Что почитать о фондовом рынке. Обзор мировых бестселлеров — ITI Capital на vc. ru

 

Топ-10 книг для понимания устройства фондового рынка

Современный фондовый рынок – это масштабная и довольно сложная область знаний. Новичкам бывает не просто разобраться во всех хитросплетениях отношений, которые возникают между людьми, когда они оказываются на бирже, и освоить азы интернет-трейдинга. В то же время, и многие инвесторы, которые уже ведут активную деятельность, не обладают достаточным набором базовых знаний. В нашем сегодняшнем топике – список книг, которые помогут усвоить базовые понятия фондового рынка (да и вообще финансовой области) новичкам и позволят более опытным трейдерам расширить кругозор и углубить свои знания.

Примечание: ресурсы и аналитические материалы по текущей ситуации на российском и зарубежных фондовом и финансовом рынке представлены здесь: www.iticapital.ru/analytics

Философия трейдинга

Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни — Нассим Таллеб

Главная мысль книги очень неожиданная для абсолютного большинства людей – если какому-то человеку повезло в жизни, то вполне вероятно, что это не он такой гений, разработавший успешную стратегию, а простой везунчик. На бирже все так же, как и в жизни – есть торговые стратегии, используя которые кто-то срывает банк, но никто не знает о множестве инвесторов, которые следуя им, не добились успеха. Книга очень полезна для формирования правильного отношения к жизни и фондовому рынку, в частности.

Воспоминания биржевого спекулянта – Эдвин Лефевр

Классическое произведение, которое будет полезно прочесть даже тем, кто не интересуется фондовым рынком. История главного героя, прототипом которого выступил реальный торговец Джесси Ливермор, в полной мере отражает жизнь любого, кто решил связать свою судьбу с биржевой торговлей – взлеты, сменяются падениями, пережить которые крайне непросто. Книга была впервые издана в 1923 году и до сих пор точно отражает природу рынка, описывает особенности мышления биржевых торговцев и описывает их типичные ошибки.

Кванты.Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок – Скотт Паттерсон

Книга о тех, кто стал причиной кризиса 2007 года, а теперь выводит из него мировую экономику, зарабатывая на этом миллиарды. Книга стала бестселлером и, хотя и больше относится к жанру журналистики, чем, собственно биржевой литературе, ее необходимо прочитать для того, чтобы понять, с какими серьезными противниками вам придется иметь дело, как только вы окажетесь на рынке.

Торговля Акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями — Джесси Ливермор

Логическое продолжение книги Лефевра. Очень полезная книга – в ней приводится, как ясно из названия, «формула Ливермора» с примером ее применения в случае торговли акциями. Конечно, в на современном рынке, на котором все большую роль играют роботы и высокочастотные трейдеры, вы вряд ли сможете ей воспользоваться, но она будет крайне полезна для осознания устройства рынка.

Инвестор-танцор. Как я заработал $2 000 000 на фондовом рынке – Николас Дарвас

Николас Дарвас считается одним из лучших трейдеров второй половины ХХ века. Личность это весьма интересная – профессиональный танцор, который сумел разработать метод выбора акций, который идеально подходил новичкам, поскольку не требовал от них специальных знаний. Книга впервые была издана в 1961 году, множество раз переиздавалась и из нее до сих пор можно почерпнуть много ценных знаний.

Теория и практика трейдинга

Секреты биржевой торговли – Владимир Твардовский, Сергей Паршиков

Очень удачная книга о работе на российском фондовом рынке. Авторы, одним из которых является председатель правления ITinvest Владимир Твардовский, создали настоящий учебник по интернет-торговле, в котором собрана не только теория, но освещается и множество практических вопросов.

Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки – Джек Д. Швагер

Беседы с ведущими портфельными менеджерами и трейдерами, которые добились выдающихся успехов в торговле на бирже. В книге они рассказывают о своих методах торговли, инвестиционных идеях и приемах – информация, ознакомиться с которой будет крайне полезно и начинающим и опытным инвесторам.

Как предсказывать крахи финансовых рынков. Критические события в сложных финансовых системах – Дидье Сорнетте

Основная идея книги заключается в том, что если, с помощью новых научных концепций, понять финансовые крахи, случавшиеся в прошлом, то вполне возможным станет и их предсказание в будущем. Автор ставил своей целью создание научного метода предсказаний как крахов рынка, так и отдельных его элементов вроде валют или акций.

Долгосрочные секреты краткосрочной торговли – Ларри Вильямс

Автор является признанным мастером в деле краткосрочных спекуляций – как-то раз на соревновании в течение года он превратил $10к в $1.1 млн. В своей книге он описывает свои методы, которые приводят к наилучшим результатам, а также дает основы краткосрочной торговли. Цельной системы торговли в книге не представлено, однако с точки зрения психологии трейдинга – непревзойденная вещь.

Хаос и порядок на рынках кпитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка – Эдгар Петерс

Книга, посвященная современным проблемам нелинейной экономической динамики (экономической синергетики), в ней подробно описаны и разобраны процессы, протекающие на рынке под влиянием различных факторов. Четкая структура изложения: большое количество вводного материала вкупе с большим количеством непосредственно информации по теме, сделают ее полезной и интересной как для начинающих, так и опытных инвесторов.

P. S. Если вы считаете, что какая-то отличная книга незаслуженно не попала в наш список – делитесь ссылкой в комментариях, сделаем еще один топик.

Что почитать о фондовом рынке. Обзор мировых бестселлеров

Мы много рассказываем о том, как устроен фондовый рынок. А на этот раз собрали для вас подборку книг на русским и английском, которые помогут овладеть темой.

Несмотря на развитие технологий вроде робоэдвайзеров и тестовых торговых систем, которые снижают риски инвестора, для успешной работы на рынке стоит получить базовые знания в этой области. Ниже — 10 проверенных источников знаний.

Очень полезная книга. Как ясно из названия, автор приводит «формулу Ливермора» и пример, как применить ее при торговле акциями. На современном рынке огромную роль играют роботы и высокочастотные трейдеры, но формула все равно будет крайне полезна, чтобы понять, как работает рынок.

Если кому-то повезло в жизни, то вполне вероятно, что не такой уж он и гений или автор гениальной биржевой стратегии — просто везунчик. На бирже всё так же, как и в жизни: множество инвесторов слепо следуют стратегиям, на которых кто-то срывает банк, но никто не обращает внимания на тех инвесторов, которые не добились успеха, и зачастую их неудачи просто не учитывают. Это рассуждение о силе случайности успешного инвестора Нассима Талеба полезно для тех, кто хочет воспитать в себе правильное отношение к жизни в целом и к фондовому рынку в частности.

Автор книги — мастер краткосрочных спекуляций. Как-то раз на соревновании в течение года он превратил $10 тыс. в $1.1 млн. В своей книге он описывает основы краткосрочной торговли и методы, которые приводят к таким впечатляющим результатам. Полноценной системы торговли в книге вы не найдете, но с точки зрения психологии трейдинга это непревзойденная вещь.

Автор описывает практические ситуации, в которых оправдано применение того или другого финансового инструмента.Речь идет об основных инструментах финансовой инженерии: фьючерсах, опционах, процентных и валютных свопах, кэпах, флорах, колларах, коридорах, свопционах, барьерных опционах и разнообразных структурированных инструментах.

Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка — Эдгар Петерс

Четкая структура изложения, большое количество вводного материала, много информации по теме — всё это делает книгу полезной и интересной как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Речь идет о современных проблемах нелинейной экономической динамики (экономической синергетики). Подробно описаны и разобраны процессы, протекающие на рынке под влиянием различных факторов.

Книга о работе на российском фондовом рынке. Авторы создали настоящий учебник по интернет-торговле, в котором собрана не только теория, но и практика. Много внимания авторы уделили технике операций на фондовом рынке и методам риск-менеджмента. Материал подан в доступной форме, без сложных математических выкладок. Очень рекомендуем начинающим инвесторам.

Торговля волатильностью — известная стратегия. Авторы показывают, как она связана с понятием опционов. Как сказано в описании книги на Ozon, книга «объясняет, как инвесторы могут получать прибыль, используя отклонения волатильности и цен опционов, независимо от роста или падения рынка».

К сожалению, эта книга пока не издана на русском языке, поэтому она не подойдет тем, кто не владеет английским. Зато остальные смогут узнать о создании «ретейловой» торговой системы (то есть принадлежащей частному лицу, а не, скажем, фонду) с помощью MatLab или Excel. Начинающим трейдерам особенно полезно будет узнать, как заработать на создании специальных программ. Работа Эрнеста Чана — хороший гид по алгоритмической торговле. Изучать ее можно с самых азов, например с понятий вроде «торговая модель», «риск-менеджмент» и так далее.

Автор книги, Барри Джонсон, является разработчиком торгового программного обеспечения в инвестиционном банке. Он написал книгу для частных трейдеров о том, как работают биржи и как устроена «рыночная микроструктура». Читается тяжело, но того стоит.

Как работают хедж-фонды в области quantitative trading? Хотите узнать — читайте тут. Это книга для инвесторов, которые сомневаются, инвестировать ли свои финансы в такой «черный ящик». В работе представлен исчерпывающий материал о том, как должна работать «правильная» торговая система — в частности, как важен учет транзакционных издержек и риск-менеджмент.

Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи в Telegram-канале ITI Capital

11 полезных книг про трейдинг и управление капиталом для новичков

Собрал для вас список книг про инвестиции, трейдинг, психологию и управление финансами, которые точно улучшат ваши навыки, повысят ваш доход и финансовую грамотность.

Психология трейдинга — Бретт Стинбарджер.

Книга о том, как трейдеры могут определять и нейтрализовать психологические проблемы, мешающие успешной торговле. Цель этой книги состоит в том, чтобы помочь вам идентифицировать свои стереотипы успеха и неудачи и научиться лучше их контролировать.

Зональный трейдинг – Дуглас Марк.

Книга описывает всесторонний взгляд на трудности, с которыми сталкивается человек, принявший вызов от финансовых рынков. Когда наступает понимание того, что дело не ограничивается подсказками брокеров, а обоснование покупки или продажи является, в сущности, чрезвычайно сложным делом, дающим непредсказуемые результаты.

Разумный инвестор – Бенджамин Грэма.

Мировой бестселлер, выдержавший множество переизданий по всему миру, книга Бенджамина Грэма (1894–1976) является уникальным пособием по выстраиванию инвестиционной политики. Главное внимание уделяет не анализу ценных бумаг, а принципам инвестирования, предлагая действовать разумно и осторожно независимо от поведения фондового рынка.

Технический анализ. Полный курс – Джек Швагер

Книга, написанная признанным экспертом в области финансовых рынков Джеком Швагером, – наиболее полное исследование в области технического анализа.

В книге изложены основные понятия, методы, торговые приемы, индикаторы и системы. Основной акцент сделан на практическом использовании аналитических методов при работе на финансовых рынках.

Японские свечи – Нисон Стив.

По форме отдельной свечи, моменту ее возникновения и комбинации, которую она образует с соседними элементами, можно с высокой вероятностью предсказывать дальнейшие движения рынка, выявлять точки разворота трендов, находить подтверждения сигналам других индикаторов, а значит заключать сделки именно тогда, когда это нужно, избегая ошибок.

Долгосрочные секреты краткосрочной торговли – Ларри Вильямс.

Краткосрочная торговля, а в пределе – дэйтрейдинг, это вид активных спекуляций, мастером которых является Ларри Вильямс, публично превративший в течение года, на соревновании 10000$ в 1.1 млн $.

Вильямс предлагает свое понимание рынка по широкому диапазону тем: от хаоса и спекуляции до прорывов подвижности рынка и стереотипов прибыли. Под его опытным руководством читатель узнает об основных принципах, движущих рынками, о трех наиболее доминирующих циклах, когда выходить из сделок и как до конца сохранять выигрывающие позиции в выбранных временных рамках.

Воспоминания биржевого спекулянта – Лефевр Эдвин.

Книга Эдвина Лефевра написанная в 1923 году представляет собой биографию Джесси Ливермора, одного из величайших спекулянтов в человеческой истории.

Это до сих пор самая знаменитая книга из когда-либо написанных о биржах и биржевой игре. Она рассказывает о психологии толпы, изображение рынков, психологии инвестирования и скачках рыночного спроса так, как если бы речь шла о случившейся на прошлой неделе панике на валютном рынке.

Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры – Куртис Фейс.

Книга, написанная участником легендарного эксперимента в области трейдинга в виде истории «знаменитого пари» можно ли превратить в успешного трейдера любого человека или способности носят врожденный характер.

Была набрана группа желающих обучаться трейдингу, каждому ученику был предоставлен счет для проведения торговли размером в 1 млн $.

Вы узнаете, на каких рынках торговали Черепахи, какие тактики входа и выхода они применяли, за какими трендами следовали, как рассчитывали риски, какие ограничения были обязаны соблюдать и почему одни Черепахи потерпели фиаско, а другие заработали миллионы.

Самый богатый человек в Вавилоне – Джордж Клейсон.

Книга исследует аспекты персонального успеха каждого из нас. Успех есть достижение цели собственным трудом и умением. Ключ к успеху — в правильной подготовке к осуществлению задуманного. В поступках мудрости не больше, чем в мыслях, а мысль не может быть мудрее понимания.

Предлагаемые в этой книге рецепты спасения от тощего кошелька могут стать основой для понимания финансовых законов. Собственно, в этом и состоит цель: предложить тем, кто стремится к успеху, проникнуть в тайну денег, с тем чтобы накопить капитал, сохранить его и заставить работать на прибыль.

Хулиномика – Алексей Марков.

Обзорная книга для начинающих, которая в свободной и шутливой форме рассказывает об инвестициях, инвестиционной среде, инвестиционной деятельности. Автору удалось передать большую часть основных мыслей, которые скучным и нудным языком изложены в большой части научных работ, статей и учебниках по инвестициям.

Финансист.Титан.Стоик. – Теодор Драйзер.

Главный герой романов «Финансист», «Титан» и «Стоик» Фрэнк Каупервуд, обычный паренек из маленького провинциального городка, благодаря гениальному деловому чутью становится одним из самых влиятельных коммерсантов и биржевых игроков своего времени.

Постепенно амбициозный юноша превращается в беспринципного и властного миллионера, чья жизнь подчиняется единственному закону – «выживает сильнейший».

Какие книги из перечисленных вы читали? Какие еще порекомендуете?

Спасибо, что дочитали до конца!

Я регулярно делюсь своим мнением о текущем состоянии рынка, пишу обучающие статьи и публикую инвестиционные идеи в своем телеграм-канале «ETP Trading».

Всем большой прибыли и минимальных потерь 🚀

Источник https://habr.com/ru/company/iticapital/blog/206312/

Источник https://vc.ru/iticapital/91746-chto-pochitat-o-fondovom-rynke-obzor-mirovyh-bestsellerov

Источник https://smart-lab.ru/blog/694857.php