило, ими выступают брокерские конторы.

Специалисты прекрасно разбираются в текущей рыночной ситуации и специфике сделок, поэтому без особых трудностей находят для «обывателя» наилучший вариант. Правда, за работу они берут небольшой процент от прибыли в случае успешной сделки.

Можно пойти и по другом пути: купить акции в банке (например, Сбербанк, Газпромбанк или ВТБ). Для этого достаточно прийти в офис и выбрать один из предложенных вариантов.

Однако стоит учитывать, что обычно банки владеют ограниченным предложением ценных бумаг, и не всегда можно найти именно то, что нужно.

Ещё акции можно приобрести напрямую у эмитентов – организаций, выпускающих собственные ценные бумаги. Ими могут выступать как частные компании, так и государственные структуры.

Ценовые колебания акций

Перед покупкой акций инвестор не ограничивается только выбором нефтяной компании. Для удачного вложения требуется оценка ситуации на мировом рынке.

Перспективность инвестирования определяется массой факторов. Главным показателем возможной выгоды неизменно остаётся стоимость ценных бумаг, которая зависит от постоянно меняющейся цены на саму нефть: рост котировок влечёт за собой рост акций, и наоборот. Цены на «чёрное» золото взлетают и падают в соответствии со спросом и предложением на нефтяном рынке.

Имеет вес и инвестиционная привлекательность самой нефтяной компании – к примеру, акции могут вырасти в цене на фоне открытия крупного месторождения.

Так, к примеру, произошло с крупным нефтеносным участком на Ямале, который в 2017 году перешёл от «Газпром добыча Ямбург » к «Газпромнефть-Ямалу» — эксперты спрогнозировали рост цен на акции компании на 14% и рекомендовали их покупку.

Тазовское месторождение, перешедшее к «Газпромнефть-Ямалу». Фото: gazprom-neft.ru

Большую роль в формировании стоимости играют различного рода спекуляции. Часть игроков нефтяного рынка намеренно манипулирует определёнными процессами, чтобы сформировать «подходящую» цену на «чёрное золото».

Допустим, трейдеры резко начинают продавать акции, а обеспокоенные инвесторы принимаются делать то же самое, что приводит к снижению стоимости.

Конечно. это далеко не полный список причин, из-за которых меняется цена на нефть. При оценке рынка учитывается масса других факторов: изменение курса валют, объёмы запасов и добычи нефти, ситуация на рынке инвестиций, ограничения международной организации ОПЕК, геополитическая ситуация в мире, инновации в сфере энергосбережения.

Всё решает геополитика

Сейчас одна баррель нефти марки Brent стоит чуть более 64 долларов вопреки ожиданиям аналитического агентства EIA – 54 доллара. К концу года, по некоторым оценкам, произойдёт падение до 55-60 долларов за баррель.

Согласно долгосрочному прогнозу, цены на нефть могут серьёзно вырасти в связи с истощением «дешёвой» нефти. Недостаток ресурса приведёт к усложнению технологий добычи трудноизвлекаемых запасов, поэтому себестоимость «чёрного золота» станет на порядок выше.

Но опять же, точно спрогнозировать будущее состояние нефтяного рынка — задача в принципе трудновыполнимая: нестабильность «чёрного золота» всегда тесно сопряжена с чередой глобальных геополитических «всплесков», предугадать которые практически невозможно, поэтому риски при покупке акций будут всегда.

На повестке дня остаются: постепенное истощение ресурсов, ограничения ОПЕК, война на Ближнем Востоке, кризис в Венесуэле, санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы, «торговая война» Америки с Китаем.

В том числе, огромное значение для мирового рынка нефти приобрели объёмы добычи в США, которые в 2018 году достигли исторического максимума в 10,96 млн баррелей в день.

Последний масштабный «всплеск» нефтяного рынка произошёл 14 сентября 2019 года: дроны неожиданно атаковали НПЗ крупной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. В связи с выходом завода из строя в стране в 2 раза уменьшилось производство нефти, а мировое предложение на рынке сократилось на 5%

На фоне этого цены на нефть сначала взлетели, а потом относительно стабилизировались из-за снижения вероятности сбоя нефтяных поставок.

Тем не менее, часть сообщества уверена, что восстановление крупных активов Саудовской Аравии может занять от нескольких месяцев до года, что будет иметь для мирового рынка нефти глобальные последствия.

Атака на НПЗ Saudi Aramco — ярчайший пример изменчивости и непредсказуемости нефтяной отрасли в целом. Но если отдельно рассматривать российский рынок, сейчас есть инвестиционно привлекательные компании, вложения в которые в перспективе могут быть весьма прибыльными.

По версии финансовой группы «ДОХОДЪ», это «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Башнефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз».

Например, прибыль «Сургутнефтегаза» выросла в 5,5 раз – до 827,6 млрд рублей. А свободный денежный поток «ЛУКОЙЛа» в 2018 году вырос более чем в два раза до 555 млрд рублей – одну треть от этой суммы компания направила на дивиденды.

Как купить Нефть физическому лицу – Примеры и Эксперимент

Черное золото имеет статус самого потребляемого товара с повышенным спросом на межгосударственном уровне. Долю нефти в потреблении энергоресурсов сложно переоценить, на данный момент она занимает более 80%. Неудивительно, что многие люди хотят купить и торговать нефтью.

Вместо введения

Нефть потребляли еще до нашей эры в качестве топлива. Изначально нефть добывали с открытых поверхностей, а первая скважина была пробурена в США в 1859 году. Это стало точкой отсчета новой эпохи по добыче нефти.

До середины 30-х годов основными добытчиками и экспортерами нефти на мировом рынке выступают страны Ближнего востока и Северной Африки. Постепенно их вытесняют США, Россия, страны Северной Европы и Азии.

Начиная с 30-х годов, нефть становится основным политическим инструментом в дипломатических играх между странами. Она является скрытой причиной множества соглашений и разногласий, а также войн на межгосударственном уровне.

Может ли частное лицо купить нефть

Вы можете купить нефть в любом виде, но для каждой ситуации есть определенные требования. Перед тем как купить сырую нефть, нужно понимать, что это природная горючая жидкость, состоящая из азото, серо и кислородсодержащих компонентов. Она обладает специфическим запахом, высокая концентрация которого может убить человека.

Черное золото – токсичный материал, который требует специальные условия для хранения. Нельзя забывать об еще одном «опасном» свойстве – горючесть. Поэтому условия для хранения сырья очень жесткие. Регулируются они на уровне государства. Хранят полезное ископаемое в специальных емкостях, не подверженных воздействию продукта.

Отсюда понятно, что в стандартных бытовых условия нефть хранить нельзя.

В соответствии с мировым стандартом, существуют две основные классификации сырой нефти. Американскую нефть называют Западно-Техасской (WTI), а британскую нефть называют нефтью Brent.

Интересуясь вопросом том, можно ли купить нефть российской марки, то ответ следующий: купить российскую нефть Urals нельзя, так как она не торгуется на бирже и доступна только для юридических лиц, а точнее специализированных на отрасли компаний.

Эксперимент покупки нефти частным лицом

Американская журналистка Трейси Эллоуэй (Tracy Alloway), в рамках задания редакции Bloomberg, пыталась узнать как купить нефть частному лицу. Как, оказалось, сделать это не просто, но возможно.

Первая трудность, с которой столкнулась журналистка – где хранить. Сероводород, содержащийся в нефти, обладает летучими свойствами. Буквально за несколько минут можно задохнуться.

Журналистка пыталась понять, можно ли купить нефть и получить прибыль. Безусловно, можно. Идеальный вариант – купить сырье о низкой цене и продать его, когда цена нефти начнет расти. Собственно на этом и делали деньги в 2008 году компании, у которых есть условия для хранения горючей жидкости. Они закупали сырье и отказывались его продавать по текущей цене, так как прогнозировался рост цен.

Идеальная сделка по хранению нефти выглядит так:

1. Покупаете сырье.
2. Немедленно ищите покупателя для поставки ему продукта через определенной промежуток времени.
3. Поставляете нефть. Разница в цене и есть прибыль со сделки.

Кстати, нефть Трейси Аллоуэй купила, но не баррель, а обычную стеклянную бутылку, тщательно закупоренную. Более полная статья об этом на: https://www.bloomberg.com/…i-tried-to-buy-crude-oil

Делая выводы, можно сказать, что купить сырую нефть возможно. Делать это лучше на станции нефтеочистки и подготовки. Необходимо взять специализированную тару и средство для перевозки сырья. Затея весьма креативная, но выполнимая.

Где можно купить нефть, чтобы заработать на этом

Купить нефть можно не выходя из дома. Существует несколько видов сделок, на которых можно заработать на нефти:

• Покупка и продажа фьючерсов.
• Покупка опционов.
• Покупка акций нефтяных компаний.
• Покупка акций биржевых ETF фондов.

Фьючерсы

Самый распространенный инструмент для торговли нефтью – это фьючерс (инструмент срочного рынка, где каждая сделка имеет заранее установленный срок исполнения). Фьючерсы бывают поставочными и расчетными.

1. Поставочный фьючерс. Например, вы купили фьючерс со сроком истечения в апреле. Значит в это время к вашему порогу приедет цистерна с нефтью. Такие фьючерсы покупают нефтеперерабатывающие компании, перевозчики и подобные.
2. Расчетный фьючерс. Этот инстумент используется только в спекулятивных целях для торговли на бирже. По истечению срока, контракт автоматически продлевается на следующий месяц. Купив такой фьючерс вы не получаете нефть, но можете заработать на изменении цены. Именно по этому инструменты происходит более 95% операций по нефти в мире.

Самыми крупными биржами по торговле нефтью являются Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX (New York Mercantile Exchange) и Межконтинентальная биржа ICE (Intercontinental Exchange). Расчетной валютой является доллар.

Купить фьючерсы на нефть может любой человек. Техническая часть покупки достаточна проста. Например, мы уже давно работаем с брокером Just2Trade, который позволяет торговать фьючерсами на нефть Брент или WTI (Американская Техасская нефть).

Чтобы купить нефть, нужно всего лишь выбрать актив из списка товаров, указать объем и нажать кнопку BUY (Купить):

Если вы хотите торговать на понижение, прогнозируя падение стоимости, то вам нужно нажать на кнопку SELL (Продать).

Just2Trade – это профессиональный брокер, который предоставляет возможность торговать более 5000 фьючерсами, всего у брокера более 60 000 активов.

Покупка опционов

Самый быстрый и выгодный способ заработать – это открывать сделки по опционам. Здесь сроки сделок могут быть 5-15 минут, прибыль по каждой сделке фиксированная и известна заранее.

Бинарные опционы – это метод торговли, в основе которого лежит подтверждение ранее заявленного прогноза в установленный срок.

Допустим, приобретен опцион сроком на 20 минут. Значит нужно спрогнозировать, вырастет или упадет цена на сырье на момент закрытия сделки. Причем здесь не имеет значение цена, а только будет она выше или ниже от момента покупки к моменту закрытия сделки. Достаточно заявить условие «Выше» или «Ниже».

Торговля опционами происходит на отдельной платформе Fix-Contracts.

Уникальность данного заработка состоит в том, что заработать можно не только на росте цен, но и на падении.

Покупка акций нефтяных компаний

Акции нефтяных компаний одни из самых дорогих на рынке. Они стабильны и минимально волатильны. Приобретая такие акции можно быть уверенным в их стабильности.

Большую популярность имеет покупка акций компаний, занимающихся переработкой, хранением и перевозкой нефти и нефтедобывающего оборудования. Например, Constellation Energy, Frontline Ltd. или Nordic American Tankers. Не стоит пренебрегать акциями европейских компаний. Ценные нефтяные бумаги стран Азии также весьма популярны. Список акций нефтяных компаний.

• Где покупать настоящие акции

Брокер RoboForex работает более 10 лет и позволяет торговать на платформе R StocksTrader (+ есть и другие) доступно более 12 000 активов. Брокер регулируется IFSC и The Financial Commission, также имеет сертификацию Verify My Trade (VMT).

Здвесь вы можете беспрепятственно инвестировать и торговать американскими и европейским акциями, а также ETF фондами.

Внедрена программа страхования до 5 000 000 EUR. Получено более 10 наград, включая IAFT Awards, International Business Magazine Awards и другие. Компания является официальным спонсором BMW M Motorsport.

Форекс

Алгоритм действий для покупки такой же, как и при покупки фьючерса на примере выше. Из списка нужно выбрать компанию, указать объем и нажать кнопку Купить.

Техническая сторона проста:

1. Выбрать брокера, который предоставляет возможность работать с Форекс.
2. Установить программное обеспечение. Скачать его можно на сайте выбранного брокера.
3. Пополнить личный счет.
4. Добавить актив в окно котировок. Стандартное обозначение нефти UKOIL или USOIL (Brent или WTI).
5. Открыть сделку BUY или SELL.

Покупка акций ETF фондов

ETF – это индексные биржевые фонды, которые копируют корзины индексов или имеют отраслевые корзины. Акции фонда свободно торгуются на бирже. Покупая одну ценную бумагу инвестиционного фонда, вы приобретаете готовый инвестиционный портфель, который заложен в стоимость акции.

Примеры нефтяных биржевых фондов:

• United States Oil Fund LP
• SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
• Invesco DB Oil Fund
• VanEck Vectors Oil Services ETF
• Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares
• United States Brent Oil Fund LP
• iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
• United States 12 Month Oil Fund LP
• SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
• ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
• Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares
• iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
• iShares MSCI Global Energy Producers ETF
• ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
• Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Сколько нужно денег, чтобы купить нефть

Если вы хотите купить сырую нефть, то вам потребуется 150-200 долларов за бутылку, но скорее всего она будет иметь декоративное значение. Для заработка на нефти вам придется выйти на товарную биржу и котировки.

Минимальные депозиты для открытия счета у брокеров от 100-250 долларов. Минимальная сумма для сделки от $10.

При прогнозировании цены на нефть стоит обратить внимание на:

1. Запасы сырой нефти в США. Чем больше запасов сырья относительно прогнозируемого, тем сильнее падает цена. И наоборот.
2. Политическая обстановка в странах экспортерах. Особенно это касается государств Ближнего востока.
3. Экономическое состояние стран – потребителей нефти. Чем выше благосостояние таких стран, тем больше они потребляют сырье. Отсюда высокий спрос и увеличение цены за баррель.
4. Сезонность.
5. Данные по запасам и объемов добычи нефти крупнейших стран производителей.

От чего зависит цена на нефть

Являясь основным источником энергии в мире, сырая нефть считается очень востребованным, продаваемым и очень ликвидным товаром. Однако при торговле сырой нефтью важно учитывать факторы, влияющие на ее спрос и предложение.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) – это картель из 14 крупнейших нефтедобывающих стран, которые стремятся управлять поставками товара, чтобы контролировать его цену. ОПЕК проводит периодические встречи, и они могут решить увеличить или сократить добычу. За протоколами заседаний внимательно следят наблюдатели по всему миру, поскольку они напрямую влияют на текущие и будущие цены. Рост производства приведет к снижению цен, в то время как сокращение производства приведет к попутному росту цен на нефть.

Отчеты

Американская статистика по запасам – это ключевой показатель для наблюдателей за ценами на нефть. Как основной потребитель нефти, более высокие запасы будут означать меньший спрос на международных рынках, и это будет оказывать давление на цены. С другой стороны, снижение запасов приведет к росту цен.

Другой важный отчет – количество буровых установок. Увеличение количества активных буровых установок повлечет за собой увеличение поставок в будущем, и это окажет давление на цены на сырую нефть, в то время как снижение количества буровых установок повлечет за собой проблемы с поставками, что, соответственно, приведет к росту цен.

Политические факторы

Политическая стабильность – это основная проблема на рынках нефти. Политическая нестабильность или войны в нефтедобывающих странах вызовут обеспокоенность в отношении поставок и, вероятно, подтолкнут цены к росту.

Стихийные бедствия

Это по сути экзогенные шоки, которые могут повлиять на крупные нефтяные инфраструктуры во всем мире. Например, если ураган обрушится на ключевой нефтеперерабатывающий завод, цены повысятся в результате воздействия предложения.

Глобальные экономические показатели

Основными потребителями сырой нефти считаются США, Китай и Европа. Улучшение экономических условий в этих регионах может способствовать росту спроса и, следовательно, повышению цен на нефть. Экономический спад, с другой стороны, обеспечит сдерживание цен на нефть даже без изменения общего предложения.

Альтернативная энергетика

Мир активно стремится отказаться от чрезмерной зависимости от ископаемого топлива как основного источника энергии. В частности, автомобили становятся все более экономичными, в то время как электромобили также набирают популярность. Если эта тенденция сохранится, цены на нефть могут снижаться из-за снижения спроса.

И еще немного…

До промышленной революции сельскохозяйственные продукты, такие как кукуруза и пшеница были основой товарного рынка. Однако сегодня сырая нефть и ее производные считаются наиболее активно торгуемыми товарами в мире. Это неудивительно, если учесть, что нефть затрагивает практически все аспекты мировой экономики с точки зрения самих потребительских товаров, а также их производства и транспортировки. Это основной компонент в производстве пластмасс, синтетических тканей (акрил, нейлон, спандекс и полиэстер), удобрений, компьютеров, косметики и даже стали.

В последнее время торговля сырой нефтью стала популярной финансовой инвестицией, позволяющей розничным трейдерам извлечь выгоду из быстро меняющихся движений товара или хеджирования от обесценивания валюты. В прошлом торговля нефтью была доступна только крупным учреждениям, центральным банкам, хедж-фондам и частным лицам с высоким уровнем дохода. Благодаря развитию Интернета все больше мелких инвесторов теперь пользуются ежедневными колебаниями и возможностью получать выгоду от этого товара.

В отличие от других товаров, таких как фьючерсы на золото и фьючерсы на серебро, которые определяют цены из множества факторов, в случае нефти, цена определяется не только силами спроса и предложения, но и спекулянтами, влияющими на определение цены.

Можно утверждать, что мир бежит на нефти. Только в США потребляется около 20 миллионов баррелей в день, что поразительно, если учесть, что средний баррель может эксплуатировать 40 автомобилей. Мировой спрос на нефть высок, и в качестве инвестиций спекулянты покупают и продают, основываясь на своем мнении о колебаниях рынка, будь то трубопроводные инициативы, резервные поставки и даже война.

Сделки с нефтью – прибыльный способ заработка. Преимуществом являются минимальные вложения. Прибыль превосходит в разы стартовый капитал. В сделках такого рода есть интересный момент.

Черное золото – товар востребованный и популярный. Нет ни одной страны в мире, которая бы не потребляла сырье. Спрос растет колоссальными темпами и зависит от уровня экономического развития стран.

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/05/15/kak-zarabotat-na-nefti/

Источник https://dprom.online/oilngas/kak-kupit-aktsii-neftyanyh-kompanij/

Источник https://equity.today/kak-kupit-neft.html